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AXA WF - Global Strategic Bonds A (thes.) USD

ISIN: LU0746604528
WKN: A1JT44
AXA Funds Management S.A.
NAV von 17.07.2024
134,34 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (thes.) USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,43%
A (auss.-q) EUR hedged
- EUR Ausschüttend 1,46%
A (auss.-q) GBP hedged
- GBP Ausschüttend 1,47%
A (auss.) USD
- USD - Ausschüttend 1,43%
A (thes.) CHF hedged
- CHF Thesaurierend 1,46%
A (thes.) EUR hedged
- EUR Thesaurierend 1,46%
A (thes.) GBP hedged
- GBP Thesaurierend 1,46%
E (thes.) EUR hedged
- EUR Thesaurierend 1,96%
F (thes.) CHF hedged
- CHF Thesaurierend 1,01%
F (thes.) EUR hedged
EUR Thesaurierend 1,01%
F (thes.) GBP hedged
GBP Thesaurierend 1,01%
I (auss.) Q. EUR hedged
EUR Ausschüttend 0,84%
I (auss.) Q. GBP hedged
GBP Ausschüttend 0,84%
I (thes.) CHF hedged
CHF Thesaurierend 0,84%
I (thes.) EUR hedged
EUR Thesaurierend 0,84%
I (thes.) USD
USD - Thesaurierend 0,81%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Performance. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel (fest- und variabel verzinsliche Gläubigerpapiere der Kategorien Investment Grade und Sub-Investment Grade und/oder hochverzinsliche Wertpapiere), einschließlich inflationsgebundener Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Regierungen und Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ausgegeben werden. Der Fonds darf bis zu 100% in Gläubigerpapiere einer Kategorie unter Investment Grade investieren, oder, sollten sie nicht bewertet sein, vom Fondsmanager als gleichwertig erachtet werden.

Herr Nick Hayes, Herr Nicolas Trindade

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,14% 3,22% 1,49%
1 Jahr 5,59% 8,45% 6,36%
3 Jahre -6,36% 1,08% -4,06%
5 Jahre 1,93% 5,49% 0,38%
10 Jahre 16,87% 44,56% 18,96%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,59% 8,45% 6,36%
3 Jahre -2,17% 0,36% -1,37%
5 Jahre 0,38% 1,07% 0,08%
10 Jahre 1,57% 3,75% 1,75%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,43%
   Portfoliotransaktionskosten 0,19%
   Sonstige laufende Kosten 1,24%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 14.05.2012
Fondsvolumen 609,55 Mio. USD (Stand: 28.06.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,80%
Volatilität (3 Jahre) 6,13%
Volatilität (5 Jahre) 5,33%
Volatilität (10 Jahre) 4,28%
Tracking Error (1 Jahr) 3,22
Tracking Error (3 Jahre) 4,98
Tracking Error (5 Jahre) 5,01
Tracking Error (10 Jahre) 4,59
12-Monats-Hoch 134,34 USD
12-Monats-Tief 120,73 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,71
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,01
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,15
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,55
Maximum Drawdown 16,11%
Maximum Drawdown 5 Jahre 16,11%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.06.2024)

US Treasury Note 2% 02/15/2050
 
5,44%
United Kingdom Gilt 4.25% 06/07/2032
 
3,02%
French Republic Government 0.75% 02/25/2028
 
2,43%
US Treasury Note 1.25% 05/15/2050
 
2,13%
French Republic Government 0.1% 03/01/2025
 
1,94%
UK Inflation-Linked Gilt 0.125% 03/22/2026
 
1,92%
US Treasury Note 1.125% 02/15/2031
 
1,38%
US Treasury Note 2.5% 02/15/2046
 
1,38%
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 04/15/2025
 
1,15%
United Kingdom Gilt 0.875% 07/31/2033
 
1,10%

Assets (Stand: 28.06.2024)

Renten
 
98,25%
Geldmarkt/Kasse
 
1,75%

Währungen (Stand: 28.06.2024)

US-Dollar
 
57,06%
Britisches Pfund Sterling
 
24,92%
Euro
 
18,02%

Laufzeiten (Stand: 28.06.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
11,02%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
17,66%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
20,00%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
15,36%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
16,68%
20 Jahre und länger
 
17,53%

Ratingverteilung S+P

AA
 
25,72%
BBB
 
24,94%
BB
 
16,65%
B
 
16,37%
CCC
 
7,20%
A
 
6,85%
CC
 
0,34%
C
 
0,19%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
1,74%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH