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NAV von 25.04.2025
9,76 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

I USD
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,96%
D CHF Acc HSC
CHF Thesaurierend 1,01%
D CHF Q Inc HSC
CHF Ausschüttend 1,00%
D EUR Acc
- EUR - Thesaurierend 0,96%
D EUR Q Inc
EUR - Ausschüttend 0,96%
D EUR Q Inc Dist
- EUR - Ausschüttend 0,96%
D GBP Acc HSC
GBP Thesaurierend 0,99%
D GBP Q Inc HSC
GBP Ausschüttend 0,99%
D USD Acc HSC
USD Thesaurierend 0,99%
D USD Q Inc HSC
USD Ausschüttend 1,00%
I CHF
CHF - Ausschüttend 0,96%
I EUR Acc
EUR - Thesaurierend 0,92%
I EUR Q Inc
EUR - Ausschüttend 0,92%
I GBP
GBP - Ausschüttend 0,95%
L CHF
- CHF - Thesaurierend 1,77%
L CHF Inc
- CHF - Ausschüttend 1,77%
L EUR Acc
- EUR - Thesaurierend 1,73%
L EUR Q Inc
- EUR - Ausschüttend 1,73%
L EUR Q Inc Dist
- EUR - Ausschüttend 1,73%
L GBP
- GBP - Ausschüttend 1,76%
L GBP Acc HSC
- GBP Thesaurierend 1,76%
L USD
- USD - Ausschüttend 1,76%
L USD Acc HSC
- USD Thesaurierend 1,76%
L USD M Inc HSC
- USD Ausschüttend 1,76%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung hoher Erträge mit der Aussicht auf Kapitalwachstum. Der Fonds legt vornehmlich in hochverzinslichen Anleihen, Investment-Grade-Anleihen, Staatsanleihen, Wandelanleihen und anderen Anleihen an.

Herr Ariel Bezalel,  Jupiter Asset Management Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,34% -6,39% -2,56%
1 Jahr 6,50% 0,53% 4,30%
3 Jahre 5,45% -0,22% 7,82%
5 Jahre 6,28% 1,07% 16,31%
10 Jahre 29,08% 23,02% 19,54%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 6,50% 0,53% 4,30%
3 Jahre 1,78% -0,07% 2,54%
5 Jahre 1,23% 0,21% 3,07%
10 Jahre 2,59% 2,09% 1,80%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,96%
   Portfoliotransaktionskosten 0,31%
   Sonstige laufende Kosten 0,65%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 08.05.2012
Fondsvolumen 5.331,07 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,67%
Volatilität (3 Jahre) 8,17%
Volatilität (5 Jahre) 7,78%
Volatilität (10 Jahre) 7,74%
Tracking Error (1 Jahr) 4,45
Tracking Error (3 Jahre) 4,98
Tracking Error (5 Jahre) 5,49
Tracking Error (10 Jahre) 6,05
12-Monats-Hoch (EUR) 9,55 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 8,39 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 10,37 USD
12-Monats-Tief (USD) 9,50 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,03
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,08
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,07
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,26
Maximum Drawdown (USD) 19,34%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 19,34%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.02.2025)

Treasury Note 4.375% 15/05/34
 
6,70%
Australia (Commonwealth Of) 1.75% 21/06/51
 
5,00%
Treasury Bond 2.875% 15/05/52
 
4,10%
Treasury Bond 2.375% 15/02/42
 
4,00%
Australia (Commonwealth Of) 3% 21/03/47
 
3,20%
Uk Conv Gilt 4.375% 31/07/54
 
3,10%
Treasury Bond 3% 15/08/52
 
2,80%
UK Conv Gilt 0.625% 22/10/50
 
2,50%
Australia (Commonwealth Of) 3.75% 21/04/37
 
2,30%
Australia (Commonwealth Of) 4.5% 21/04/33
 
2,20%

Länder / Regionen (Stand: 28.02.2025)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 28.02.2025)

Renten
 
96,14%
Geldmarkt/Kasse
 
3,86%

Währungen (Stand: 28.02.2025)

Divers
 
96,14%
Kasse
 
3,86%

Ratingverteilung S+P

AA
 
25,30%
BB
 
21,50%
B
 
17,30%
AAA
 
16,90%
BBB
 
6,20%
CCC
 
3,90%
C
 
1,00%
CC
 
0,50%
A
 
0,20%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
3,34%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH