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Phaidros Funds - Balanced D

ISIN: LU0759896797
WKN: A1JVMV
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Mischfonds ausgewogen Welt
NAV von 27.09.2022
165,86 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

D
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,68%
A
- EUR - Thesaurierend 1,68%
B
EUR - Ausschüttend 0,73%
C
- EUR - Thesaurierend 1,03%
E
- EUR - Ausschüttend 1,03%
F
EUR - Thesaurierend 0,78%
G
- EUR - Thesaurierend 1,43%
H
- EUR - Thesaurierend 1,83%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.

Herr Dr. Georg von Wallwitz, Herr Dr. Ernst Konrad, Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -15,23% -12,83%
1 Jahr -15,34% -10,65%
3 Jahre 7,86% -0,47%
5 Jahre 20,32% 4,54%
10 Jahre 66,23% 31,81%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -15,34% -10,65%
3 Jahre 2,55% -0,16%
5 Jahre 3,77% 0,89%
10 Jahre 5,21% 2,80%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten 1,68%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 10.04.2012
Fondsvolumen 1.400,33 Mio. EUR (Stand: 31.08.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,90%
Volatilität (3 Jahre) 12,40%
Volatilität (5 Jahre) 10,66%
Volatilität (10 Jahre) 9,33%
Tracking Error (1 Jahr) 4,66
Tracking Error (3 Jahre) 4,97
Tracking Error (5 Jahre) 4,18
Tracking Error (10 Jahre) 3,79
12-Monats-Hoch 200,55 EUR
12-Monats-Tief 161,50 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,03
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,36
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,50
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,64
Maximum Drawdown 21,76%
Maximum Drawdown 5 Jahre 21,76%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2022)

Johnson & Johnson
 
2,63%
NOVARTIS AG-REG
 
2,57%
Wal-Mart Stores Inc
 
2,34%
Alphabet Inc-Cl A
 
2,32%
Nestle Sa-Reg
 
2,28%
Amazon.com Inc
 
2,26%
NOVO NORDISK A/S-B
 
2,26%
Medtronic PLC
 
2,17%
Eli Lilly & Co
 
2,14%
MASTERCARD INC - A
 
1,96%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2022)

Welt
 
33,27%
USA
 
31,08%
Kasse
 
11,23%
Schweiz
 
4,85%
Irland
 
3,81%
Frankreich
 
2,50%
Dänemark
 
2,26%
Kanada
 
1,96%
Hongkong
 
1,85%
Argentinien
 
1,82%
Deutschland
 
1,68%
Niederlande
 
1,37%
Großbritannien
 
1,20%
Spanien
 
1,12%

Branchen (Stand: 31.08.2022)

Divers
 
33,27%
Gesundheit / Healthcare
 
14,51%
Informationstechnologie
 
14,35%
Kasse
 
11,23%
Konsumgüter zyklisch
 
8,96%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
5,71%
Telekommunikationsdienstleister
 
4,94%
Finanzen
 
4,88%
Grundstoffe
 
1,20%
Immobilien
 
0,95%

Assets (Stand: 31.08.2022)

Aktien
 
55,50%
Unternehmensanleihen
 
18,62%
Geldmarkt/Kasse
 
11,23%
Commodities
 
5,84%
Emerging Markets Anleihen
 
4,54%
Wandelanleihen
 
3,23%
Staatsanleihen
 
1,04%

Währungen (Stand: 31.08.2022)

Euro
 
46,90%
US-Dollar
 
43,75%
Schweizer Franken
 
5,24%
Dänische Krone
 
2,26%
Hongkong-Dollar
 
1,85%

Ratingverteilung S+P

BB
 
16,23%
B
 
4,78%
BBB
 
1,85%
AAA
 
1,04%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
64,87%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH