Phaidros Funds - Balanced D

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

IPConcept (Luxemburg) S.A.
Mischfonds ausgewogen Welt
ISIN: LU0759896797
WKN: A1JVMV
NAV von 27.11.2020
180,94 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
D
EUR
1.73%
A
EUR
1.73%
B
EUR
0.79%
C
EUR
1.09%
E
EUR
1.09%
F
EUR
0.83%
G
EUR
1.45%
H
EUR
1.87%
Anteilklasse

D

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.73%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.

Herr Dr. Georg von Wallwitz, Herr Dr. Ernst Konrad, Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 12,22% 0,29%
1 Jahr 14,16% 1,11%
3 Jahre 28,01% 6,51%
5 Jahre 41,80% 10,60%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 14,16% 1,11%
3 Jahre 8,58% 2,12%
5 Jahre 7,23% 2,04%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten 1,73%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 10.04.2012
Fondsvolumen 1.207,29 Mio. EUR (Stand: 31.10.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,20%
Volatilität (3 Jahre) 10,94%
Volatilität (5 Jahre) 9,52%
12-Monats-Hoch 180,94 EUR
12-Monats-Tief 134,09 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,70
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,65
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,72
Maximum Drawdown 21,76%
Maximum Drawdown 5 Jahre 21,76%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2020)

PINTEREST INC- CLASS A
 
3,61%
Jd.Com Inc-Adr
 
2,64%
Mercadolibre Inc
 
2,44%
Amazon.com Inc
 
2,43%
Paypal Holdings Inc
 
2,32%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
 
2,26%
Shopify Inc - Class A
 
2,26%
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
 
2,23%
Medtronic PLC
 
2,05%
Roche Holding Ag-Genusschein
 
1,85%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2020)

Welt
 
45,06%
USA
 
30,86%
Deutschland
 
7,24%
China
 
4,90%
Argentinien
 
2,44%
Kanada
 
2,26%
Irland
 
2,05%
Hongkong
 
1,43%
Spanien
 
1,37%
Dänemark
 
1,35%
Niederlande
 
1,04%

Branchen (Stand: 31.10.2020)

Divers
 
37,22%
Informationstechnologie
 
19,18%
Gesundheit / Healthcare
 
14,14%
Konsumgüter zyklisch
 
12,35%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,92%
Kasse
 
4,31%
Finanzen
 
2,76%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,26%
Immobilien
 
0,99%
Grundstoffe
 
0,87%

Assets (Stand: 31.10.2020)

Aktien
 
58,47%
Unternehmensanleihen
 
21,36%
Emerging Markets Anleihen
 
5,76%
Geldmarkt/Kasse
 
4,31%
gemischt
 
3,88%
Commodities
 
2,82%
Staatsanleihen
 
1,80%
Wandelanleihen
 
1,60%

Währungen (Stand: 31.10.2020)

Euro
 
49,75%
US-Dollar
 
43,79%
Schweizer Franken
 
3,68%
Hongkong-Dollar
 
1,43%
Dänische Krone
 
1,35%

Ratingverteilung S+P

BB
 
19,05%
BBB
 
4,96%
B
 
4,82%
A
 
0,36%
AA
 
0,07%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
66,43%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.