Phaidros Funds - Balanced D

ISIN: LU0759896797
WKN: A1JVMV
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Mischfonds ausgewogen Welt
NAV von 01.12.2021
193,06 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
2,92Environment
9,64Social
7,45Governance

Anteilklasse

D
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,68%
A
- EUR - Thesaurierend 1.68%
B
EUR - Ausschüttend 0.73%
C
- EUR - Thesaurierend 1.03%
E
- EUR - Ausschüttend 1.03%
F
EUR - Thesaurierend 0.78%
G
- EUR - Thesaurierend 1.40%
H
- EUR - Thesaurierend 1.80%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.

Herr Dr. Georg von Wallwitz, Herr Dr. Ernst Konrad, Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,66% 8,07%
1 Jahr 6,62% 9,18%
3 Jahre 37,00% 19,68%
5 Jahre 50,72% 22,42%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 6,62% 9,18%
3 Jahre 11,06% 6,17%
5 Jahre 8,55% 4,13%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten 1,68%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 10.04.2012
Fondsvolumen 1.707,77 Mio. EUR (Stand: 29.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,46%
Volatilität (3 Jahre) 10,86%
Volatilität (5 Jahre) 9,23%
12-Monats-Hoch 200,55 EUR
12-Monats-Tief 180,45 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,93
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,13
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,99
Maximum Drawdown 21,76%
Maximum Drawdown 5 Jahre 21,76%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.10.2021)

ASML HOLDING NV
 
2,47%
Alphabet Inc-Cl A
 
2,25%
Paypal Holdings Inc
 
2,03%
NOVO NORDISK A/S-B
 
2,00%
Facebook Inc-Class A
 
1,97%
Amazon.com Inc
 
1,96%
Wal-Mart Stores Inc
 
1,90%
APPLE INC
 
1,89%
Johnson & Johnson
 
1,89%
NOVARTIS AG-REG
 
1,89%

Länder / Regionen (Stand: 29.10.2021)

Welt
 
34,90%
USA
 
33,46%
Kasse
 
6,61%
Deutschland
 
3,75%
Schweiz
 
3,73%
Dänemark
 
3,72%
Kanada
 
2,99%
Niederlande
 
2,47%
Irland
 
1,83%
Hongkong
 
1,55%
Spanien
 
1,53%
Argentinien
 
1,52%
China
 
1,01%
Frankreich
 
0,93%

Branchen (Stand: 29.10.2021)

Divers
 
34,90%
Informationstechnologie
 
17,17%
Gesundheit / Healthcare
 
12,33%
Konsumgüter zyklisch
 
7,61%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,77%
Kasse
 
6,61%
Finanzen
 
5,87%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,67%
Versorger
 
1,72%
Grundstoffe
 
1,46%
Immobilien
 
0,89%

Assets (Stand: 29.10.2021)

Aktien
 
58,49%
Unternehmensanleihen
 
25,06%
Geldmarkt/Kasse
 
6,61%
gemischt
 
5,21%
Wandelanleihen
 
2,59%
Commodities
 
2,04%

Währungen (Stand: 29.10.2021)

Euro
 
46,68%
US-Dollar
 
42,66%
Schweizer Franken
 
3,73%
Dänische Krone
 
3,72%
Hongkong-Dollar
 
2,56%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
0,65%

Ratingverteilung S+P

BB
 
19,61%
BBB
 
5,24%
B
 
4,50%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
63,13%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH