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AGIF - Allianz Income and Growth - A (H2-EUR) - EUR

ISIN: LU0766462104
WKN: A1JV7V
Allianz Global Investors GmbH
Mischfonds flexibel Welt
NAV von 05.08.2022
113,70 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Fonds ohne Nachhaltigkeitsmerkmale

Anteilklasse

A (H2-EUR) - EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,54%
A - USD
- USD Ausschüttend 1,54%
AM - HKD
- HKD - Ausschüttend 1,54%
AM - USD
- USD - Ausschüttend 1,54%
AM (H2-AUD) - AUD
- AUD Ausschüttend 1,54%
AM (H2-CAD) - CAD
- CAD Ausschüttend 1,54%
AM (H2-EUR) - EUR
- EUR Ausschüttend 1,54%
AM (H2-GBP) - GBP
- GBP Ausschüttend 1,54%
AM (H2-JPY) - JPY
- JPY Ausschüttend 1,54%
AM (H2-NZD) - NZD
- NZD Ausschüttend 1,54%
AM (H2-RMB) - CNY
- CNY Ausschüttend 1,54%
AM (H2-SGD) - SGD
- SGD Ausschüttend 1,54%
AM (H2-ZAR) - ZAR
- ZAR Ausschüttend 1,54%
AQ (H2-EUR) - EUR
- EUR Ausschüttend 1,54%
AT - USD
- USD Thesaurierend 1,54%
AT (H2-EUR) - EUR
- EUR Thesaurierend 1,54%
CM - USD
- USD - Ausschüttend 2,29%
CT (H2-EUR) - EUR
- EUR Thesaurierend 2,29%
I (H2-EUR) - EUR
EUR Ausschüttend 0,85%
IT - USD
USD - Thesaurierend 0,85%
IT (H2-EUR) - EUR
EUR Thesaurierend 0,85%
P - EUR
EUR - Ausschüttend 0,89%
P - USD
USD Ausschüttend 0,89%
P (H2-EUR) - EUR
EUR Ausschüttend 0,89%
PM - USD
USD - Ausschüttend 0,88%
PM (H2-GBP) - GBP
- GBP Ausschüttend 0,88%
RM - HKD
- HKD - Ausschüttend 0,93%
RM - USD
- USD - Ausschüttend 0,94%
RM (H2-AUD)
- AUD Ausschüttend 0,95%
RM (H2-CAD)
- CAD Ausschüttend 0,94%
RM (H2-EUR)
- EUR Ausschüttend 0,94%
RM (H2-GBP)
- GBP Ausschüttend 0,95%
RM (H2-RMB)
- CNY Ausschüttend 0,94%
RM (H2-SGD)
- SGD Ausschüttend 0,95%
RT - USD
- USD - Thesaurierend 0,94%
RT (H2-EUR)
- EUR Thesaurierend 0,95%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Unternehmensanleihen und Aktien der Aktien- und Anleihemärkte in den USA und Kanada. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien und/oder Anleihen investiert. Maximal 70% des Fondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden.

Herr Justin Kass, Herr David Oberto, Herr Michael Yee, Frau Brit Stickney,  Allianz Global Investors GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -15,28% -6,98%
1 Jahr -12,97% -5,12%
3 Jahre 19,43% 9,23%
5 Jahre 22,05% 11,88%
10 Jahre 68,90% 41,10%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -12,97% -5,12%
3 Jahre 6,10% 2,99%
5 Jahre 4,07% 2,27%
10 Jahre 5,38% 3,50%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten 1,54%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 17.07.2012
Fondsvolumen 37.725,61 Mio. EUR (Stand: 30.06.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,12%
Volatilität (3 Jahre) 15,18%
Volatilität (5 Jahre) 13,48%
Volatilität (10 Jahre) 10,85%
Tracking Error (1 Jahr) 7,46
Tracking Error (3 Jahre) 7,26
Tracking Error (5 Jahre) 6,40
Tracking Error (10 Jahre) 5,67
12-Monats-Hoch 142,72 EUR
12-Monats-Tief 105,16 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,88
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,33
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,31
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,50
Maximum Drawdown 26,69%
Maximum Drawdown 5 Jahre 26,69%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2022)

Microsoft Corp
 
1,89%
APPLE INC
 
1,78%
Alphabet Inc-Cl A
 
1,57%
Tesla Inc
 
1,14%
BROADCOM INC A FIX 8.000% 30.09.2022
 
1,07%
Amazon.com Inc
 
0,93%
DANAHER CORP B FIX 5.000% 15.04.2023
 
0,87%
SCHLUMBERGER LTD
 
0,78%
PALO ALTO NET CONV FIX 0.375% 01.06.2025
 
0,74%
UnitedHealth Group Inc
 
0,72%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2022)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.06.2022)

Informationstechnologie
 
23,70%
Konsumgüter zyklisch
 
16,60%
Gesundheit / Healthcare
 
13,20%
Telekommunikationsdienstleister
 
12,80%
Versorger
 
7,90%
Industrie / Investitionsgüter
 
7,30%
Finanzen
 
6,70%
Divers
 
5,70%
Grundstoffe
 
3,40%
Immobilien
 
2,70%

Assets (Stand: 30.06.2022)

Renten
 
34,30%
Wandelanleihen
 
33,30%
Aktien
 
32,40%

Währungen (Stand: 30.06.2022)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

BB
 
49,60%
B
 
40,70%
CCC
 
6,30%
BBB
 
1,50%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
1,90%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH