AGIF - Allianz Income and Growth - A (H2-EUR) - EUR

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Allianz Global Investors GmbH
Mischfonds flexibel Welt
ISIN: LU0766462104
WKN: A1JV7V
NAV von 20.10.2020
122,70 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
A (H2-EUR) - EUR
EUR
1.56%
A - USD
USD
1.56%
AM - HKD
HKD
1.56%
AM - USD
USD
1.56%
AM (H2-AUD) - AUD
AUD
1.56%
AM (H2-CAD) - CAD
CAD
1.56%
AM (H2-EUR) - EUR
EUR
1.56%
AM (H2-GBP) - GBP
GBP
1.56%
AM (H2-JPY) - JPY
JPY
1.56%
AM (H2-NZD) - NZD
NZD
1.56%
AM (H2-RMB) - CNY
CNY
1.56%
AM (H2-SGD) - SGD
SGD
1.56%
AM (H2-ZAR) - ZAR
ZAR
1.56%
AQ (H2-EUR) - EUR
EUR
1.56%
AT - USD
USD
1.56%
AT (H2-EUR) - EUR
EUR
1.56%
CM - USD
USD
2.31%
CT (H2-EUR) - EUR
EUR
2.31%
I (H2-EUR) - EUR
EUR
0.86%
IT - USD
USD
0.86%
IT (H2-EUR) - EUR
EUR
0.85%
P - EUR
EUR
0.90%
P - USD
USD
0.89%
P (H2-EUR) - EUR
EUR
0.89%
PM - USD
USD
0.89%
PM (H2-GBP) - GBP
GBP
0.89%
RM - HKD
HKD
0.95%
RM - USD
USD
0.96%
RM (H2-AUD)
AUD
0.95%
RM (H2-CAD)
CAD
0.98%
RM (H2-EUR)
EUR
0.95%
RM (H2-GBP)
GBP
0.96%
RM (H2-RMB)
CNY
0.96%
RM (H2-SGD)
SGD
0.96%
RT - USD
USD
0.96%
RT (H2-EUR)
EUR
0.95%
Anteilklasse

A (H2-EUR) - EUR

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.56%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in eine Kombination von Aktien, Anleihen und Wandelanleihen von Emittenten aus den USA oder Kanada. Die Gewichtung der einzelnen Asset-Klassen variiert dabei je nach Markteinschätzung. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Herr Doug Forsyth,  Allianz Global Investors GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 10,89% -2,90%
1 Jahr 16,35% 0,38%
3 Jahre 18,16% 1,71%
5 Jahre 35,41% 10,57%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 16,35% 0,38%
3 Jahre 5,72% 0,57%
5 Jahre 6,25% 2,03%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten 1,56%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 17.07.2012
Fondsvolumen 23.630,72 Mio. EUR (Stand: 31.08.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 18,56%
Volatilität (3 Jahre) 13,74%
Volatilität (5 Jahre) 11,66%
12-Monats-Hoch 124,17 EUR
12-Monats-Tief 84,93 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,78
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,41
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,60
Maximum Drawdown 26,69%
Maximum Drawdown 5 Jahre 26,69%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2020)

APPLE INC
 
1,88%
Amazon.com Inc
 
1,78%
Microsoft Corp
 
1,76%
Alphabet Inc-Cl A
 
1,56%
Facebook Inc-Class A
 
1,42%
TESLA MOTORS INC CONV FIX 1.250% 01.03.2021
 
1,38%
Visa Inc-Class A Shares
 
0,95%
Adobe Inc
 
0,92%
NVIDIA CORP
 
0,89%
HOME DEPOT INC
 
0,88%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2020)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.08.2020)

Informationstechnologie
 
38,60%
Konsumgüter zyklisch
 
17,70%
Gesundheit / Healthcare
 
14,20%
Telekommunikationsdienstleister
 
12,30%
Industrie / Investitionsgüter
 
5,50%
Divers
 
5,40%
Finanzen
 
2,90%
Immobilien
 
1,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,60%

Assets (Stand: 31.08.2020)

Aktien
 
34,50%
Wandelanleihen
 
33,70%
Renten
 
31,80%

Währungen (Stand: 31.08.2020)

Euro
 
102,90%
Divers
 
-2,90%

Ratingverteilung S+P

BB
 
45,20%
B
 
41,30%
CCC
 
7,30%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
6,20%
Experten

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.