Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A Acc

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ISIN: LU0776414087

WKN: A1JYCF

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 17.06.2025

158,24 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A Acc

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,99%

A Dis

- EUR - Ausschüttend 1,99%

A1 Acc

- EUR - Thesaurierend 2,49%

A1 Acc GBP Hedged

- GBP

Thesaurierend 2,51%

A1 Dis

- EUR - Ausschüttend 2,49%

B Acc

- EUR - Thesaurierend 2,59%

B Dis

- EUR - Ausschüttend 2,59%

C Acc

EUR - Thesaurierend 1,24%

C Acc USD Hedged

USD

Thesaurierend 1,27%

C Dis

- EUR - Ausschüttend 1,24%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Anleihen ohne Investmentqualität, Convertible Bonds und inflationsgebundene Anleihen.

Fondsmanagement: Herr Ingmar Przewlocka, Herr Philippe Bertschi

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,08%	-0,64%
1 Jahr	6,98%	3,37%
3 Jahre	16,10%	17,43%
5 Jahre	24,95%	20,29%
10 Jahre	23,95%	27,99%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	6,98%	3,37%
3 Jahre	5,10%	5,50%
5 Jahre	4,56%	3,76%
10 Jahre	2,17%	2,50%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,17%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,99%
Portfoliotransaktionskosten	0,40%
Sonstige laufende Kosten	1,59%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	02.07.2012
Fondsvolumen	647,96 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	6,80%
Volatilität (3 Jahre)	9,08%
Volatilität (5 Jahre)	8,14%
Volatilität (10 Jahre)	7,34%
Tracking Error (1 Jahr)	3,72
Tracking Error (3 Jahre)	3,60
Tracking Error (5 Jahre)	3,84
Tracking Error (10 Jahre)	3,42
12-Monats-Hoch (EUR)	159,50 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	142,89 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,47
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,01
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,41
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,18
Maximum Drawdown (EUR)	17,40%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	15,87%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2025)

TREASURY BOND 4.0 15-NOV-2052

5,92%

Markit iBoxx EUR High Yield Index

3,83%

Markit iBoxx USD High Yield Index

3,81%

EURO STOXX 50 20-JUN-2025

3,19%

EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75 25-AUG-2026

2,85%

WISDOMTREE INDUSTRIAL METALS ETC

2,72%

TREASURY NOTE 2.875 15-MAY-2032

2,42%

S&P500 EMINI 20-JUN-2025

2,41%

SDR GAIA CAT BOND I ACC USD IBH

1,98%

NASDAQ 100 E-MINI 20-JUN-2025

1,94%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2025)

Welt

100,00%

Assets (Stand: 31.03.2025)

Aktien

42,80%

Renten

29,17%

Emerging Markets Anleihen

12,12%

Commodities

6,38%

gemischt

4,30%

Staatsanleihen

2,73%

Geldmarkt/Kasse

2,50%

Währungen (Stand: 31.03.2025)

Euro

75,10%

Divers

19,21%

Britisches Pfund Sterling

3,13%

Australischer Dollar

2,28%

Japanischer Yen

1,97%

US-Dollar

-1,69%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (30.01.2025)

Rechenschaftsbericht (31.12.2024)

Verkaufsprospekt (01.04.2025)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH