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Santander Select Defensive A

ISIN: LU0781563332
WKN: A1JYKX
Santander Asset Management Luxembourg S.A.
NAV von 23.04.2024
115,33 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,89%

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Anlagegrundsatz

Ziel sind attraktive Renditen aus einem Portfolio, das in eine diversifizierte Auswahl festverzinslicher Instrumente und Aktien investiert ist, wobei maximal 20% des Nettovermögens des Fonds in Aktien angelegt werden. Hierzu investiert der Fonds vornehmlich (mindestens 70% des Nettovermögens) über andere Fonds in übertragbare Wertpapiere, in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien von öffentlichen oder privaten Emittenten aus den OECD Ländern, die an offiziellen Wertpapierbörsen oder geregelten Märkten notiert oder gehandelt werden.

Herr Stefano Amato, Herr Michalis Charalambous

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,76% 0,41%
1 Jahr 4,69% 5,36%
3 Jahre -5,53% -1,84%
5 Jahre -3,14% 3,98%
10 Jahre 1,99% 14,60%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,69% 5,36%
3 Jahre -1,88% -0,62%
5 Jahre -0,64% 0,78%
10 Jahre 0,20% 1,37%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 1,00%
Empfohlene Haltedauer 24 Monate
Summe laufende Kosten 1,89%
   Portfoliotransaktionskosten 0,30%
   Sonstige laufende Kosten 1,59%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 12.06.2012
Fondsvolumen 127,91 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,56%
Volatilität (3 Jahre) 4,35%
Volatilität (5 Jahre) 4,61%
Volatilität (10 Jahre) 3,89%
Tracking Error (1 Jahr) 1,24
Tracking Error (3 Jahre) 2,15
Tracking Error (5 Jahre) 2,29
Tracking Error (10 Jahre) 1,92
12-Monats-Hoch 116,33 EUR
12-Monats-Tief 109,44 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,53
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,60
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,14
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,07
Maximum Drawdown 12,76%
Maximum Drawdown 5 Jahre 12,76%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Euro FX Currency Future 18/Dez/2023
 
10,64%
Euro-Bobl Future Bond 07/Dez/2023
 
10,10%
Amundi Enhanced Ultra Short Term SRI Fund
 
5,83%
Euro-Bund Future Bond 07/Mrz/2024
 
5,52%
Invesco S&P 500 UCITS ETF
 
4,89%
iShares Core Eur Corp Bond UCITS ETF
 
4,06%
Amundi Ultra Short Term Bond SRI
 
3,80%
iShares Eur Corp Bond 0-3Y ESG UCITS ETF
 
3,62%
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF
 
2,85%
Amundi Euro Corporate SRI 0-3Y ETF
 
2,75%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Rentenfonds
 
58,57%
gemischt
 
19,03%
Aktienfonds
 
17,81%
Geldmarkt/Kasse
 
4,59%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
95,41%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH