ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C

ISIN: LU0800346016

WKN: A1J0HV

ÖkoWorld Lux S.A.

Aktienfonds All Cap Emerging Markets

NAV von 17.04.2024

255,02 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,76%

EUR - Ausschüttend 1,98%

EUR - Thesaurierend 2,24%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs unter Einhaltung strenger ethisch-ökologischer Kriterien. Investiert wird in Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Schwellenländern und Fokus auf die dortige Binnenwirtschaft, die umwelt- und sozialverträgliche Technologien und Verfahren entwickeln, vertreiben oder verwenden, sozial- und umweltverträgliche Produkte herstellen oder vertreiben und Dienstleistungen anbieten, die eine nachhaltige Entwicklung, insbesondere umwelt- und sozialverträgliches Wirtschaften fördern.

Fondsmanagement: Herr Alexander Funk, ÖkoWorld Lux S.A., Herr Nedim Kaplan, Herr Michael Molter

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	9,48%	3,51%
1 Jahr	20,68%	8,12%
3 Jahre	-0,45%	-9,15%
5 Jahre	62,03%	9,96%
10 Jahre	127,45%	55,99%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	20,68%	8,12%
3 Jahre	-0,15%	-3,15%
5 Jahre	10,13%	1,92%
10 Jahre	8,56%	4,55%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,76%
Portfoliotransaktionskosten	0,55%
Sonstige laufende Kosten	2,21%
Performance Fee	10,00% der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Quartalsende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Quartalsenden (High Water Mark)

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum	17.09.2012
Fondsvolumen	299,94 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	18,15%
Volatilität (3 Jahre)	16,02%
Volatilität (5 Jahre)	18,45%
Volatilität (10 Jahre)	16,48%
Tracking Error (1 Jahr)	10,86
Tracking Error (3 Jahre)	12,51
Tracking Error (5 Jahre)	11,08
Tracking Error (10 Jahre)	8,93
12-Monats-Hoch	268,71 EUR
12-Monats-Tief	200,45 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,04
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,00
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,59
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,52
Maximum Drawdown	31,35%
Maximum Drawdown 5 Jahre	31,35%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC. ADR

2,88%

Alchip Technologies Ltd.

2,82%

Nu Holdings Ltd.

2,73%

Narayana Hrudayalaya Ltd.

2,71%

SCREEN Holdings Co. Ltd.

2,68%

Marcopolo S.A. -VZ-

2,15%

Pandora A/S

2,06%

TAL EDUCATION GROUP ADR

2,03%

Cury Construtora e Incorporadora S.A.

1,97%

KPI Green Energy Ltd.

1,94%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Indien

19,20%

Taiwan

16,31%

Japan

15,42%

Brasilien

13,99%

China

13,14%

Emerging Markets

7,35%

USA

5,82%

Südkorea

3,54%

Philippinen

3,48%

Dänemark

2,06%

Kasse

-0,31%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers

22,21%

Technologie

19,18%

Telekommunikationsdienstleister

16,49%

Energie

11,73%

Finanzdienstleistungen

10,02%

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung

6,69%

Transport

5,47%

Immobilien

5,21%

Gesundheit / Healthcare

3,31%

Kasse

-0,31%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

100,31%

Geldmarkt/Kasse

-0,31%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (19.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (08.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH