Carmignac Portfolio Grande Europe A USD Hdg acc

ISIN: LU0807689079

WKN: A1J2SB

CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG

Aktienfonds All Cap Europa

NAV von 19.04.2024

267,43 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Anteilklasse

A USD Hdg acc

Insti -

Währung USD

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,37%

A CHF Hdg acc

- CHF

Thesaurierend 2,34%

A EUR acc

- EUR - Thesaurierend 2,21%

E EUR acc

- EUR - Thesaurierend 2,96%

F EUR acc

- EUR - Thesaurierend 1,56%

FW EUR acc

EUR - Thesaurierend 1,76%

Income A EUR

- EUR - Ausschüttend 2,21%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator (Stoxx 600 NR (EUR) Index) über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen und einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds ist ein europäischer Aktienfonds, der mindestens 75% seines Vermögens in Aktien aus dem Europäischen Wirtschaftsraum anlegt. Ferner kann der Fonds bis zu 25% seines Vermögens in Aktien der OECD-Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums anlegen.

Fondsmanagement: Herr Mark Denham, Anlageberater: Carmignac Gestion Luxembourg

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	7,22%	11,21%	3,47%
1 Jahr	13,73%	16,72%	6,84%
3 Jahre	15,61%	30,60%	11,37%
5 Jahre	73,15%	82,85%	31,68%
10 Jahre	133,01%	203,05%	73,43%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	13,73%	16,72%	6,84%
3 Jahre	4,95%	9,31%	3,66%
5 Jahre	11,61%	12,83%	5,66%
10 Jahre	8,83%	11,73%	5,66%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,37%
Portfoliotransaktionskosten	0,57%
Sonstige laufende Kosten	1,80%
Performance Fee	20,00% der Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum STOXX Europe 600 Index

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	19.07.2012
Fondsvolumen	866,36 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	12,49%
Volatilität (3 Jahre)	17,18%
Volatilität (5 Jahre)	16,47%
Volatilität (10 Jahre)	14,05%
Tracking Error (1 Jahr)	9,09
Tracking Error (3 Jahre)	10,28
Tracking Error (5 Jahre)	9,85
Tracking Error (10 Jahre)	8,47
12-Monats-Hoch	279,31 USD
12-Monats-Tief	219,90 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,54
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,62
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,87
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,81
Maximum Drawdown	30,20%
Maximum Drawdown 5 Jahre	30,20%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

NOVO NORDISK A/S

9,23%

SAP SE

8,22%

ASML HOLDING NV

7,31%

L'OREAL SA

6,62%

LONZA GROUP AG

5,33%

ARGENX SE

4,78%

DEUTSCHE BOERSE AG

4,68%

SCHNEIDER ELECTRIC SE

4,68%

ESSILORLUXOTTICA SA

3,70%

BEIERSDORF AG

3,64%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Frankreich

21,92%

Deutschland

21,80%

Niederlande

17,88%

Schweiz

12,89%

Dänemark

11,64%

Kasse

5,69%

Schweden

4,21%

Irland

2,25%

Spanien

1,72%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Gesundheit / Healthcare

33,55%

Informationstechnologie

21,22%

Industrie / Investitionsgüter

11,40%

Konsumgüter nicht-zyklisch

10,26%

Finanzen

9,08%

Konsumgüter zyklisch

6,18%

Kasse

5,69%

Grundstoffe

2,11%

Versorger

0,51%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

94,31%

Geldmarkt/Kasse

5,69%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

59,24%

US-Dollar

23,58%

Schweizer Franken

9,51%

Kasse

5,69%

Dänische Krone

1,98%

Ratingverteilung sonstige

Divers

94,31%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (16.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (02.04.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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