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Carmignac Portfolio Emerging Discovery A USD Hdg acc

ISIN: LU0807689582
WKN: A1J2R6
CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
NAV von 25.03.2024
190,21 USD
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A USD Hdg acc
Insti -
Währung USD
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,95%
A EUR acc
- EUR - Thesaurierend 2,82%
F EUR acc
- EUR - Thesaurierend 1,82%
FW EUR acc
EUR - Thesaurierend 2,02%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds legt weltweit in Small Caps und Mid Caps der Schwellenländer an. Ziel des Fonds ist es, durch die Auswahl von Wertpapieren aus Schwellenländern mit hohem Entwicklungspotenzial die besten Wachstumschancen zu nutzen. Der Fonds wird gegen US-Dollar abgesichert.

Herr Xavier Hovasse, Herr Amol Gogate,  Carmignac Portfolio Advisory

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,22% 10,36% 1,59%
1 Jahr 21,38% 20,38% 10,84%
3 Jahre 15,01% 25,27% 7,25%
5 Jahre 25,54% 31,22% 27,83%
10 Jahre 91,22% 143,36% 81,38%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 21,38% 20,38% 10,84%
3 Jahre 4,77% 7,80% 2,36%
5 Jahre 4,65% 5,58% 5,03%
10 Jahre 6,70% 9,30% 6,13%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,95%
   Portfoliotransaktionskosten 0,65%
   Sonstige laufende Kosten 2,30%
Performance Fee 20,00% für eine überdurchschnittliche Wertentwicklung des Fonds

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 19.07.2012
Fondsvolumen 109,91 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,36%
Volatilität (3 Jahre) 13,58%
Volatilität (5 Jahre) 15,64%
Volatilität (10 Jahre) 13,18%
Tracking Error (1 Jahr) 9,52
Tracking Error (3 Jahre) 13,45
Tracking Error (5 Jahre) 13,07
Tracking Error (10 Jahre) 10,92
12-Monats-Hoch 191,82 USD
12-Monats-Tief 153,44 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,12
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,50
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,32
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,61
Maximum Drawdown 32,86%
Maximum Drawdown 5 Jahre 32,86%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

PB FINTECH LTD
 
5,33%
JYOTI CNC AUTOMATION LTD
 
4,27%
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD
 
4,02%
KASPI.KZ JSC
 
3,93%
ENTERO HEALTHCARE SOLUTIONS LTD
 
3,86%
ALUPAR INVESTIMENTO SA
 
3,78%
JUNIPER HOTELS LTD
 
3,70%
SAPPHIRE FOODS INDIA LTD
 
3,05%
CHICONY ELECTRONICS CO LTD
 
2,99%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Indien
 
47,04%
China
 
9,19%
Taiwan
 
8,46%
Südkorea
 
5,61%
Mexiko
 
4,28%
Kasachstan
 
3,93%
Brasilien
 
3,78%
Indonesien
 
3,74%
Vietnam
 
2,97%
Vereinigte Arabische Emirate
 
2,43%
Türkei
 
2,40%
Philippinen
 
2,24%
Chile
 
2,03%
Thailand
 
0,94%
Argentinien
 
0,66%
Singapur
 
0,62%
Kenia
 
0,47%
Großbritannien
 
0,31%
Russland
 
0,10%
Emerging Markets
 
0,03%
Kasse
 
-1,23%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
21,67%
Informationstechnologie
 
20,12%
Finanzen
 
14,31%
Konsumgüter zyklisch
 
12,36%
Gesundheit / Healthcare
 
10,23%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
9,96%
Grundstoffe
 
4,78%
Versorger
 
3,78%
Immobilien
 
3,52%
Telekommunikationsdienstleister
 
0,47%
Divers
 
0,03%
Kasse
 
-1,23%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
101,23%
Geldmarkt/Kasse
 
-1,23%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Indische Rupie
 
46,07%
US-Dollar
 
13,33%
Neuer Taiwan-Dollar
 
8,46%
Hongkong-Dollar
 
7,16%
Südkoreanischer Won
 
5,61%
Brasilianischer Real
 
3,78%
Indonesische Rupiah
 
3,74%
Vietnamesischer Dong
 
2,97%
Arabischer Dirham
 
2,43%
Neue Türkische Lira
 
2,40%
Schwedische Krone
 
2,03%
Mexikanischer Peso
 
1,81%
Divers
 
1,26%
Thailändischer Baht
 
0,94%
Kenia-Schilling
 
0,47%
Kasse
 
-1,23%
Euro
 
-1,23%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
101,23%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH