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Morgan Stanley INVF Emerging Leaders Equity Fund (USD) Z

ISIN: LU0815264279
WKN: A1J2YA
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
NAV von 26.03.2024
45,70 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(USD) Z
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,17%
(EUR) A
- EUR - Thesaurierend 2,46%
(EUR) AH
- EUR Thesaurierend 2,58%
(EUR) IH
EUR Thesaurierend 1,38%
(EUR) ZH
- EUR Thesaurierend 1,30%
(GBP) ZH
GBP Thesaurierend 1,25%
(USD) A
- USD - Thesaurierend 2,45%
(USD) I
USD - Thesaurierend 1,25%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiges, in US Dollar gemessenes Kapitalwachstum, indem der Fonds hauptsächlich in ein konzentriertes Portfolio von Aktien in Schwellen- und Frontier-Ländern anlegt.

Herr Vishal Gupta,  Morgan Stanley Investment Management Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,08% 2,90% 4,41%
1 Jahr 15,67% 14,49% 9,71%
3 Jahre -18,54% -11,58% -7,08%
5 Jahre 46,80% 52,70% 15,04%
10 Jahre 67,52% 112,83% 61,99%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 15,67% 14,49% 9,71%
3 Jahre -6,61% -4,02% -2,42%
5 Jahre 7,98% 8,83% 2,84%
10 Jahre 5,29% 7,85% 4,94%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,01%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,17%
   Portfoliotransaktionskosten 0,26%
   Sonstige laufende Kosten 0,91%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 17.08.2012
Fondsvolumen 823,80 Mio. USD (Stand: 31.10.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,30%
Volatilität (3 Jahre) 18,68%
Volatilität (5 Jahre) 20,95%
Volatilität (10 Jahre) 17,11%
Tracking Error (1 Jahr) 7,10
Tracking Error (3 Jahre) 11,94
Tracking Error (5 Jahre) 10,97
Tracking Error (10 Jahre) 9,49
12-Monats-Hoch 45,72 USD
12-Monats-Tief 38,83 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,29
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,46
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,47
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,50
Maximum Drawdown 47,11%
Maximum Drawdown 5 Jahre 47,11%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2023)

NU Holdings Ltd
 
7,66%
Shenzhou international Group
 
7,24%
Mercadolibre Inc
 
7,15%
Bajaj Finance Ltd
 
5,96%
Globant S.A.
 
5,60%
Au Small Finance Bank Ltd
 
5,20%
BYD Co. Ltd
 
4,73%
SK Hynix Inc
 
4,70%
ICICI Bank Ltd
 
4,07%
Avenue Supermarts Ltd
 
3,98%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

Indien
 
36,76%
China
 
21,67%
Brasilien
 
12,65%
USA
 
8,61%
Taiwan
 
6,51%
Argentinien
 
5,60%
Südkorea
 
4,70%
Kasse
 
3,12%
Singapur
 
0,38%

Branchen (Stand: 31.10.2023)

Konsumgüter zyklisch
 
32,53%
Finanzen
 
22,93%
Informationstechnologie
 
15,15%
Industrie / Investitionsgüter
 
13,49%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
7,40%
Grundstoffe
 
4,97%
Kasse
 
3,12%
Gesundheit / Healthcare
 
0,41%

Assets (Stand: 31.10.2023)

Aktien
 
96,88%
Geldmarkt/Kasse
 
3,12%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH