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MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A2

ISIN: LU0816909369
WKN: A1J5H8
MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
NAV von 13.05.2022
110,59 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
2,60Environment
3,22Social
2,85Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A2
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,70%
A
- USD - Thesaurierend 1,66%
A1
- CHF - Thesaurierend 1,70%
B
- USD - Ausschüttend 1,66%
B1
- CHF - Ausschüttend 1,74%
B2
- EUR - Ausschüttend 1,71%
C
USD - Thesaurierend 1,23%
C1
CHF - Thesaurierend 1,28%
C2
EUR - Thesaurierend 1,29%
D
USD - Ausschüttend 1,23%
D1
CHF - Ausschüttend 1,28%
D2
EUR - Ausschüttend 1,28%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum und hohe Erträge zu generieren. Der Fonds legt sein Vermögen überwiegend in Hartwährungsanleihen (einschließlich Zerobonds), kurzfristigen Forderungswertpapieren und ähnlichen Schuldinstrumenten an und verfolgt dabei eine Balanced Strategy, mit dem Ziel eines Durchschnittsratings von mindestens BB über den gesamten Fonds. Die Anlageinstrumente werden insbesondere durch Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland oder Staatsschuldnern aus Schwellenländern, wie Zentralbanken und Regierungsbehörden, emittiert oder garantiert.

Herr Cornel Bruhin, Herr Roman Kostal

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -15,60% -6,82%
1 Jahr -17,04% -3,32%
3 Jahre -12,46% 1,35%
5 Jahre -8,99% 2,45%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -17,04% -3,32%
3 Jahre -4,34% 0,45%
5 Jahre -1,87% 0,48%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,70%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 12.10.2012
Fondsvolumen 141,37 Mio. USD (Stand: 29.04.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,85%
Volatilität (3 Jahre) 16,77%
Volatilität (5 Jahre) 13,26%
Tracking Error (1 Jahr) 4,18
Tracking Error (3 Jahre) 8,70
Tracking Error (5 Jahre) 7,39
12-Monats-Hoch 136,50 EUR
12-Monats-Tief 110,59 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,79
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,19
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,08
Maximum Drawdown 26,70%
Maximum Drawdown 5 Jahre 26,70%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.04.2022)

2.750% BURGAN BANK
 
2,93%
4.600% SIRIUS INTERNATIONAL GRP
 
2,68%
4.375% AES PANAMA GENERATION HL
 
2,45%
0.125% US TREASURY N/B
 
2,43%
6.875% LLPL CAPITAL PTE LTD
 
2,36%
4.700% BANQUE OUEST AFRICAINE D
 
2,01%
5.750% FEL ENERGY VI SARL
 
2,00%
7.875% FRONTERA ENERGY CORP
 
1,91%
4.962% CIBANCO SA/PLA ADMIN
 
1,87%
3.950% POWER FINANCE CORP LTD
 
1,86%

Länder / Regionen (Stand: 29.04.2022)

Emerging Markets
 
34,70%
China
 
15,20%
Mexiko
 
11,40%
Brasilien
 
9,20%
Peru
 
5,90%
Indonesien
 
5,40%
Kolumbien
 
5,20%
Indien
 
3,50%
Vereinigte Arabische Emirate
 
3,30%
Ghana
 
3,20%
USA
 
3,00%

Branchen (Stand: 29.04.2022)

Finanzen
 
23,60%
Öl / Gas
 
21,50%
Divers
 
14,50%
Versorger
 
13,60%
Immobilien
 
10,20%
Konsumgüter
 
5,60%
Transport
 
3,50%
Industrie / Investitionsgüter
 
3,00%
Bahn / Straßen / Fracht
 
2,40%
Bergbau
 
2,10%

Assets (Stand: 29.04.2022)

Renten
 
94,00%
Staatsanleihen
 
6,00%

Währungen (Stand: 29.04.2022)

Divers
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 29.04.2022)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
12,00%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
22,00%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
27,30%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
28,50%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
8,70%
10 Jahre und länger
 
0,60%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
34,30%
B
 
23,20%
BB
 
11,90%
AA
 
7,90%
AAA
 
3,00%
A
 
1,20%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
18,50%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH