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MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A2

ISIN: LU0816909369
WKN: A1J5H8
ETHENEA Independent Investors S.A.
NAV von 27.03.2024
110,52 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A2
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,31%
A
- USD - Thesaurierend 2,20%
A1
- CHF - Thesaurierend 2,31%
B
- USD - Ausschüttend 2,20%
C
USD - Thesaurierend 1,74%
C1
CHF - Thesaurierend 1,88%
C2
EUR - Thesaurierend 1,89%
D
USD - Ausschüttend 1,74%
D1
CHF - Ausschüttend 1,82%
D2
EUR - Ausschüttend 1,86%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum und hohe Erträge zu generieren. Der Fonds legt sein Vermögen überwiegend in Hartwährungsanleihen (einschließlich Zerobonds), kurzfristigen Forderungswertpapieren und ähnlichen Schuldinstrumenten an und verfolgt dabei eine Balanced Strategy, mit dem Ziel eines Durchschnittsratings von mindestens BB über den gesamten Fonds. Die Anlageinstrumente werden insbesondere durch Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland oder Staatsschuldnern aus Schwellenländern, wie Zentralbanken und Regierungsbehörden, emittiert oder garantiert.

Herr Cornel Bruhin, Herr Roman Kostal

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,02% 3,55%
1 Jahr 9,39% 8,69%
3 Jahre -15,94% -3,48%
5 Jahre -12,25% 2,95%
10 Jahre 4,35% 42,30%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,39% 8,69%
3 Jahre -5,62% -1,17%
5 Jahre -2,58% 0,58%
10 Jahre 0,43% 3,59%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,31%
   Portfoliotransaktionskosten 0,44%
   Sonstige laufende Kosten 1,87%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 12.10.2012
Fondsvolumen 61,60 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,81%
Volatilität (3 Jahre) 10,59%
Volatilität (5 Jahre) 14,83%
Volatilität (10 Jahre) 11,60%
Tracking Error (1 Jahr) 7,54
Tracking Error (3 Jahre) 7,77
Tracking Error (5 Jahre) 8,55
Tracking Error (10 Jahre) 7,74
12-Monats-Hoch 110,52 EUR
12-Monats-Tief 96,60 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,29
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,69
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,19
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,02
Maximum Drawdown 33,33%
Maximum Drawdown 5 Jahre 33,33%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

7.250% MC BRAZIL DWNSTRM
 
2,93%
2.750% BURGAN BANK
 
2,76%
2.250% US TREASURY N/B
 
2,65%
5.375% ABU DHABI COMMERCIAL BNK
 
2,46%
5.375% BANK GOSPODARSTWA KRAJOW
 
2,40%
6.375% KAZMUNAYGAS NATIONAL CO
 
2,21%
7.875% FRONTERA ENERGY CORP
 
2,20%
6.500% SOCIEDAD QUIMICA Y MINER
 
2,17%
4.600% SIRIUS INTERNATIONAL GRP
 
2,15%
9.500% GRAN TIERRA ENERGY INC
 
2,15%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Emerging Markets
 
33,90%
USA
 
11,70%
Kolumbien
 
9,80%
Brasilien
 
9,00%
Chile
 
7,40%
Südafrika
 
5,80%
Indonesien
 
5,20%
Usbekistan
 
4,90%
Vereinigte Arabische Emirate
 
4,20%
China
 
4,20%
Saudi-Arabien
 
3,90%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
22,00%
Öl / Gas
 
21,90%
Konsumgüter
 
12,30%
Finanzen
 
11,40%
Industrie / Investitionsgüter
 
9,20%
Bergbau
 
9,00%
Transport
 
2,90%
Technologie
 
2,80%
Versorger
 
2,50%
Immobilien
 
2,40%
Bau- / Ingenieurswesen
 
2,10%
Holz / Papier / Forstwirtschaft
 
1,50%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Unternehmensanleihen
 
80,30%
Staatsanleihen
 
19,70%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
6,30%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
17,80%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
11,60%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
10,20%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
16,10%
10 Jahre und länger
 
35,60%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
26,10%
BB
 
21,20%
B
 
19,80%
AA
 
12,70%
A
 
12,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
8,20%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH