LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

AGIF - Allianz Income and Growth - AM - USD

ISIN: LU0820561818
WKN: A1J24Q
Allianz Global Investors GmbH
NAV von 25.03.2024
8,30 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

AM - USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,94%
A - USD
- USD Ausschüttend 1,94%
A (H2-EUR) - EUR
- EUR Ausschüttend 1,94%
AM - HKD
- HKD - Ausschüttend 1,94%
AM (H2-AUD) - AUD
- AUD Ausschüttend 1,94%
AM (H2-CAD) - CAD
- CAD Ausschüttend 1,94%
AM (H2-EUR) - EUR
- EUR Ausschüttend 1,94%
AM (H2-GBP) - GBP
- GBP Ausschüttend 1,94%
AM (H2-JPY) - JPY
- JPY Ausschüttend 1,94%
AM (H2-NZD) - NZD
- NZD Ausschüttend 1,94%
AM (H2-RMB) - CNY
- CNY Ausschüttend 1,94%
AM (H2-SGD) - SGD
- SGD Ausschüttend 1,94%
AM (H2-ZAR) - ZAR
- ZAR Ausschüttend 1,94%
AQ (H2-EUR) - EUR
- EUR Ausschüttend 1,94%
AT - USD
- USD Thesaurierend 1,94%
AT (H2-EUR) - EUR
- EUR Thesaurierend 1,94%
CM - USD
- USD - Ausschüttend 2,69%
CT (H2-EUR) - EUR
- EUR Thesaurierend 2,69%
IT - USD
USD - Thesaurierend 1,24%
IT (H2-EUR) - EUR
EUR Thesaurierend 1,24%
P - EUR
EUR - Ausschüttend 1,28%
P - USD
USD Ausschüttend 1,28%
P (H2-EUR) - EUR
EUR Ausschüttend 1,28%
PM - USD
USD - Ausschüttend 1,28%
PM (H2-GBP) - GBP
- GBP Ausschüttend 1,28%
RM - HKD
- HKD - Ausschüttend 1,35%
RM - USD
- USD - Ausschüttend 1,34%
RM (H2-AUD)
- AUD Ausschüttend 1,34%
RM (H2-CAD)
- CAD Ausschüttend 1,34%
RM (H2-EUR)
- EUR Ausschüttend 1,34%
RM (H2-GBP)
- GBP Ausschüttend 1,34%
RM (H2-RMB)
- CNY Ausschüttend 1,34%
RM (H2-SGD)
- SGD Ausschüttend 1,34%
RT - USD
- USD - Thesaurierend 1,34%
RT (H2-EUR)
- EUR Thesaurierend 1,34%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Unternehmensanleihen und Aktien der Aktien- und Anleihemärkte in den USA und Kanada. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien und/oder Anleihen investiert. Maximal 70% des Fondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden.

Herr Justin Kass, Herr David Oberto, Herr Michael Yee, Herr Ethan Turner,  Allianz Global Investors GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,52% 5,58% 3,75%
1 Jahr 18,93% 17,94% 9,86%
3 Jahre 9,53% 19,30% 5,36%
5 Jahre 43,84% 50,34% 18,16%
10 Jahre 83,63% 133,69% 37,44%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 18,93% 17,94% 9,86%
3 Jahre 3,08% 6,06% 1,76%
5 Jahre 7,54% 8,50% 3,39%
10 Jahre 6,27% 8,86% 3,23%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 1,94%
   Portfoliotransaktionskosten 0,39%
   Sonstige laufende Kosten 1,55%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 16.10.2012
Fondsvolumen 42.940,23 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,84%
Volatilität (3 Jahre) 12,25%
Volatilität (5 Jahre) 13,57%
Volatilität (10 Jahre) 11,19%
Tracking Error (1 Jahr) 4,67
Tracking Error (3 Jahre) 6,79
Tracking Error (5 Jahre) 6,06
Tracking Error (10 Jahre) 5,94
12-Monats-Hoch 8,34 USD
12-Monats-Tief 7,41 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,36
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,42
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,68
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,77
Maximum Drawdown 26,39%
Maximum Drawdown 5 Jahre 26,39%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Microsoft Corp
 
2,03%
Amazon.com Inc
 
1,98%
NVIDIA CORP
 
1,39%
Alphabet Inc-Cl A
 
1,32%
WELLS FARGO & COMPANY L FIX 7.500% 17.04.2198
 
1,06%
HOME DEPOT INC
 
1,04%
Salesforce Inc
 
1,02%
UNION PACIFIC CORP
 
1,02%
Tesla Inc
 
1,00%
MASTERCARD INC - A
 
0,99%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie
 
20,10%
Konsumgüter zyklisch
 
18,70%
Telekommunikationsdienstleister
 
12,10%
Industrie / Investitionsgüter
 
10,40%
Divers
 
9,60%
Gesundheit / Healthcare
 
9,60%
Finanzen
 
9,20%
Energie
 
4,20%
Immobilien
 
3,30%
Grundstoffe
 
2,80%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
34,90%
Renten
 
30,20%
Wandelanleihen
 
29,50%
Geldmarkt/Kasse
 
5,60%
gemischt
 
-0,20%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

B
 
40,60%
BB
 
40,30%
BBB
 
2,90%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
10,60%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH