BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond C Cap

ISIN: LU0823380802

WKN: A1T8RS

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro

NAV von 17.04.2024

223,96 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Classic Capitalisation

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,33%

Classic Distribution

- EUR - Ausschüttend 2,33%

I Capitalisation

EUR - Thesaurierend 1,49%

Privilege Capitalisation

EUR - Thesaurierend 1,64%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen oder ähnliche Wertpapiere, die unter Baa3 von Moodys oder BBB- von S & P bewertet werden und von Unternehmen begeben werden sowie in derivative Finanzinstrumente. Nach der Absicherung besteht kein Engagement in anderen Währungen als dem Euro.

Fondsmanagement: Herr Olivier Monnoyeur

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,75%	0,75%
1 Jahr	9,13%	8,10%
3 Jahre	-1,28%	-0,09%
5 Jahre	9,94%	6,24%
10 Jahre	23,56%	20,88%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	9,13%	8,10%
3 Jahre	-0,43%	-0,03%
5 Jahre	1,91%	1,22%
10 Jahre	2,14%	1,91%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	2,33%
Portfoliotransaktionskosten	0,76%
Sonstige laufende Kosten	1,57%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	17.05.2013
Fondsvolumen	560,35 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	3,51%
Volatilität (3 Jahre)	7,65%
Volatilität (5 Jahre)	8,96%
Volatilität (10 Jahre)	6,86%
Tracking Error (1 Jahr)	0,95
Tracking Error (3 Jahre)	1,15
Tracking Error (5 Jahre)	1,53
Tracking Error (10 Jahre)	1,30
12-Monats-Hoch	226,17 EUR
12-Monats-Tief	204,73 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,87
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,14
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,22
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,32
Maximum Drawdown	18,86%
Maximum Drawdown 5 Jahre	18,86%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

BNP INSTICASH EUR 1D LVNAV X C

7,40%

EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 5.94 PCT

1,93%

TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS

1,78%

BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 3.25 PCT

1,75%

DOUGLAS GMBH 6.00 PCT 08-APR-2026

1,61%

NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 7.50 PCT

1,58%

PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 4.38 PCT

1,57%

CGG SA 7.75 PCT 01-APR-2027

1,56%

WINTERSHALL NC8 3.00 PCT 31-DEC-2079

1,50%

CECONOMY AG 1.75 PCT 24-JUN-2026

1,48%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Großbritannien

24,84%

Deutschland

13,46%

Spanien

12,53%

Frankreich

9,29%

Europa

9,21%

USA

7,06%

Kasse

7,05%

Italien

4,32%

Luxemburg

4,27%

Portugal

3,05%

Niederlande

2,97%

Israel

1,95%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Unternehmensanleihen

92,95%

Geldmarkt/Kasse

7,05%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro

100,08%

Britisches Pfund Sterling

-0,08%

Ratingverteilung S+P

BB+

15,47%

B+

14,81%

B-

13,08%

12,23%

BB-

11,21%

8,91%

BBB-

8,81%

BBB

2,31%

CCC

2,12%

Ratingverteilung sonstige

Divers

4,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.05.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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