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BNP Paribas Funds Sust. Asia ex-Japan Equity C EUR Cap

ISIN: LU0823397368
WKN: A1T8UD
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
NAV von 04.12.2024
739,88 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Classic EUR Capitalisation
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,26%
Classic USD Distribution
- EUR - Ausschüttend 2,26%
I EUR Capitalisation
EUR - Thesaurierend 1,24%
Privilege Capitalisation
USD - Thesaurierend 1,36%
Privilege EUR Capitalisation
EUR - Thesaurierend 1,36%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere asiatischer Unternehmen und/oder in Asien (außer Japan) tätiger Unternehmen mit einer soliden Finanzstruktur und/oder einem Potenzial für Ertragssteigerungen.

Herr Anthony HO

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 17,90% 15,10%
1 Jahr 19,33% 18,18%
3 Jahre -6,59% -6,29%
5 Jahre 6,22% 18,82%
10 Jahre 51,46% 65,71%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 19,33% 18,18%
3 Jahre -2,25% -2,14%
5 Jahre 1,21% 3,51%
10 Jahre 4,24% 5,18%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,26%
   Portfoliotransaktionskosten 0,28%
   Sonstige laufende Kosten 1,98%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 17.05.2013
Fondsvolumen 239,06 Mio. USD (Stand: 31.08.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,69%
Volatilität (3 Jahre) 15,56%
Volatilität (5 Jahre) 16,01%
Volatilität (10 Jahre) 14,98%
Tracking Error (1 Jahr) 3,81
Tracking Error (3 Jahre) 3,44
Tracking Error (5 Jahre) 3,54
Tracking Error (10 Jahre) 3,38
12-Monats-Hoch (EUR) 761,77 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 590,49 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,34
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,38
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,02
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,25
Maximum Drawdown (EUR) 38,24%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 38,24%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2024)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO
 
9,74%
TENCENT HOLDINGS LTD
 
6,99%
Samsung Electronics Ltd
 
6,01%
DBS GROUP HOLDINGS LTD
 
3,68%
ICICI Bank Ltd
 
3,25%
Aia Group Ltd
 
3,16%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
 
2,80%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP A A
 
2,69%
Trip.com Group Ltd
 
2,68%
HDFC Bank Ltd
 
2,67%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2024)

China
 
28,42%
Indien
 
22,21%
Taiwan
 
20,19%
Südkorea
 
10,71%
Hongkong
 
5,17%
Singapur
 
4,81%
Thailand
 
3,28%
Kasse
 
2,54%
Indonesien
 
1,74%
Chile
 
0,93%

Branchen (Stand: 31.08.2024)

Informationstechnologie
 
31,10%
Finanzen
 
18,42%
Konsumgüter zyklisch
 
15,63%
Telekommunikationsdienstleister
 
14,83%
Industrie / Investitionsgüter
 
10,52%
Kasse
 
2,54%
Gesundheit / Healthcare
 
2,41%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,90%
Immobilien
 
1,71%
Grundstoffe
 
0,93%
Divers
 
0,01%

Assets (Stand: 31.08.2024)

Aktien
 
97,46%
Geldmarkt/Kasse
 
2,54%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH