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BNP Paribas Funds Sust. Asia ex-Japan Equity C EUR Cap

ISIN: LU0823397368
WKN: A1T8UD
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
NAV von 27.03.2024
651,11 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Classic EUR Capitalisation
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,20%
Classic USD Distribution
- EUR - Ausschüttend 2,20%
I EUR Capitalisation
EUR - Thesaurierend 1,18%
Privilege Capitalisation
USD - Thesaurierend 1,30%
Privilege EUR Capitalisation
EUR - Thesaurierend 1,30%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere asiatischer Unternehmen und/oder in Asien (außer Japan) tätiger Unternehmen mit einer soliden Finanzstruktur und/oder einem Potenzial für Ertragssteigerungen.

Herr Anthony HO

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,76% 4,81%
1 Jahr 0,46% 3,45%
3 Jahre -23,71% -16,68%
5 Jahre -3,99% 12,05%
10 Jahre 64,88% 84,15%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,46% 3,45%
3 Jahre -8,62% -5,90%
5 Jahre -0,81% 2,30%
10 Jahre 5,13% 6,30%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,20%
   Portfoliotransaktionskosten 0,22%
   Sonstige laufende Kosten 1,98%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 17.05.2013
Fondsvolumen 284,18 Mio. USD (Stand: 30.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,61%
Volatilität (3 Jahre) 15,08%
Volatilität (5 Jahre) 16,08%
Volatilität (10 Jahre) 14,96%
Tracking Error (1 Jahr) 2,74
Tracking Error (3 Jahre) 3,09
Tracking Error (5 Jahre) 3,38
Tracking Error (10 Jahre) 3,38
12-Monats-Hoch 675,89 EUR
12-Monats-Tief 590,49 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,61
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,70
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,08
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,32
Maximum Drawdown 38,24%
Maximum Drawdown 5 Jahre 38,24%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2023)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO
 
9,94%
Samsung Electronics Ltd
 
9,12%
TENCENT HOLDINGS LTD
 
7,01%
HDFC Bank Ltd
 
6,17%
DBS GROUP HOLDINGS LTD
 
4,85%
Aia Group Ltd
 
4,07%
SK Hynix Inc
 
3,21%
Trip.com Group Ltd
 
2,94%
Reliance Industries Ltd
 
2,90%
CHAILEASE HOLDING LTD
 
2,43%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2023)

China
 
28,77%
Südkorea
 
18,75%
Indien
 
17,66%
Taiwan
 
13,83%
Singapur
 
7,21%
Hongkong
 
5,68%
Thailand
 
4,14%
Kasse
 
2,73%
Malaysia
 
1,22%
Asien
 
0,01%

Branchen (Stand: 30.11.2023)

Informationstechnologie
 
26,31%
Finanzen
 
18,97%
Telekommunikationsdienstleister
 
16,17%
Konsumgüter zyklisch
 
14,82%
Industrie / Investitionsgüter
 
7,85%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,51%
Gesundheit / Healthcare
 
3,16%
Energie
 
2,90%
Kasse
 
2,73%
Immobilien
 
1,35%
Grundstoffe
 
1,22%
Divers
 
0,01%

Assets (Stand: 30.11.2023)

Aktien
 
97,27%
Geldmarkt/Kasse
 
2,73%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH