BNP Paribas Funds US Small Cap C Cap

ISIN: LU0823410997

WKN: A1T8WB

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Aktienfonds Small Cap USA

NAV von 23.04.2024

346,99 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Classic Capitalisation

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,23%

Classic Distribution

- USD - Ausschüttend 2,23%

Classic EUR Capitalisation

- EUR - Thesaurierend 2,23%

Classic EUR Distribution

- EUR - Ausschüttend 2,23%

Classic H EUR Capitalisation

- EUR

Thesaurierend 2,23%

I Capitalisation

USD - Thesaurierend 1,07%

Privilege Capitalisation

USD - Thesaurierend 1,24%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert in Aktien von US Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in den USA tätig sind.

Fondsmanagement: Frau Pamela Woo

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,90%	4,45%	3,81%
1 Jahr	16,21%	19,52%	15,66%
3 Jahre	-4,93%	7,47%	3,49%
5 Jahre	38,62%	46,04%	46,73%
10 Jahre	111,98%	174,74%	169,34%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	16,21%	19,52%	15,66%
3 Jahre	-1,67%	2,43%	1,15%
5 Jahre	6,75%	7,87%	7,97%
10 Jahre	7,80%	10,63%	10,42%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,23%
Portfoliotransaktionskosten	0,01%
Sonstige laufende Kosten	2,22%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	17.05.2013
Fondsvolumen	893,36 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	21,71%
Volatilität (3 Jahre)	20,95%
Volatilität (5 Jahre)	22,44%
Volatilität (10 Jahre)	19,77%
Tracking Error (1 Jahr)	2,12
Tracking Error (3 Jahre)	3,51
Tracking Error (5 Jahre)	3,73
Tracking Error (10 Jahre)	3,58
12-Monats-Hoch	365,18 USD
12-Monats-Tief	274,99 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,08
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,18
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,44
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,56
Maximum Drawdown	38,51%
Maximum Drawdown 5 Jahre	38,51%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

SPROUTS FARMERS MARKET INC

2,42%

PURE STORAGE INC CLASS A A

2,30%

CYBER ARK SOFTWARE LTD

2,03%

CIENA CORP

1,97%

CASELLA WASTE SYST INC A

1,88%

HAMILTON LANE INC CLASS A A

1,85%

SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC

1,82%

PLEXUS CORP

1,79%

AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD

1,70%

AGIOS PHARMACEUTICALS INC

1,68%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

100,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter

18,19%

Gesundheit / Healthcare

17,36%

Finanzen

15,95%

Informationstechnologie

15,00%

Konsumgüter zyklisch

9,82%

Immobilien

6,09%

Energie

4,53%

Grundstoffe

4,41%

Konsumgüter nicht-zyklisch

4,01%

Versorger

2,05%

Divers

1,42%

Kasse

1,17%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

98,83%

Geldmarkt/Kasse

1,17%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.05.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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