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BNP Paribas Funds Russia Equity C

ISIN: LU0823431720
WKN: A1T8Z2
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Aktienfonds All Cap Russland
NAV von 25.02.2022
98,35 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
7,94Environment
7,16Social
7,10Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

C
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 2,23%
C (USD)
- USD - Thesaurierend 2,23%
D
- EUR - Ausschüttend 2,23%
I
EUR - Thesaurierend 1,11%
PC
EUR - Thesaurierend 1,23%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Russland haben.

Herr Mats Wandrell

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -43,66% -74,49%
1 Jahr -35,77% -71,21%
3 Jahre -26,77% -65,12%
5 Jahre -21,61% -58,43%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -35,77% -71,21%
3 Jahre -9,87% -29,61%
5 Jahre -4,75% -16,10%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 2,23%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas Securities Services S.A./Luxemburg
Auflegungsdatum 17.05.2013
Fondsvolumen 347,19 Mio. EUR (Stand: 25.02.2022)

Kennzahlen

12-Monats-Hoch 203,35 EUR
12-Monats-Tief 83,38 EUR
Maximum Drawdown 59,00%
Maximum Drawdown 5 Jahre 59,00%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 25.02.2022)

Gazprom
 
9,91%
Tatneft
 
8,54%
SBERBANK ROSSII
 
7,00%
JOINT STOCK COMPANY NATIONAL GDR GDR
 
5,43%
TCS Group Holding PLC GDR
 
5,14%
NK LUKOIL
 
5,01%
OZON HOLDINGS ADR PLC ADR
 
4,43%
AK ALROSA
 
4,32%
VEON ADR LTD ADR
 
3,87%
Novolipetsk Steel
 
3,48%

Länder / Regionen (Stand: 25.02.2022)

Russland
 
100,00%

Branchen (Stand: 25.02.2022)

Energie
 
33,43%
Grundstoffe
 
19,70%
Finanzen
 
18,37%
Telekommunikationsdienstleister
 
11,84%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,46%
Konsumgüter zyklisch
 
4,43%
Industrie / Investitionsgüter
 
3,49%
Kasse
 
3,04%
Versorger
 
1,06%
Divers
 
0,11%
Immobilien
 
0,07%

Assets (Stand: 25.02.2022)

Aktien
 
96,96%
Geldmarkt/Kasse
 
3,04%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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