BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd D2 PLN H

ISIN: LU0827884684

WKN: A1J4N4

BlackRock (Luxembourg) S.A.

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)

NAV von 23.04.2024

10,24 PLN

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

D2 PLN Hedged

Insti

Währung PLN

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,58%

A1 EUR

- EUR - Ausschüttend 1,68%

A1 USD

- USD - Ausschüttend 1,87%

A2 CHF

- CHF - Thesaurierend 1,87%

A2 CHF Hedged

- CHF

Thesaurierend 1,74%

A2 EUR

- EUR - Thesaurierend 1,68%

A2 EUR Hedged

- EUR

Thesaurierend 1,94%

A2 PLN Hedged

- PLN

Thesaurierend 2,09%

A2 SGD Hedged

- SGD

Thesaurierend 1,98%

A2 USD

- USD - Thesaurierend 1,68%

A3 AUD Hedged

- AUD

Ausschüttend 1,78%

A3 EUR

- EUR - Ausschüttend 1,68%

A3 HKD

- HKD - Ausschüttend 1,68%

A3 USD

- USD - Ausschüttend 1,68%

A4 EUR

- EUR - Ausschüttend 1,87%

A4 USD

- USD - Ausschüttend 1,68%

A8 AUD Hedged

- AUD

Ausschüttend 1,78%

D2 CHF Hedged

CHF

Thesaurierend 1,24%

D2 EUR

- EUR - Thesaurierend 1,18%

D2 EUR Hedged

- EUR

Thesaurierend 1,45%

D2 SGD Hedged

SGD

Thesaurierend 1,29%

D2 USD

- USD - Thesaurierend 1,18%

D2RF GBP Hedged

GBP

Thesaurierend 1,45%

D3 AUD Hedged

AUD

Ausschüttend 1,42%

D3 EUR

EUR - Ausschüttend 1,37%

D3 GBP Hedged

GBP

Ausschüttend 1,45%

D3 HKD

HKD - Ausschüttend 1,18%

D3 USD

- USD - Ausschüttend 1,37%

D4 EUR

EUR - Ausschüttend 1,37%

D4 USD

USD - Ausschüttend 1,18%

E2 EUR

- EUR - Thesaurierend 2,37%

E2 EUR Hedged

- EUR

Thesaurierend 2,26%

E2 USD

- USD - Thesaurierend 2,37%

I2 EUR

EUR - Thesaurierend 1,02%

I2 EUR H

EUR

Thesaurierend 1,15%

I5 EUR

EUR - Ausschüttend 1,07%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Mindestens 70% des Vermögens legt der Fonds in festverzinslichen Wertpapieren an, die auf lokale Währungen von Schwellenmarktländern lauten, und kann Anlagen mit einem relativ niedrigen oder ohne Rating umfassen. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und diese können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben.

Fondsmanagement: Herr Sergio Trigo Paz, Anlageberater: BlackRock Investment Management (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds PLN	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-4,74%	-4,22%	0,50%
1 Jahr	4,28%	11,40%	4,46%
3 Jahre	-0,58%	5,10%	4,99%
5 Jahre	2,91%	2,21%	4,62%
10 Jahre	-2,75%	-5,53%	20,36%

Annualisiert

	Fonds PLN	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	4,28%	11,40%	4,46%
3 Jahre	-0,19%	1,67%	1,64%
5 Jahre	0,58%	0,44%	0,91%
10 Jahre	-0,28%	-0,57%	1,87%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,58%
Portfoliotransaktionskosten	0,81%
Sonstige laufende Kosten	0,77%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum	04.10.2012
Fondsvolumen	1.616,26 Mio. USD (Stand: 30.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,35%
Volatilität (3 Jahre)	11,56%
Volatilität (5 Jahre)	13,07%
Volatilität (10 Jahre)	12,33%
Tracking Error (1 Jahr)	15,15
Tracking Error (3 Jahre)	14,34
Tracking Error (5 Jahre)	14,58
Tracking Error (10 Jahre)	12,76
12-Monats-Hoch	10,76 PLN
12-Monats-Tief	9,46 PLN

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,81
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,20
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,05
Sharpe Ratio (10 Jahre)	-0,02
Maximum Drawdown	29,87%
Maximum Drawdown 5 Jahre	24,40%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2023)

PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031

2,39%

BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029

2,24%

BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027

2,05%

BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026

1,94%

BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025

1,73%

MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031

1,65%

MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027

1,64%

MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026

1,64%

BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2031

1,62%

SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030

1,60%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2023)

Mexiko

12,44%

Brasilien

11,62%

Südafrika

10,60%

Indonesien

9,59%

Kolumbien

8,48%

Malaysia

8,11%

Polen

5,93%

Kasse

5,55%

Tschechien

4,63%

China

4,26%

Rumänien

4,06%

Peru

3,69%

Ungarn

3,22%

Chile

2,12%

USA

1,50%

Russland

1,06%

Serbien

0,81%

Ukraine

0,58%

Dominikanische Republik

0,50%

Ägypten

0,47%

Uruguay

0,23%

Ghana

0,15%

Philippinen

0,13%

Sambia

0,12%

Norwegen

0,07%

Indien

0,07%

Emerging Markets

0,01%

Branchen (Stand: 30.11.2023)

Divers

94,45%

Kasse

5,55%

Assets (Stand: 30.11.2023)

Renten

94,45%

Geldmarkt/Kasse

5,55%

Währungen (Stand: 30.11.2023)

Brasilianischer Real

14,13%

Indonesische Rupiah

12,57%

Thailändischer Baht

11,95%

Malaysischer Ringgit

11,89%

Mexikanischer Peso

11,32%

Südafrikanischer Rand

10,60%

Polnischer Zloty

9,32%

Tschechische Krone

7,98%

Chinesischer Renminbi Yuan

5,29%

Ungarische Forint

4,95%

Laufzeiten (Stand: 30.11.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr

1,66%

1 Jahr bis 2 Jahre

6,91%

2 Jahre bis 3 Jahre

9,11%

3 Jahre bis 5 Jahre

16,16%

5 Jahre bis 7 Jahre

14,94%

7 Jahre bis 10 Jahre

24,96%

10 Jahre bis 15 Jahre

8,91%

15 Jahre bis 20 Jahre

6,02%

20 Jahre und länger

5,76%

Ratingverteilung S+P

BBB

40,93%

24,21%

20,42%

6,13%

CCC

0,85%

0,79%

Ratingverteilung sonstige

Divers

6,67%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (28.02.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (17.04.2024)

Rechenschaftsbericht (31.08.2023)

Verkaufsprospekt (23.02.2024)

Experten

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH