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NAV von 12.02.2025
183,36 USD
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

I2 HUSD
Insti
Währung USD
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,02%
A2 EUR
- EUR - Thesaurierend 1,41%
A2 HUSD
- USD Thesaurierend 1,44%
A3q EUR
- EUR - Ausschüttend 1,41%
H3q EUR
- EUR - Ausschüttend 1,05%
I2 EUR
EUR - Thesaurierend 0,99%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine langfristige Rendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum an. Performanceziel ist die Outperformance gegenüber der Benchmark um 1,75% p.a. über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen (ohne Investment-Grade-Rating, entsprechend einem Rating von BB+ oder darunter), die auf Euro oder Pfund Sterling lauten. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Herr Chris Bullock, Herr Stephen Thariyan,  Henderson Management S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,92% 1,10% 0,99%
1 Jahr 10,71% 15,01% 7,32%
3 Jahre 14,74% 26,32% 9,67%
5 Jahre 19,09% 25,34% 10,54%
10 Jahre 71,48% 87,32% 28,40%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 10,71% 15,01% 7,32%
3 Jahre 4,69% 8,10% 3,12%
5 Jahre 3,56% 4,62% 2,02%
10 Jahre 5,54% 6,48% 2,53%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 1,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,02%
   Portfoliotransaktionskosten 0,27%
   Sonstige laufende Kosten 0,75%
Performance Fee 10,00% des die Wertentwicklung des BofA Merrill Lynch European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index übersteigenden Wertzuwachses des Nettofondsvermögens

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 20.12.2013
Fondsvolumen 360,78 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,10%
Volatilität (3 Jahre) 8,37%
Volatilität (5 Jahre) 10,04%
Volatilität (10 Jahre) 8,96%
Tracking Error (1 Jahr) 5,68
Tracking Error (3 Jahre) 7,60
Tracking Error (5 Jahre) 7,37
Tracking Error (10 Jahre) 7,05
12-Monats-Hoch (EUR) 177,51 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 152,69 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 183,36 USD
12-Monats-Tief (USD) 165,57 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,19
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,49
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,36
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,67
Maximum Drawdown (USD) 19,01%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 19,01%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2024)

Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4.375% 2030
 
1,77%
Telefonica Europe 2.88% 2173
 
1,69%
Electricite de France 2.875% 2173
 
1,61%
Lottomatica Group 5.375% 2030
 
1,44%
Bellis Acquisition 8.125% 2030
 
1,39%
Iceland Bondco 10.875% 2027
 
1,33%
Punch Finance 6.125% 2026
 
1,33%
EP Infrastructure 1.816% 2031
 
1,29%
B&M European Value Retail 6.50% 2031
 
1,26%
Edge Finco 8.125% 2031
 
1,24%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2024)

Großbritannien
 
24,92%
Europa
 
13,30%
Deutschland
 
12,22%
Frankreich
 
11,20%
USA
 
7,85%
Italien
 
7,39%
Spanien
 
6,73%
Schweden
 
5,47%
Luxemburg
 
4,26%
Tschechien
 
3,40%
Niederlande
 
3,26%

Branchen (Stand: 31.12.2024)

Telekommunikationsdienstleister
 
18,37%
Divers
 
14,69%
Einzelhandel
 
12,77%
Gesundheit / Healthcare
 
9,76%
gewerbliche Dienstleistungen
 
8,62%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung
 
8,15%
Banken
 
7,07%
Versorger
 
5,80%
Immobilien
 
5,32%
Automobile / -zulieferer
 
5,03%
Grundstoffe
 
4,42%

Assets (Stand: 31.12.2024)

Unternehmensanleihen
 
95,54%
Geldmarkt/Kasse
 
4,46%

Währungen (Stand: 31.12.2024)

Divers
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.12.2024)

0 Jahre bis 3 Jahre
 
10,68%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
30,29%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
29,82%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
5,71%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
0,15%
15 Jahre und länger
 
18,89%

Ratingverteilung S+P

BB
 
46,40%
B
 
36,36%
BBB
 
6,14%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
11,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH