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Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist

ISIN: LU0832436512
WKN: LYX0PP
Amundi Luxembourg S.A.
NAV von 25.03.2024
125,35 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Dist
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,45%
GBP Hedged Acc
- GBP Thesaurierend -

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die ungehebelte Wertentwicklung des SG Global Quality Income NTR Index nachzubilden, der auf Euro lautet und eine Auswahl hochwertiger Aktien aus einem weltweiten Anlageuniversum abbildet, die wahrscheinlich hohe Dividenden ausschütten werden, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (Tracking Error) zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag abschließt.

Lyxor International Asset Management - Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,70% 7,60%
1 Jahr 8,38% 19,78%
3 Jahre 21,58% 17,51%
5 Jahre 27,29% 50,65%
10 Jahre 83,47% 124,45%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,38% 19,78%
3 Jahre 6,73% 5,53%
5 Jahre 4,94% 8,54%
10 Jahre 6,26% 8,42%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,45%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,45%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Société Générale Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 25.09.2012
Fondsvolumen 241,81 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,33%
Volatilität (3 Jahre) 11,73%
Volatilität (5 Jahre) 13,20%
Volatilität (10 Jahre) 11,57%
Tracking Error (1 Jahr) 8,54
Tracking Error (3 Jahre) 9,72
Tracking Error (5 Jahre) 8,39
Tracking Error (10 Jahre) 7,53
12-Monats-Hoch 127,39 EUR
12-Monats-Tief 119,42 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,10
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,71
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,34
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,52
Maximum Drawdown 33,79%
Maximum Drawdown 5 Jahre 33,79%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

INTL BUSINESS MACHINES CORP
 
1,53%
Bridgestone
 
1,41%
Exxon Mobil Corp
 
1,41%
HOLCIM LTD
 
1,40%
CAMPBELL SOUP CO
 
1,39%
GENERAL MILLS INC
 
1,39%
NITERRA CO LTD
 
1,39%
ANTERO MIDSTREAM CORP
 
1,38%
Conagra Brands Inc
 
1,38%
Chevron Corp
 
1,37%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
40,16%
Großbritannien
 
11,99%
Japan
 
9,42%
Schweiz
 
6,71%
Australien
 
6,66%
Frankreich
 
5,34%
Kanada
 
3,96%
Singapur
 
2,68%
Niederlande
 
2,63%
Spanien
 
2,60%
Italien
 
2,56%
Deutschland
 
1,35%
Luxemburg
 
1,34%
Jersey
 
1,32%
Finnland
 
1,28%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Konsumgüter nicht-zyklisch
 
22,79%
gewerbliche Dienstleistungen
 
20,87%
Energie
 
12,20%
Telekommunikationsdienstleister
 
10,71%
Gesundheit / Healthcare
 
10,46%
Konsumgüter zyklisch
 
8,15%
Grundstoffe
 
8,03%
Informationstechnologie
 
2,84%
Industrie / Investitionsgüter
 
2,64%
Immobilien
 
1,31%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH