Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (USD) I

ISIN: LU0834154790

WKN: A1J4Z0

MSIM Fund Management (Ireland) Limited

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 15.04.2024

134,50 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(USD) I

Insti

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,00%

(AUD) IH1

- AUD

Thesaurierend 1,07%

(EUR) A

- EUR - Thesaurierend 1,90%

(EUR) AH

- EUR

Thesaurierend 2,04%

(EUR) I

- EUR - Thesaurierend 1,00%

(EUR) IH

EUR

Thesaurierend 1,10%

(EUR) ZH

EUR

Thesaurierend 1,06%

(SEK) ZH

SEK

Thesaurierend 1,05%

(USD) A

- USD - Thesaurierend 1,90%

(USD) C

- USD - Thesaurierend 2,70%

(USD) Z

USD - Thesaurierend 0,92%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist das langfristige Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Hinterlegungsscheine. Weltweite Anlage in Unternehmen, die nach Ansicht des Fondsmanagers nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben und zum Zeitpunkt der Investition unterbewertet sind.

Fondsmanagement: Herr Kristian Heugh

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	11,46%	15,58%	8,09%
1 Jahr	39,36%	44,61%	17,76%
3 Jahre	-5,49%	6,16%	15,10%
5 Jahre	72,37%	83,00%	47,36%
10 Jahre	288,84%	403,68%	127,30%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	39,36%	44,61%	17,76%
3 Jahre	-1,87%	2,01%	4,80%
5 Jahre	11,50%	12,85%	8,06%
10 Jahre	14,55%	17,55%	8,56%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,09%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,00%
Portfoliotransaktionskosten	0,06%
Sonstige laufende Kosten	0,94%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	01.10.2012
Fondsvolumen	13.900,00 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	20,03%
Volatilität (3 Jahre)	24,99%
Volatilität (5 Jahre)	23,09%
Volatilität (10 Jahre)	19,28%
Tracking Error (1 Jahr)	9,04
Tracking Error (3 Jahre)	12,84
Tracking Error (5 Jahre)	11,80
Tracking Error (10 Jahre)	10,08
12-Monats-Hoch	136,63 USD
12-Monats-Tief	94,78 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,28
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,10
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,62
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,94
Maximum Drawdown	51,89%
Maximum Drawdown 5 Jahre	51,89%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Uber Technologies Inc

9,52%

ServiceNow Inc

7,63%

META PLATFORMS INC

5,98%

Mercadolibre Inc

5,10%

Amazon.com Inc

4,59%

Shopify Inc

4,30%

DSV A/S

4,02%

Doordash Inc

3,78%

MONCLER SPA

3,58%

Spotify Technology S.A.

3,44%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Nordamerika

65,56%

Asien

9,82%

Euroland

7,76%

Welt

5,22%

Europa

5,12%

Kasse

3,97%

Japan

1,34%

Lateinamerika

1,21%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Konsumgüter zyklisch

30,22%

Informationstechnologie

21,19%

Finanzen

15,28%

Telekommunikationsdienstleister

15,05%

Industrie / Investitionsgüter

14,67%

Divers

3,59%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

96,03%

Geldmarkt/Kasse

3,97%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (31.03.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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