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I-AM Vision Microfinance Local Currency I-CHF (T)

ISIN: LU0846183738
WKN: A1J78L
AXXION S.A.
NAV von 15.03.2024
119,82 CHF
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Anteilklasse

I-CHF (T)
Insti
Währung CHF
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,24%
I-CZK (A)
CZK - Ausschüttend -
I-CZK (T)
CZK - Thesaurierend -
I-EUR (A)
EUR Ausschüttend 2,25%
I-EUR (T)
EUR Thesaurierend 2,25%
I-GBP (A)
GBP - Ausschüttend -
I-GBP (T)
GBP - Thesaurierend -
I-SEK (A)
SEK - Ausschüttend -
I-SEK (T)
SEK - Thesaurierend -
I-USD (T)
USD - Thesaurierend 2,26%
R-CHF (T)
- CHF Thesaurierend 2,81%
R-CZK (A)
- CZK - Ausschüttend -
R-CZK (T)
- CZK - Thesaurierend -
R-EUR (A)
- EUR Ausschüttend 2,80%
R-EUR (T)
- EUR Thesaurierend 2,81%
R-GBP (A)
- GBP - Ausschüttend -
R-GBP (T)
- GBP - Thesaurierend -
R-SEK (A)
- SEK - Ausschüttend -
R-SEK (T)
- SEK - Thesaurierend -
R-USD (T)
- USD - Thesaurierend 2,82%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Emerging Markets. Der Fonds verfolgt eine Double Bottom Line-Rendite, d. h. sowohl eine nachhaltige positive Auswirkung, insbesondere durch die Ausrichtung auf finanzielle Eingliederung (Mikrofinanz), nachhaltige Landwirtschaft, Gemeindeentwicklung, erneuerbare Energien, Gesundheitsversorgung und Bildung, als auch eine attraktive finanzielle Rendite durch die Anlage hauptsächlich in Schwellen- und Grenzländern über Schuldtitel sorgfältig ausgewählter Mikrofinanzinstitute.

Impact Asset Management GmbH (vorm. C-QUADRAT AM)

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,44% -3,25% 2,82%
1 Jahr 5,71% 6,96% 10,59%
3 Jahre 12,63% 29,69% 10,06%
5 Jahre 18,76% 40,21% 16,86%

Annualisiert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,71% 6,96% 10,59%
3 Jahre 4,05% 9,05% 3,25%
5 Jahre 3,50% 6,99% 3,16%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 2,24%
   Portfoliotransaktionskosten 0,06%
   Sonstige laufende Kosten 2,19%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 27.12.2017
Fondsvolumen 43,18 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,65%
Volatilität (3 Jahre) 2,63%
Volatilität (5 Jahre) 3,84%
Tracking Error (1 Jahr) 7,27
Tracking Error (3 Jahre) 6,92
Tracking Error (5 Jahre) 6,39
12-Monats-Hoch 119,82 CHF
12-Monats-Tief 113,35 CHF
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,89
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,44
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,10
Maximum Drawdown 6,15%
Maximum Drawdown 5 Jahre 6,15%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten
 
100,00%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH