P & R - Real Value

ISIN: LU0855492194
WKN: A1J8CF
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Mischfonds flexibel Welt
NAV von 01.12.2021
399,43 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
-
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

-
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,39%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in EUR. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Anleihen aller Art (z.B. Unternehmensanleihen, Staatsanleihen), Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen.

P&R Investment Management Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 41,99% 8,77%
1 Jahr 41,21% 10,37%
3 Jahre 87,15% 20,60%
5 Jahre 158,08% 24,22%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 41,21% 10,37%
3 Jahre 23,23% 6,44%
5 Jahre 20,88% 4,43%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten 1,39%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 27.12.2012
Fondsvolumen 92,47 Mio. EUR (Stand: 30.11.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 19,49%
Volatilität (3 Jahre) 31,46%
Volatilität (5 Jahre) 26,55%
12-Monats-Hoch 417,61 EUR
12-Monats-Tief 278,26 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,84
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,76
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,85
Maximum Drawdown 45,54%
Maximum Drawdown 5 Jahre 45,54%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2021)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 30.11.2021)

Aktien
 
100,00%

Währungen (Stand: 30.11.2021)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH