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DJE - Concept PA (EUR)

ISIN: LU0858224032
WKN: A1J8MD
DJE Investment S.A.
NAV von 25.03.2024
129,92 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

PA (EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 3,21%
I (EUR)
- EUR - Thesaurierend 2,67%
XP (EUR)
- EUR - Ausschüttend 2,33%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel des Feeder-Fonds ist es, die Wertentwicklung des Master-Fonds FMM-Fonds XP (EUR) weitestgehend widerzuspiegeln. Ziel des Master-Fonds ist ein langfristiger Wertzuwachs. Hierzu legt er weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. FMM steht für eine fundamentale, monetäre und markttechnische Analyse. Sie bildet die Grundlage für die Auswahl der Aktien und die Aktienquote des Fonds. Die Wertpapierauswahl und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers, und berücksichtigt ESG-Faktoren.

Herr Dr. Jens Ehrhardt, DJE Kapital AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,49% 7,60%
1 Jahr 7,59% 19,78%
3 Jahre 5,62% 17,51%
5 Jahre 13,10% 50,65%
10 Jahre 37,59% 124,45%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,59% 19,78%
3 Jahre 1,84% 5,53%
5 Jahre 2,49% 8,54%
10 Jahre 3,24% 8,42%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 3,21%
   Portfoliotransaktionskosten 1,36%
   Sonstige laufende Kosten 1,85%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 04.01.2013
Fondsvolumen 87,76 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,68%
Volatilität (3 Jahre) 6,36%
Volatilität (5 Jahre) 8,22%
Volatilität (10 Jahre) 8,90%
Tracking Error (1 Jahr) 8,68
Tracking Error (3 Jahre) 9,79
Tracking Error (5 Jahre) 9,53
Tracking Error (10 Jahre) 7,74
12-Monats-Hoch 129,95 EUR
12-Monats-Tief 120,85 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,37
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,01
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,20
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,26
Maximum Drawdown 25,08%
Maximum Drawdown 5 Jahre 18,17%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

X IE PHYSICAL GOLD ETC
 
9,73%
US TREASURY (4.625%)
 
5,80%
E.ON AG
 
5,35%
Linde PLC
 
5,07%
US TREASURY (3.00%)
 
4,33%
TUI AG (5.0000%)
 
3,23%
BUONI POLIENNALI DEL TES (4.20%)
 
3,22%
Allianz Se-Reg
 
2,82%
EUROPEAN INVESTMENT BANK (4.25%)
 
2,71%
KINGMAKER FOOTWEAR HLDGS LTD
 
2,50%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
33,68%
Deutschland
 
24,77%
Welt
 
23,29%
Japan
 
7,84%
Irland
 
5,29%
Italien
 
4,42%
Kasse
 
0,71%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
48,51%
Versicherungen
 
7,30%
Technologie
 
7,22%
Versorger
 
6,90%
Finanzdienstleistungen
 
5,74%
Chemie
 
5,07%
Konsumgüter
 
4,44%
Gesundheit / Healthcare
 
4,44%
Industrie / Investitionsgüter
 
3,86%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung
 
3,02%
Energie
 
2,79%
Kasse
 
0,71%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
60,89%
Renten
 
27,60%
Zertifikate
 
9,73%
Investmentfonds
 
1,07%
Geldmarkt/Kasse
 
0,71%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH