DJE - Concept PA (EUR)

ISIN: LU0858224032

WKN: A1J8MD

DJE Investment S.A.

Mischfonds flexibel Welt

NAV von 28.03.2023

121,97 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Morningstar ESG-Rating

ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)

5,78Environment

8,72Social

6,80Governance

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

PA (EUR)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Lfd. Kosten 2,06%

I (EUR)

- EUR - Thesaurierend 1,21%

XP (EUR)

- EUR - Ausschüttend 0,93%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Anlagehorizont sollte langfristig ausgerichtet sein. Das Fondsvermögen wird nachhaltig in börsennotierte oder an einem anderen geregelten, Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien und Anleihen aller Art, inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, angelegt werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

Fondsmanagement: Herr Dr. Jens Ehrhardt, DJE Kapital AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-2,06%	1,37%
1 Jahr	-13,96%	-7,41%
3 Jahre	16,89%	16,40%
5 Jahre	-2,78%	7,64%
10 Jahre	22,08%	28,19%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-13,96%	-7,41%
3 Jahre	5,34%	5,19%
5 Jahre	-0,56%	1,48%
10 Jahre	2,02%	2,51%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Laufende Kosten	2,06%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum	04.01.2013
Fondsvolumen	121,71 Mio. EUR (Stand: 28.02.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,80%
Volatilität (3 Jahre)	9,15%
Volatilität (5 Jahre)	8,99%
Volatilität (10 Jahre)	9,25%
Tracking Error (1 Jahr)	6,21
Tracking Error (3 Jahre)	5,66
Tracking Error (5 Jahre)	5,13
Tracking Error (10 Jahre)	4,96
12-Monats-Hoch	141,88 EUR
12-Monats-Tief	121,97 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-1,04
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,42
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,00
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,30
Maximum Drawdown	25,08%
Maximum Drawdown 5 Jahre	23,29%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.02.2023)

2.875% US TREASURY N/B

31,22%

E.ON AG

4,37%

RWE AG

4,14%

NOVO NORDISK A/S-B

3,15%

Deutsche Telekom Ag-Reg

2,61%

Total Energies SE

2,31%

Linde PLC

2,26%

GREAT EAGLE HOLDINGS LTD

2,19%

Chevron Corp

1,74%

Allianz Se-Reg

1,63%

Länder / Regionen (Stand: 28.02.2023)

USA

36,46%

Kasse

20,27%

Deutschland

17,69%

Welt

14,93%

Dänemark

3,77%

Bermuda

3,74%

Frankreich

3,14%

Branchen (Stand: 28.02.2023)

Divers

39,15%

Kasse

20,27%

Versorger

9,72%

Energie

5,25%

Versicherungen

4,75%

Gesundheit / Healthcare

4,57%

Finanzen

4,15%

Konsumgüter

3,28%

Telekommunikationsdienstleister

2,61%

Chemie

2,26%

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung

2,19%

Technologie

1,80%

Assets (Stand: 28.02.2023)

Aktien

46,13%

Renten

33,12%

Geldmarkt/Kasse

20,27%

Investmentfonds

0,49%

gemischt

-0,01%

Währungen (Stand: 28.02.2023)

Divers

100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (01.03.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2021)

Verkaufsprospekt (02.01.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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