DJE - Concept PA (EUR)

ISIN: LU0858224032
WKN: A1J8MD
DJE Investment S.A.
Mischfonds flexibel Welt
NAV von 22.09.2021
135,13 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
4,90Environment
8,02Social
6,85Governance

Anteilklasse

PA (EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 2,11%
I (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1.24%
XP (EUR)
- EUR - Ausschüttend 0.96%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Anlagehorizont sollte langfristig ausgerichtet sein. Das Fondsvermögen wird nachhaltig in börsennotierte oder an einem anderen geregelten, Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien und Anleihen aller Art, inklusive -Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, angelegt werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.

Herr Dr. Jens Ehrhardt, DJE Kapital AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,75% 8,04%
1 Jahr 17,63% 14,61%
3 Jahre 8,45% 15,39%
5 Jahre 23,57% 23,15%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 17,63% 14,61%
3 Jahre 2,74% 4,89%
5 Jahre 4,32% 4,25%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 2,11%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 04.01.2013
Fondsvolumen 117,95 Mio. EUR (Stand: 31.08.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,43%
Volatilität (3 Jahre) 10,20%
Volatilität (5 Jahre) 8,71%
12-Monats-Hoch 138,80 EUR
12-Monats-Tief 114,08 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,33
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,38
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,58
Maximum Drawdown 25,08%
Maximum Drawdown 5 Jahre 25,08%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2021)

E.ON AG
 
6,74%
Roche Holding Ag-Genusschein
 
4,74%
Alphabet Inc-Cl C
 
3,61%
Pfizer Inc
 
3,12%
Nordea Bank Abp
 
2,80%
GREAT EAGLE HOLDINGS LTD
 
2,69%
RWE AG
 
2,50%
QUANTA SERVICES INC
 
2,25%
Hon Kwok Land Investment
 
2,16%
STRABAG SE-BR
 
2,03%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2021)

Kasse
 
34,16%
Welt
 
20,91%
Deutschland
 
18,10%
USA
 
13,57%
Schweiz
 
5,94%
Bermuda
 
4,20%
Österreich
 
3,12%

Branchen (Stand: 31.08.2021)

Kasse
 
34,16%
Versorger
 
10,64%
Divers
 
10,51%
Gesundheit / Healthcare
 
10,19%
Bau- / Ingenieurswesen
 
7,95%
Chemie
 
6,68%
Technologie
 
5,06%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,14%
Finanzen
 
3,08%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung
 
2,69%
Finanzdienstleistungen
 
2,54%
Grundstoffe
 
2,36%

Assets (Stand: 31.08.2021)

Aktien
 
65,84%
Geldmarkt/Kasse
 
34,16%

Währungen (Stand: 31.08.2021)

Divers
 
65,84%
Kasse
 
34,16%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
65,84%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH