JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD

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ISIN: LU0862449427

WKN: A1J9HH

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Aktienfonds All Cap Emerging Markets

NAV von 21.01.2025

145,51 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (acc) - USD

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,11%

A (acc) - EUR

- EUR - Thesaurierend 2,11%

A (dist) - EUR

- EUR - Ausschüttend 2,11%

A (div) - EUR

- EUR - Ausschüttend 2,11%

C (acc) - EUR

EUR - Thesaurierend 1,25%

C (dist) - EUR

EUR - Ausschüttend 1,28%

I (acc) - EUR

EUR - Thesaurierend 1,22%

I2 (acc) - EUR

EUR - Thesaurierend -

X (acc) - EUR

EUR - Thesaurierend 0,45%

X (dist) - EUR

EUR - Ausschüttend 0,45%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende Anlage in Dividendenpapieren von Unternehmen aus Schwellenländern bei gleichzeitiger Partizipation an langfristigem Kapitalwachstum.

Fondsmanagement: Herr Omar Negyal, Herr Isaac Thong, Anlageberater: JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,12%	0,58%	0,75%
1 Jahr	10,96%	17,10%	17,54%
3 Jahre	-5,88%	3,45%	1,29%
5 Jahre	15,94%	24,58%	12,59%
10 Jahre	47,73%	65,82%	46,28%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	10,96%	17,10%	17,54%
3 Jahre	-2,00%	1,14%	0,43%
5 Jahre	3,00%	4,49%	2,40%
10 Jahre	3,98%	5,19%	3,88%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,50%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,11%
Portfoliotransaktionskosten	0,30%
Sonstige laufende Kosten	1,81%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	11.12.2012
Fondsvolumen	746,40 Mio. USD (Stand: 31.12.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	9,04%
Volatilität (3 Jahre)	12,22%
Volatilität (5 Jahre)	14,88%
Volatilität (10 Jahre)	13,80%
Tracking Error (1 Jahr)	3,16
Tracking Error (3 Jahre)	3,43
Tracking Error (5 Jahre)	4,55
Tracking Error (10 Jahre)	4,26
12-Monats-Hoch (EUR)	145,53 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	120,00 EUR
12-Monats-Hoch (USD)	159,82 USD
12-Monats-Tief (USD)	130,68 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,03
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,06
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,26
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,37
Maximum Drawdown (USD)	39,53%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD)	32,99%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2024)

TSMC

9,30%

Samsung Electronics

4,00%

Infosys

3,40%

Tencent

3,10%

Alibaba

2,80%

HDFC Bank

2,80%

NetEase

2,60%

Realtek Semiconductor

2,40%

Quanta Computer

2,30%

Walmart De Mexico

2,20%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2024)

China

27,00%

Taiwan

20,30%

Indien

14,30%

Südkorea

11,80%

Mexiko

5,00%

Indonesien

3,80%

Saudi-Arabien

3,70%

Brasilien

3,70%

Emerging Markets

3,60%

Südafrika

3,30%

Hongkong

2,40%

Kasse

1,10%

Branchen (Stand: 31.12.2024)

Informationstechnologie

30,20%

Finanzen

27,00%

Konsumgüter zyklisch

14,10%

Telekommunikationsdienstleister

9,10%

Konsumgüter nicht-zyklisch

8,10%

Versorger

4,60%

Energie

2,40%

Gesundheit / Healthcare

1,30%

Kasse

1,10%

Immobilien

1,00%

Industrie / Investitionsgüter

0,90%

Grundstoffe

0,20%

Assets (Stand: 31.12.2024)

Aktien

98,90%

Geldmarkt/Kasse

1,10%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (18.07.2024)

Rechenschaftsbericht (30.06.2024)

Verkaufsprospekt (02.12.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH