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MainFirst Global Equities Fund A

ISIN: LU0864709349
WKN: A1KCCM
ETHENEA Independent Investors S.A.
NAV von 25.03.2024
356,53 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,22%
B
- EUR - Ausschüttend 2,22%
C
EUR - Thesaurierend 1,67%
D
EUR - Ausschüttend 1,68%
R
EUR - Thesaurierend 1,47%
X
- EUR - Ausschüttend 1,48%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit in zukunftsorientierte Unternehmen mit strukturell wachsenden Geschäftsmodellen. Ziel der Anlagestrategie ist es, die Wertentwicklung des MSCI World in Euro zu übertreffen. Die Analyse der Einzeltitel erfolgt nach dem Bottom-up-Prinzip, mit Schwerpunkt auf Wachstumspotenzial. Das Portfolio zeichnet sich durch ein konzentriertes, aktiv gemanagtes Portfolio mit bis zu 50 Einzeltiteln aus. Die Positionen werden mit einem langfristigen Anlagehorizont gekauft. Zum Schutz vor stärkeren Marktschwankungen kann die Aktienquote des Fonds taktisch abgesichert werden.

Herr Adrian Daniel, Herr Frank Schwarz, Herr Patrick Vogel

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 14,08% 7,60%
1 Jahr 25,16% 19,78%
3 Jahre 9,10% 17,51%
5 Jahre 70,73% 50,65%
10 Jahre 218,39% 124,45%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 25,16% 19,78%
3 Jahre 2,95% 5,53%
5 Jahre 11,29% 8,54%
10 Jahre 12,28% 8,42%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,22%
   Portfoliotransaktionskosten 0,25%
   Sonstige laufende Kosten 1,97%
Performance Fee 15,00% der Rendite über dem MSCI World Net Total Return EUR Index (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 01.03.2013
Fondsvolumen 270,03 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 18,19%
Volatilität (3 Jahre) 19,10%
Volatilität (5 Jahre) 18,10%
Volatilität (10 Jahre) 16,18%
Tracking Error (1 Jahr) 11,70
Tracking Error (3 Jahre) 15,37
Tracking Error (5 Jahre) 13,35
Tracking Error (10 Jahre) 11,67
12-Monats-Hoch 357,73 EUR
12-Monats-Tief 276,50 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,04
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,01
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,58
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,72
Maximum Drawdown 37,98%
Maximum Drawdown 5 Jahre 37,98%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG
 
4,82%
NVIDIA CORP
 
4,81%
Amazon.com Inc
 
4,80%
Taiwan Semiconductor-SP ADR
 
4,68%
SK Hynix Inc
 
4,62%
Microsoft Corp
 
4,34%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui
 
4,32%
Trip.com Group Ltd
 
4,06%
LOreal
 
4,00%
XETRA-GOLD
 
3,94%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
34,50%
Welt
 
28,60%
China
 
12,10%
Frankreich
 
9,80%
Schweiz
 
7,80%
Japan
 
7,20%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie
 
38,40%
Konsumgüter zyklisch
 
28,00%
Divers
 
9,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
8,30%
Grundstoffe
 
6,90%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,30%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,00%
Gesundheit / Healthcare
 
1,90%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
100,00%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar
 
43,90%
Euro
 
22,20%
Divers
 
13,80%
Japanischer Yen
 
7,20%
Schweizer Franken
 
6,70%
Hongkong-Dollar
 
6,20%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH