Morgan Stanley INVF Global Advantage Fund (USD) A

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Aktienfonds Large Cap Welt
ISIN: LU0868753731
WKN: A1KCKD
NAV von 26.02.2021
104,04 USD
Climetrics
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
(USD) A
USD
1.84%
(EUR) AH
EUR
1.88%
(USD) I
USD
0.94%
(USD) Z
USD
0.90%
Anteilklasse

(USD) A

Insti
Währung USD
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.84%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel besteht darin, ein langfristiges, in US-Dollar gemessenes Kapitalwachstum zu erzielen, indem er hauptsächlich Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen sowohl aus entwickelten Märkten als auch aus Schwellenmärkten tätigt. Unter normalen Marktbedingungen wird das Anlageziel des Fonds hauptsächlich durch die Anlage in Aktienwerte von etablierten Unternehmen mit großer Kapitalisierung verfolgt. In dem Anlageprozess konzentriert man sich auf eine Aktienauswahl nach dem Bottom-Up-Ansatz, bei dem attraktive Anlagemöglichkeiten in einzelnen Unternehmen gesucht werden.

Herr David Cohen, Herr Dennis Lynch, Herr Sam Chainani, Herr Alexander Norton, Herr Jason Yeung, Herr Armistead Nash,  Morgan Stanley Investment Management Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,78% 3,04% 1,60%
1 Jahr 89,30% 69,84% 6,73%
3 Jahre 119,31% 122,91% 23,37%
5 Jahre 258,76% 225,76% 52,76%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 89,30% 69,84% 6,73%
3 Jahre 29,92% 30,63% 7,25%
5 Jahre 29,11% 26,64% 8,84%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,10%
Laufende Kosten 1,84%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 31.01.2013
Fondsvolumen 976,17 Mio. USD (Stand: 31.12.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 33,74%
Volatilität (3 Jahre) 24,14%
Volatilität (5 Jahre) 19,56%
12-Monats-Hoch 116,56 USD
12-Monats-Tief 41,21 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,09
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,32
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,44
Maximum Drawdown 30,93%
Maximum Drawdown 5 Jahre 30,93%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2020)

Sea Ltd
 
5,12%
Farfetch Ltd
 
4,80%
Mercadolibre Inc
 
4,74%
Shopify Inc.
 
4,69%
Spotify Technology S.A.
 
4,55%
Adyen NV
 
4,49%
Royalty Pharma plc
 
4,29%
Veeva Systems Inc-Class A
 
3,57%
HDFC Bank Ltd
 
3,54%
INTUITIVE SURGICAL INC
 
3,53%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2020)

USA
 
51,12%
Kasse
 
12,52%
Kanada
 
6,18%
Singapur
 
5,12%
Australien
 
5,09%
Niederlande
 
4,49%
Frankreich
 
4,11%
Indien
 
3,54%
Japan
 
2,54%
Großbritannien
 
2,40%
Deutschland
 
1,52%
Welt
 
1,37%

Branchen (Stand: 31.12.2020)

Informationstechnologie
 
30,62%
Konsumgüter zyklisch
 
17,10%
Telekommunikationsdienstleister
 
15,42%
Kasse
 
12,52%
Gesundheit / Healthcare
 
11,39%
Finanzen
 
5,16%
Divers
 
2,78%
Grundstoffe
 
2,69%
Industrie / Investitionsgüter
 
1,17%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
0,95%
Energie
 
0,20%

Assets (Stand: 31.12.2020)

Aktien
 
87,48%
Geldmarkt/Kasse
 
12,52%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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