Matthews Asia Funds - Asia Small Companies Fund A Acc USD

ISIN: LU0871673728

WKN: A1W1Z4

Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)

NAV von 06.06.2023

19,63 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Morningstar ESG-Rating

ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)

2,47Environment

4,78Social

4,59Governance

Nachhaltigkeit (SFDR)

Anteilklasse

A Acc USD

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Lfd. Kosten 2,05%

I Acc USD

USD - Thesaurierend 1,15%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamt-Nettovermögens in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in der Region Asien (ohne Japan) erreichen und kann den verbleibenden Teil seines Nettovermögens weltweit in andere zulässige Anlagen investieren.

Fondsmanagement: Herr Vivek Tanneeru, Herr Jeremy Sutch

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,25%	4,08%	2,39%
1 Jahr	0,98%	1,42%	-4,87%
3 Jahre	52,41%	61,64%	25,20%
5 Jahre	42,45%	56,88%	11,36%
10 Jahre	95,13%	139,61%	73,83%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	0,98%	1,42%	-4,87%
3 Jahre	15,08%	17,36%	7,78%
5 Jahre	7,33%	9,42%	2,18%
10 Jahre	6,91%	9,13%	5,68%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Laufende Kosten	2,05%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum	30.04.2013
Fondsvolumen	143,30 Mio. USD (Stand: 30.04.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	20,24%
Volatilität (3 Jahre)	18,24%
Volatilität (5 Jahre)	19,11%
Volatilität (10 Jahre)	15,94%
Tracking Error (1 Jahr)	5,43
Tracking Error (3 Jahre)	8,37
Tracking Error (5 Jahre)	7,26
Tracking Error (10 Jahre)	6,12
12-Monats-Hoch	20,74 USD
12-Monats-Tief	16,35 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,00
Sharpe Ratio (3 Jahre)	1,27
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,65
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,62
Maximum Drawdown	33,76%
Maximum Drawdown 5 Jahre	33,76%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2023)

Bandhan Bank, Ltd.

7,00%

Ecopro BM Co., Ltd.

6,20%

Legend Biotech Corp.

6,10%

Shriram Finance, Ltd.

5,60%

Silergy Corp.

3,80%

Hugel, Inc.

3,10%

Full Truck Alliance Co., Ltd.

3,00%

Airtac International Group

2,50%

Finolex Cables, Ltd.

2,50%

Phoenix Mills, Ltd.

2,40%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2023)

China

32,60%

Indien

24,00%

Südkorea

12,40%

Taiwan

11,20%

USA

7,00%

Philippinen

3,80%

Vietnam

3,30%

Indonesien

3,00%

Thailand

1,20%

Bangladesch

0,70%

Kasse

0,40%

Singapur

0,30%

Asien

0,10%

Branchen (Stand: 30.04.2023)

Industrie / Investitionsgüter

29,20%

Informationstechnologie

18,80%

Finanzen

15,20%

Gesundheit / Healthcare

15,20%

Konsumgüter zyklisch

11,90%

Immobilien

5,70%

Telekommunikationsdienstleister

1,80%

Konsumgüter nicht-zyklisch

1,70%

Kasse

0,40%

Divers

0,10%

Assets (Stand: 30.04.2023)

Aktien

99,60%

Geldmarkt/Kasse

0,40%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (01.01.2023)

Rechenschaftsbericht (31.03.2022)

Verkaufsprospekt (17.02.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH