Matthews Asia Funds - Asia Small Companies Fund A Acc USD

ISIN: LU0871673728

WKN: A1W1Z4

Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)

NAV von 19.04.2024

19,83 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Anteilklasse

A Acc USD

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,02%

I Acc EUR

- EUR - Thesaurierend 1,15%

I Acc USD

USD - Thesaurierend 1,15%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamt-Nettovermögens in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in der Region Asien (ohne Japan) erreichen und kann den verbleibenden Teil seines Nettovermögens weltweit in andere zulässige Anlagen investieren.

Fondsmanagement: Herr Vivek Tanneeru, Herr Jeremy Sutch

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-4,53%	-0,97%	3,38%
1 Jahr	-1,49%	1,10%	7,17%
3 Jahre	6,96%	20,83%	0,13%
5 Jahre	64,02%	73,21%	26,94%
10 Jahre	86,02%	141,94%	81,75%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-1,49%	1,10%	7,17%
3 Jahre	2,27%	6,51%	0,04%
5 Jahre	10,40%	11,61%	4,89%
10 Jahre	6,40%	9,24%	6,16%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,02%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	2,02%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum	30.04.2013
Fondsvolumen	182,20 Mio. USD (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	15,76%
Volatilität (3 Jahre)	16,74%
Volatilität (5 Jahre)	19,02%
Volatilität (10 Jahre)	16,03%
Tracking Error (1 Jahr)	5,92
Tracking Error (3 Jahre)	7,04
Tracking Error (5 Jahre)	7,49
Tracking Error (10 Jahre)	6,22
12-Monats-Hoch	21,48 USD
12-Monats-Tief	18,73 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,06
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,43
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,74
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,64
Maximum Drawdown	33,76%
Maximum Drawdown 5 Jahre	30,48%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

Shriram Finance, Ltd.

7,00%

Bandhan Bank, Ltd.

5,50%

Full Truck Alliance Co., Ltd.

4,20%

Legend Biotech Corp.

3,70%

Hugel, Inc.

3,60%

Phoenix Mills, Ltd.

3,40%

Flat Glass Group Co., Ltd.

3,10%

Airtac International Group

3,00%

M31 Technology Corp.

2,60%

Silergy Corp.

2,50%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

China

32,30%

Indien

29,80%

Taiwan

18,90%

Südkorea

9,80%

Vietnam

3,90%

Philippinen

3,40%

Thailand

1,50%

Indonesien

1,20%

USA

0,50%

Bangladesch

0,50%

Kasse

-1,80%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Informationstechnologie

28,60%

Industrie / Investitionsgüter

23,40%

Finanzen

14,00%

Konsumgüter zyklisch

13,50%

Gesundheit / Healthcare

12,10%

Immobilien

5,10%

Telekommunikationsdienstleister

1,90%

Konsumgüter nicht-zyklisch

1,90%

Grundstoffe

1,30%

Kasse

-1,80%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien

101,80%

Geldmarkt/Kasse

-1,80%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (31.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (30.06.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH