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NAV von 07.02.2025
16,32 USD
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

HAI-USD
Insti
Währung USD
Hedged
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,87%
AC-EUR
EUR - Ausschüttend 1,06%
AC-USD
USD - Ausschüttend 1,06%
AI-EUR
EUR - Ausschüttend 0,85%
AI-USD
USD - Ausschüttend 0,85%
AP-EUR
- EUR - Ausschüttend 1,46%
AP-USD
- USD - Ausschüttend 1,46%
BC-EUR
EUR - Thesaurierend 1,06%
BI-EUR
EUR - Thesaurierend 0,85%
BP-EUR
- EUR - Thesaurierend 1,46%
HA-USD
- USD Ausschüttend 1,48%
HAC-USD
USD Ausschüttend 1,08%
HB-CHF
- CHF Thesaurierend 1,51%
HB-SEK
- SEK Thesaurierend 1,51%
HB-USD
- USD Thesaurierend 1,48%
HBC-CHF
CHF Thesaurierend 1,11%
HBC-USD
USD Thesaurierend 1,08%
MP-EUR
- EUR Ausschüttend 1,46%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum an. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Hochzinsanleihen, Credit Default Swaps und anderen Schuldtiteln, einschließlich Contingent Convertible Bonds an, die auf europäische Währungen lauten und von Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind.

Herr Sandro Naef, Herr Torben Skodeberg, Herr Laust Johnsen

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,16% 1,28% 0,97%
1 Jahr 10,54% 14,79% 7,48%
3 Jahre 19,56% 31,89% 9,85%
5 Jahre 22,88% 29,89% 10,79%
10 Jahre 72,39% 90,16% 28,52%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 10,54% 14,79% 7,48%
3 Jahre 6,14% 9,67% 3,18%
5 Jahre 4,21% 5,37% 2,07%
10 Jahre 5,60% 6,64% 2,54%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,87%
   Portfoliotransaktionskosten 0,16%
   Sonstige laufende Kosten 0,71%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 22.01.2013
Fondsvolumen 3.102,79 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,19%
Volatilität (3 Jahre) 8,38%
Volatilität (5 Jahre) 9,96%
Volatilität (10 Jahre) 8,77%
Tracking Error (1 Jahr) 5,76
Tracking Error (3 Jahre) 7,15
Tracking Error (5 Jahre) 7,16
Tracking Error (10 Jahre) 6,87
12-Monats-Hoch (EUR) 15,80 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 13,88 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 16,32 USD
12-Monats-Tief (USD) 14,90 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,12
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,66
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,43
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,69
Maximum Drawdown (USD) 20,08%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 20,08%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2024)

Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027
 
1,36%
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028
 
1,32%
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029
 
1,20%
Primo Water Holdings Inc 3.875% 31-10-2028
 
1,16%
Ontex Group NV 3.5% 15-07-2026
 
1,07%
TI Automotive Finance PLC 3.75% 15-04-2029
 
1,06%
Multiversity SpA FRN 30-10-2028
 
0,95%
Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028
 
0,91%
Edge Finco PLC 8.125% 15-08-2031
 
0,87%
Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029
 
0,87%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2024)

Welt
 
91,80%
Kasse
 
8,20%

Assets (Stand: 31.12.2024)

Renten
 
91,30%
Geldmarkt/Kasse
 
8,20%
gemischt
 
0,50%

Währungen (Stand: 31.12.2024)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
91,80%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH