William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund Z USD

ISIN: LU0874276768
WKN: A1KBKU
FundRock Management Company S.A.
Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets
NAV von 24.11.2021
238,34 USD
Morningstar
FWW FundStars®
-
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
1,17Environment
1,49Social
1,26Governance

Anteilklasse

Z USD
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,30%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktienwerte von Unternehmen mit niedriger Kapitalisierung (Small Cap) in Schwellenmärkten.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 15,05% 25,98% 19,39%
1 Jahr 25,54% 32,92% 25,24%
3 Jahre 88,19% 90,64% 42,85%
5 Jahre 106,09% 94,98% 41,66%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 25,54% 32,92% 25,24%
3 Jahre 23,46% 24,00% 12,62%
5 Jahre 15,56% 14,29% 7,21%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,30%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 24.09.2013
Fondsvolumen 414,00 Mio. USD (Stand: 31.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,98%
Volatilität (3 Jahre) 18,90%
Volatilität (5 Jahre) 17,55%
12-Monats-Hoch 249,17 USD
12-Monats-Tief 187,44 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,99
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,42
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,82
Maximum Drawdown 37,48%
Maximum Drawdown 5 Jahre 37,48%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2021)

Aspeed Technology Inc.
 
2,90%
F&F Co.,Ltd
 
2,90%
eMemory Technology Incorporation
 
2,80%
Centre Testing International Group Co., Ltd.
 
2,40%
Coforge Limited
 
2,10%
Dino Polska Spolka Akcyjna
 
1,90%
Hansol Chemical Co, Ltd
 
1,90%
TCS GROUP HOLDING PLC
 
1,90%
TOTVS S.A.
 
1,90%
Headhunter Group plc
 
1,80%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2021)

Asien
 
80,90%
EMEA
 
10,30%
Lateinamerika
 
8,80%

Branchen (Stand: 31.10.2021)

Informationstechnologie
 
24,80%
Konsumgüter zyklisch
 
21,20%
Industrie / Investitionsgüter
 
17,20%
Grundstoffe
 
10,90%
Finanzen
 
8,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
7,90%
Immobilien
 
4,10%
Gesundheit / Healthcare
 
3,00%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,90%
Versorger
 
0,40%

Assets (Stand: 31.10.2021)

Aktien
 
97,60%
Geldmarkt/Kasse
 
2,40%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH