Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund Y-ACC-EUR

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ISIN: LU0880599641

WKN: A1H9F2

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)

NAV von 17.06.2025

21,14 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Y-ACC-EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,77%

A-ACC-EUR

- EUR - Thesaurierend 2,62%

A-ACC-USD

- USD - Thesaurierend 2,62%

A-EUR

- EUR - Ausschüttend 2,62%

A-USD

- USD - Ausschüttend 2,62%

E-ACC-EUR

- EUR - Thesaurierend 3,37%

I-ACC-EUR

EUR - Thesaurierend 1,61%

I-ACC-USD

USD - Thesaurierend 1,61%

Y-ACC-USD

- USD - Thesaurierend 1,77%

Y-EUR

- EUR - Ausschüttend 1,77%

Y-USD

- USD - Ausschüttend 1,77%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an Börsen in Asien (ohne Japan) notiert sind. Der Fonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70% in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten.

Fondsmanagement: Herr Dhananjay Phadnis

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-1,45%	-2,04%
1 Jahr	1,49%	2,04%
3 Jahre	2,97%	5,29%
5 Jahre	20,59%	17,77%
10 Jahre	62,99%	43,19%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	1,49%	2,04%
3 Jahre	0,98%	1,73%
5 Jahre	3,82%	3,33%
10 Jahre	5,01%	3,66%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,77%
Portfoliotransaktionskosten	0,70%
Sonstige laufende Kosten	1,07%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum	04.02.2013
Fondsvolumen	2.516,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	13,26%
Volatilität (3 Jahre)	15,24%
Volatilität (5 Jahre)	14,08%
Volatilität (10 Jahre)	14,80%
Tracking Error (1 Jahr)	4,37
Tracking Error (3 Jahre)	4,15
Tracking Error (5 Jahre)	3,93
Tracking Error (10 Jahre)	3,39
12-Monats-Hoch (EUR)	22,99 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	18,61 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,07
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,18
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,25
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,26
Maximum Drawdown (EUR)	31,36%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	28,72%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2025)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD

10,00%

HDFC BANK LTD

7,20%

TENCENT HLDGS LTD

7,10%

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

5,30%

ICICI BANK LTD

4,80%

ALIBABA GROUP HOLDING LTD

4,60%

AIA GROUP LTD

3,60%

BANGKOK DUSIT MED SVC PCL

2,70%

DBS GROUP HLDGS LTD

2,20%

YAGEO CORP

2,20%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2025)

China

27,60%

Indien

22,10%

Taiwan

15,90%

Hongkong

9,20%

Südkorea

8,70%

Asien

4,90%

Singapur

4,20%

Thailand

2,70%

Indonesien

1,90%

Malaysia

1,70%

Philippinen

1,10%

Branchen (Stand: 31.05.2025)

Finanzen

26,30%

Informationstechnologie

24,90%

Konsumgüter

13,60%

Telekommunikationsdienstleister

11,10%

Gesundheit / Healthcare

7,10%

Industrie / Investitionsgüter

4,40%

Divers

4,30%

Konsumgüter nicht-zyklisch

4,00%

Immobilien

2,80%

Grundstoffe

1,50%

Assets (Stand: 31.05.2025)

Aktien

95,90%

Geldmarkt/Kasse

4,10%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.10.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (28.03.2025)

Rechenschaftsbericht (30.04.2024)

Verkaufsprospekt (28.03.2025)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH