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Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fd A Acc (USD)

ISIN: LU0905233846
WKN: A1T71S
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Mischfonds defensiv Welt
NAV von 01.12.2022
12,39 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A Acc (USD)
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,66%
A (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1,66%
A Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,66%
A Acc (EUR) Hedged
- EUR Thesaurierend 1,66%
A Acc (HUF) Hedged
- HUF Thesaurierend 1,66%
A GDist (EUR) Hedged
- EUR Ausschüttend 1,66%
A MIncome G (USD)
- USD Ausschüttend 1,66%
A QIncome G (EUR) Hedged
- EUR Ausschüttend 1,66%
I (EUR) hedged
EUR Ausschüttend 0,81%
I Acc (EUR)
EUR - Thesaurierend 0,81%
I Acc (EUR) Hedged
EUR Thesaurierend 0,81%
I Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 0,81%
Y Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 0,96%
Y Acc (EUR) Hedged
- EUR Thesaurierend 0,96%
Y MIncome G USD
- USD - Ausschüttend 0,96%
Y QIncome G (EUR) Hedged
- EUR Ausschüttend 0,96%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade-Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Herr Eugene Philalithis, Herr George Efstathopoulos

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -13,24% -6,00% -8,84%
1 Jahr -12,00% -4,76% -8,04%
3 Jahre -7,05% -2,36% -3,26%
5 Jahre 0,73% 14,52% -0,43%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -12,00% -4,76% -8,04%
3 Jahre -2,41% -0,79% -1,10%
5 Jahre 0,15% 2,75% -0,09%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Laufende Kosten 1,66%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 27.03.2013
Fondsvolumen 6.929,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,95%
Volatilität (3 Jahre) 9,87%
Volatilität (5 Jahre) 8,19%
Tracking Error (1 Jahr) 6,85
Tracking Error (3 Jahre) 5,97
Tracking Error (5 Jahre) 5,34
12-Monats-Hoch 14,33 USD
12-Monats-Tief 11,45 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,53
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,03
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,30
Maximum Drawdown 21,84%
Maximum Drawdown 5 Jahre 21,84%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2022)

UNITED STATES TREASURY BOND 2.25% 02/15/2052
 
3,60%
UST NOTES 2.75% 07/31/2027
 
1,10%
UST NOTES 2.75% 08/15/2032
 
1,10%
UST NOTES 3.25% 08/31/2024
 
1,10%
UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 12/12/2022
 
1,00%
UST BILLS 0% 11/25/2022
 
0,90%
UST BILLS 0% 12/01/2022
 
0,90%
UST BILLS 0% 12/08/2022
 
0,90%
UST BILLS 0% 12/15/2022
 
0,90%
Greencoat Renewables PLC
 
0,80%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2022)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.10.2022)

gemischt
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.10.2022)

US-Dollar
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH