Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fd A Acc (USD)

ISIN: LU0905233846
WKN: A1T71S
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Mischfonds defensiv Welt
NAV von 22.10.2021
14,31 USD
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

A Acc (USD)
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,66%
A (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1.66%
A Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1.66%
A Acc (EUR) Hedged
- EUR Thesaurierend 1.66%
A Acc (HUF) Hedged
- HUF Thesaurierend 1.66%
A GDist (EUR) Hedged
- EUR Ausschüttend 1.66%
A MIncome G (USD)
- USD Ausschüttend 1.66%
A QIncome G (EUR) Hedged
- EUR Ausschüttend 1.66%
I (EUR) hedged
EUR Ausschüttend 0.81%
I Acc (EUR)
EUR - Thesaurierend 0.81%
I Acc (EUR) Hedged
EUR Thesaurierend 0.81%
I Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 0.81%
Y Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 0.96%
Y Acc (EUR) Hedged
- EUR Thesaurierend 0.96%
Y MIncome G USD
- USD - Ausschüttend 0.96%
Y QIncome G (EUR) Hedged
- EUR Ausschüttend 0.96%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind mittelfristig- bis langfristig Erträge und ein moderater Kapitalzuwachs. Die wichtigsten Anlagenklassen, in die der Fonds investieren kann, sind globale Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade) (bis zu 100%), globale hochverzinsliche Anleihen (bis zu 60%), Schwellenmarktanleihen (bis zu 50%) und globale Aktien (bis zu 50%).

Herr Eugene Philalithis, Herr George Efstathopoulos

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,21% 7,85% 3,50%
1 Jahr 7,84% 9,61% 5,89%
3 Jahre 17,39% 16,02% 10,66%
5 Jahre 25,75% 17,70% 9,33%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,84% 9,61% 5,89%
3 Jahre 5,49% 5,08% 3,43%
5 Jahre 4,69% 3,31% 1,80%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Laufende Kosten 1,66%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 27.03.2013
Fondsvolumen 9.040,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,86%
Volatilität (3 Jahre) 8,72%
Volatilität (5 Jahre) 7,06%
12-Monats-Hoch 14,65 USD
12-Monats-Tief 13,09 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,93
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,62
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,56
Maximum Drawdown 19,78%
Maximum Drawdown 5 Jahre 19,78%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

UST BILLS 0% 12/23/2021
 
2,10%
US ULTRA BOND CBT FUT DEC21 WNZ1
 
1,30%
MSSW CXPHY537 5.0% 12/20/26
 
0,90%
Unilever PLC
 
0,90%
HICL INFRASTRUCTURE PLC
 
0,80%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
 
0,70%
GCP INFRASTRUCTURE INVES LTD
 
0,60%
GREENCOAT UK WIND PLC
 
0,60%
Procter & Gamble Co
 
0,60%
Samsung Electronics Co Ltd
 
0,60%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Welt
 
92,00%
Emerging Markets
 
8,00%

Assets (Stand: 31.08.2021)

Renten
 
42,50%
gemischt
 
27,00%
Aktien
 
18,40%
Emerging Markets Anleihen
 
8,00%
Staatsanleihen
 
4,10%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH