Suche Event Calendar Icon EVENTKALENDER Newsletter Icon Newsletter Icon Newsletter Abonnieren

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fd A Acc (USD)

ISIN: LU0905233846
WKN: A1T71S
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
NAV von 26.03.2025
13,66 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A Acc (USD)
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,25%
A (EUR)
- EUR - Ausschüttend 2,25%
A Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 2,25%
A Acc (EUR) Hedged
- EUR Thesaurierend 2,25%
A Acc (HUF) Hedged
- HUF Thesaurierend 2,25%
A GDist (EUR) Hedged
- EUR Ausschüttend 2,25%
A MIncome G (USD)
- USD Ausschüttend 2,25%
A QIncome G (EUR) Hedged
- EUR Ausschüttend 2,25%
I (EUR) hedged
EUR Ausschüttend 1,40%
I Acc (EUR)
EUR - Thesaurierend 1,32%
I Acc (EUR) Hedged
EUR Thesaurierend 1,39%
I Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 1,39%
Y Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,55%
Y Acc (EUR) Hedged
- EUR Thesaurierend 1,55%
Y MIncome G USD
- USD - Ausschüttend 1,55%
Y QIncome G (EUR) Hedged
- EUR Ausschüttend 1,55%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade-Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Herr Talib Sheikh, Herr George Efstathopoulos, Frau Becky Qin

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,39% -1,73% 0,05%
1 Jahr 4,50% 4,60% 3,95%
3 Jahre 3,09% 4,77% 4,50%
5 Jahre 19,04% 19,07% 15,69%
10 Jahre 25,60% 27,45% 9,83%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,50% 4,60% 3,95%
3 Jahre 1,02% 1,57% 1,48%
5 Jahre 3,55% 3,55% 2,96%
10 Jahre 2,31% 2,46% 0,94%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 2,25%
   Portfoliotransaktionskosten 0,51%
   Sonstige laufende Kosten 1,74%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 27.03.2013
Fondsvolumen 4.055,00 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,25%
Volatilität (3 Jahre) 6,28%
Volatilität (5 Jahre) 7,98%
Volatilität (10 Jahre) 7,59%
Tracking Error (1 Jahr) 3,96
Tracking Error (3 Jahre) 5,01
Tracking Error (5 Jahre) 5,28
Tracking Error (10 Jahre) 5,08
12-Monats-Hoch (EUR) 13,19 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 11,87 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 13,72 USD
12-Monats-Tief (USD) 12,83 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,19
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,02
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,06
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,34
Maximum Drawdown (USD) 21,84%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 21,84%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.02.2025)

SPDR FTSE GLOBAL CONV BOND UCITS ETF
 
3,20%
Neuberger Berman CLO Income Fund Class USD I5 Income
 
2,30%
SOUTH AFRICA REPUBLIC OF 8.875% 02/28/2035
 
1,80%
US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN25 FVM5
 
1,80%
EURO-BOBL FUTURE MAR25 OEH5
 
1,70%
NB SHORT DURATION HY ENGAGEMENT FD
 
1,40%
US 2YR NOTE (CBT) FUT JUN25 TUM5
 
1,10%
GREENCOAT UK WIND PLC
 
1,00%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/2033
 
1,00%
GREENCOAT RENEWABLES PLC
 
0,90%

Länder / Regionen (Stand: 28.02.2025)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 28.02.2025)

gemischt
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH