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Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fd A Acc (USD)

ISIN: LU0905233846
WKN: A1T71S
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
NAV von 23.02.2024
12,96 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A Acc (USD)
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,23%
A (EUR)
- EUR - Ausschüttend 2,23%
A Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 2,23%
A Acc (EUR) Hedged
- EUR Thesaurierend 2,23%
A Acc (HUF) Hedged
- HUF Thesaurierend 2,23%
A GDist (EUR) Hedged
- EUR Ausschüttend 2,23%
A MIncome G (USD)
- USD Ausschüttend 2,23%
A QIncome G (EUR) Hedged
- EUR Ausschüttend 2,23%
I (EUR) hedged
EUR Ausschüttend 1,45%
I Acc (EUR)
EUR - Thesaurierend 1,30%
I Acc (EUR) Hedged
EUR Thesaurierend 1,37%
I Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 1,37%
Y Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,53%
Y Acc (EUR) Hedged
- EUR Thesaurierend 1,53%
Y MIncome G USD
- USD - Ausschüttend 1,53%
Y QIncome G (EUR) Hedged
- EUR Ausschüttend 1,53%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade-Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Herr Eugene Philalithis, Herr George Efstathopoulos

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,00% 1,90% 0,38%
1 Jahr 3,52% 1,61% 5,41%
3 Jahre -8,74% 2,11% -1,01%
5 Jahre 2,53% 7,08% 5,37%
10 Jahre 24,04% 56,79% 15,04%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,52% 1,61% 5,41%
3 Jahre -3,00% 0,70% -0,34%
5 Jahre 0,50% 1,38% 1,05%
10 Jahre 2,18% 4,60% 1,41%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 2,23%
   Portfoliotransaktionskosten 0,49%
   Sonstige laufende Kosten 1,74%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 27.03.2013
Fondsvolumen 5.298,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,50%
Volatilität (3 Jahre) 8,55%
Volatilität (5 Jahre) 9,15%
Volatilität (10 Jahre) 7,43%
Tracking Error (1 Jahr) 4,26
Tracking Error (3 Jahre) 5,49
Tracking Error (5 Jahre) 5,24
Tracking Error (10 Jahre) 5,25
12-Monats-Hoch 12,96 USD
12-Monats-Tief 11,89 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,50
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,04
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,19
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,58
Maximum Drawdown 21,84%
Maximum Drawdown 5 Jahre 21,84%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

UST NOTES 4.375% 10/31/2024
 
4,00%
NB SHORT DURATION HY SDG ENGAGEMENT FD
 
3,20%
UST NOTES 4.25% 09/30/2024
 
2,70%
UST NOTES 3.5% 02/15/2033
 
2,20%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/2033
 
1,30%
US 5YR NOTE (CBT) FUT MAR24 FVH4
 
1,20%
UST BILLS 0% 01/25/2024
 
1,20%
UST BILLS 0% 02/01/2024
 
1,20%
UST BILLS 0% 02/22/2024
 
1,20%
EURO-BUND FUTURE MAR24 RXH4
 
1,10%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Welt
 
93,50%
Emerging Markets
 
6,50%

Assets (Stand: 31.12.2023)

gemischt
 
101,50%
Geldmarkt/Kasse
 
-1,50%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH