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Fortezza Finanz - Aktienwerk I

ISIN: LU0905833017
WKN: A1T6TU
IPConcept (Luxemburg) S.A.
NAV von 26.03.2024
317,77 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

I
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,14%
R
- EUR - Ausschüttend 1,73%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher nachhaltiger Wertzuwachs, über einen kompletten Zyklus hinweg. Der Fonds investiert in Europäische Small & Mid Caps. Die geographische und branchenmäßige Gewichtung orientiert sich an der Attraktivität der einzelnen Unternehmen. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt auf Grund der Prinzipien des Value-Investing. Investiert wird hauptsächlich in unterbewertete Aktien mit einem möglichst hohen Sicherheitsabschlag (Margin of Safety) auf den fairen Wert der Unternehmen. Fortlaufend werden mindestens 51% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.

Fortezza Finanz AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,43% 2,43%
1 Jahr 10,18% 7,77%
3 Jahre -4,51% -3,85%
5 Jahre 46,80% 34,33%
10 Jahre 131,34% 89,57%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 10,18% 7,77%
3 Jahre -1,53% -1,30%
5 Jahre 7,98% 6,08%
10 Jahre 8,75% 6,60%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,50%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,14%
   Portfoliotransaktionskosten 0,49%
   Sonstige laufende Kosten 0,65%
Performance Fee 15,00% der Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 10.06.2013
Fondsvolumen 31,29 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,22%
Volatilität (3 Jahre) 15,19%
Volatilität (5 Jahre) 22,04%
Volatilität (10 Jahre) 17,72%
Tracking Error (1 Jahr) 5,43
Tracking Error (3 Jahre) 9,95
Tracking Error (5 Jahre) 10,42
Tracking Error (10 Jahre) 8,64
12-Monats-Hoch 324,04 EUR
12-Monats-Tief 266,39 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,05
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,16
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,35
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,49
Maximum Drawdown 40,42%
Maximum Drawdown 5 Jahre 36,82%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Itera ASA
 
7,51%
Bilfinger SE
 
6,51%
JOST Werke SE
 
5,56%
Anima Holding S.p.A.
 
5,35%
Rexel S.A.
 
4,84%
EXASOL AG
 
4,67%
Linedata Services S.A.
 
4,46%
Elmos Semiconductor SE
 
4,12%
Knowit AB
 
3,90%
BULTEN AB
 
3,88%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Schweden
 
17,93%
Europa
 
13,55%
Frankreich
 
12,66%
Deutschland
 
12,66%
Niederlande
 
12,56%
Norwegen
 
9,10%
Kasse
 
6,78%
Italien
 
5,35%
Schweiz
 
2,75%
Großbritannien
 
2,64%
Spanien
 
2,19%
Finnland
 
1,83%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
28,79%
Software / -dienstleistungen
 
27,61%
gewerbliche Dienstleistungen
 
10,26%
Divers
 
8,91%
Kasse
 
6,78%
Automobile / -zulieferer
 
6,63%
Halbleiter
 
5,71%
Grundstoffe
 
5,31%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
93,22%
Geldmarkt/Kasse
 
6,78%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH