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Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund BP-EUR

ISIN: LU0915365364
WKN: A1T96A
Nordea Investment Funds S.A.
NAV von 18.04.2024
106,45 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

BP-EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,31%
AC-EUR
EUR - Ausschüttend 1,01%
AI-EUR
EUR - Ausschüttend 0,80%
AP-EUR
- EUR - Ausschüttend 1,31%
BC-EUR
EUR - Thesaurierend 1,01%
BI-EUR
EUR - Thesaurierend 0,80%
HBI-CHF
CHF Thesaurierend 0,84%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, ein diversifiziertes Engagement in festverzinslichen Wertpapieren der globalen Anleihenmärkte zu erreichen. Der Fonds strebt ein marktneutrales Engagement über einen bestimmten Anlagezeitraum an. Der Fonds wird hauptsächlich in Staatsanleihen, inflationsgebundene Anleihen, Unternehmensanleihen, Schwellenländeranleihen in Hart- und/oder Lokalwährungen, gedeckte Anleihen, Wandelanleihen investieren.

Herr Soeren Brogaard Lolle, Herr Karsten Bierre, Frau Caroline Henneberg

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,83% 1,16%
1 Jahr 3,26% 4,71%
3 Jahre -2,31% 1,55%
5 Jahre -1,75% 5,71%
10 Jahre 6,32% 12,93%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,26% 4,71%
3 Jahre -0,78% 0,51%
5 Jahre -0,35% 1,12%
10 Jahre 0,61% 1,22%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,31%
   Portfoliotransaktionskosten 0,26%
   Sonstige laufende Kosten 1,05%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 02.05.2013
Fondsvolumen 1.495,95 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,20%
Volatilität (3 Jahre) 5,14%
Volatilität (5 Jahre) 4,12%
Volatilität (10 Jahre) 3,35%
Tracking Error (1 Jahr) 3,01
Tracking Error (3 Jahre) 3,92
Tracking Error (5 Jahre) 3,87
Tracking Error (10 Jahre) 3,40
12-Monats-Hoch 108,00 EUR
12-Monats-Tief 101,48 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,24
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,23
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,07
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,23
Maximum Drawdown 11,30%
Maximum Drawdown 5 Jahre 11,30%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

CDX-NAIGS41V1-5Y
 
31,61%
ITRAXX-EUROPES40V1-5Y
 
31,54%
FX forward JPY
 
13,71%
Canadian Government Bond 1% 01-09-2026
 
12,04%
CDX-NAHYS41V2-5Y
 
8,87%
ITRAXX-XOVERS40V1-5Y
 
8,29%
United States Treasury Note/ 3.25% 30-06-2029
 
8,05%
US 10YR NOTE (CBT)3/2024
 
7,92%
Nykredit Realkredit 1% 04-01-2024 SDO AR H
 
7,47%
CDX-EMS40V1-5Y
 
5,87%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Divers
 
58,80%
Finanzen
 
37,00%
Kasse
 
4,20%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Staatsanleihen
 
61,10%
Renten
 
34,70%
Geldmarkt/Kasse
 
4,20%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH