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NAV von 06.02.2025
91,94 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (acc) - EUR (hedged)
Insti -
Währung EUR
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,31%
A (acc) - USD
- USD - Thesaurierend 2,32%
A (dist) - EUR (hedged)
- EUR Ausschüttend 2,31%
C (acc) - EUR (hedged)
EUR Thesaurierend 1,61%
C (acc) - USD
USD - Thesaurierend 1,62%
C (dist) - EUR (hedged)
EUR Ausschüttend 1,61%
D (acc) - EUR (hedged)
- EUR Thesaurierend 2,76%
D (acc) - SEK (hedged)
- SEK Thesaurierend -
D (acc) - USD
- USD - Thesaurierend 2,77%
I (acc) - EUR (hedged)
EUR Thesaurierend 1,57%
X (acc) - EUR (hedged)
EUR Thesaurierend 0,96%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt mit seinem global anlegenden Portfolio die Erzielung einer Rendite an, die über einen mittelfristigen Horizont (2 bis 3 Jahre) seinen Geldmarkt-Vergleichsindex übertrifft. Um dieses Ziel zu erreichen, können Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds strebt eine Volatilität an, die um zwei Drittel geringer ist als jene des MSCI All Country World Index (Total Return Net).

Herr Shrenick Shah, Herr Josh Berelowitz, Herr Michal Plotkowiak,  JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,69% 2,18%
1 Jahr 4,75% 0,77%
3 Jahre -1,15% -7,33%
5 Jahre 1,16% -12,58%
10 Jahre 7,70% -6,93%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,75% 0,77%
3 Jahre -0,38% -2,51%
5 Jahre 0,23% -2,65%
10 Jahre 0,74% -0,72%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,50%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,31%
   Portfoliotransaktionskosten 0,85%
   Sonstige laufende Kosten 1,46%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 12.06.2013
Fondsvolumen 393,10 Mio. USD (Stand: 31.12.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,53%
Volatilität (3 Jahre) 5,15%
Volatilität (5 Jahre) 4,34%
Volatilität (10 Jahre) 4,65%
Tracking Error (1 Jahr) 7,41
Tracking Error (3 Jahre) 8,21
Tracking Error (5 Jahre) 7,42
Tracking Error (10 Jahre) 6,58
12-Monats-Hoch (EUR) 92,67 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 87,44 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,49
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,74
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,12
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,10
Maximum Drawdown (EUR) 10,93%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 10,93%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2024)

Emerging Markets
 
31,20%
Europa
 
20,70%
Großbritannien
 
17,80%
Nordamerika
 
15,00%
Asien
 
11,70%
Japan
 
3,60%

Branchen (Stand: 31.12.2024)

Divers
 
83,90%
Kasse
 
16,10%

Assets (Stand: 31.12.2024)

Renten
 
62,40%
Aktien
 
21,50%
Geldmarkt/Kasse
 
16,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH