Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI-CHF (hedged)

Zur Watchlist hinzufügen

Zum Musterdepot hinzufügen

Sparplan berechnen NEU

ISIN: LU0926440495

WKN: A1T96E

Vontobel Asset Management S.A.

Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)

NAV von 16.04.2025

113,56 CHF

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

HI-CHF (hedged)

Insti

Währung CHF

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,42%

AHN-EUR (hedged)

- EUR

Ausschüttend 1,46%

AI-EUR

EUR - Ausschüttend 1,36%

AM-USD

- USD - Ausschüttend 1,95%

AQG

USD - Ausschüttend 1,14%

B-USD

- USD - Thesaurierend 1,95%

H-CHF (hedged)

- CHF

Thesaurierend 2,01%

H-EUR (hedged)

- EUR

Thesaurierend 2,01%

HG-EUR (hedged)

EUR

Thesaurierend 1,27%

HI-EUR (hedged)

EUR

Thesaurierend 1,42%

HN-CHF (hedged)

- CHF

Thesaurierend 1,46%

HN-EUR (hedged)

- EUR

Thesaurierend 1,46%

HS-EUR (hedged)

EUR

Thesaurierend 0,80%

I-USD

USD - Thesaurierend 1,36%

N-USD

- USD - Thesaurierend 1,40%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Dieser aktiv verwaltete Fonds strebt einen konsistenten Ertrag und Kapitalgewinne an. Er investiert hauptsächlich in Investmentgrade- und Non-Investmentgrade-Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, einschließlich Contingent Convertible Bonds, Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities, Convertible Bonds und Optionsanleihen, die auf Hartwährungen lauten und von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden.

Fondsmanagement: Herr Luc Dhooge, Herr Wouter Van Overfelt

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds CHF	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,60%	1,04%	-5,40%
1 Jahr	5,59%	10,74%	2,21%
3 Jahre	6,29%	16,95%	6,74%
5 Jahre	11,73%	26,88%	10,61%
10 Jahre	10,24%	22,94%	16,17%

Annualisiert

	Fonds CHF	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,59%	10,74%	2,21%
3 Jahre	2,05%	5,36%	2,20%
5 Jahre	2,24%	4,88%	2,04%
10 Jahre	0,98%	2,09%	1,51%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,30%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,42%
Portfoliotransaktionskosten	0,59%
Sonstige laufende Kosten	0,83%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	15.05.2013
Fondsvolumen	3.474,78 Mio. USD (Stand: 31.01.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,72%
Volatilität (3 Jahre)	12,21%
Volatilität (5 Jahre)	11,58%
Volatilität (10 Jahre)	12,02%
Tracking Error (1 Jahr)	5,81
Tracking Error (3 Jahre)	7,93
Tracking Error (5 Jahre)	7,40
Tracking Error (10 Jahre)	7,24
12-Monats-Hoch (EUR)	126,01 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	109,30 EUR
12-Monats-Hoch (CHF)	118,24 CHF
12-Monats-Tief (CHF)	106,66 CHF

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,70
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,18
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,37
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,16
Maximum Drawdown (CHF)	34,20%
Maximum Drawdown 5 Jahre (CHF)	34,20%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2025)

5.625% Saudi Arabia 13.01.2035 Senior

2,40%

4.7% BOAD 22.10.2031 Reg-S Senior

1,90%

5.875% Saudi Oil Co 17.07.2064 Reg-S Senior

1,90%

6.625% Cote dIvoire 22.03.2048 Reg-S Senior

1,90%

4.125% Indonesia 15.01.2037 Senior

1,80%

2% Romania 14.04.2033 Reg-S Senior

1,70%

7.95% South Africa 19.11.2054 Senior

1,70%

8.375% Ecopetrol 19.01.2036 Senior

1,70%

6.9% Ecuador 31.07.2030 FRN Reg-S Senior

1,60%

7.25% MC BRAZIL DOWN 30.06.2031 Reg-S Senior

1,60%

Assets (Stand: 31.01.2025)

Renten

97,60%

Geldmarkt/Kasse

2,40%

Währungen (Stand: 31.01.2025)

US-Dollar

77,00%

Euro

14,20%

Divers

3,00%

Schweizer Franken

1,30%

Kolumbianischer Peso

1,10%

Mexikanischer Peso

0,90%

Peruanischer Sol

0,90%

Ägyptisches Pfund

0,60%

Britisches Pfund Sterling

0,40%

Kasachischer Tenge

0,30%

Usbekistan-Sum

0,30%

Ratingverteilung S+P

BBB

27,40%

19,70%

16,00%

15,50%

CCC

8,30%

3,10%

AAA

1,70%

1,10%

0,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers

7,10%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (29.02.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (18.03.2025)

Rechenschaftsbericht (31.08.2024)

Verkaufsprospekt (01.02.2025)

Experten

Zwischen Klimakrise und NutzungskonfliktenWarum Wälder mehr brauchen als bloß Ruhe

Neue Chancen bei Fixed IncomeVerbesserte Konjunkturaussichten für Europa: Jetzt werden Anleihen attraktiv

In die Zukunft investierenESGeht 2.0 in Kassel: Nachhaltigkeit mit Substanz und Haltung

Volatilität als ChanceSo sichern globale Absolute-Return-Anleihenstrategien Mehrwert

Von Generative AI bis Deep ValueDie Tops und Flops 2024 im The DLF

Neue Spielregeln im WelthandelEinschätzungen zu den Handelszöllen und ihren Folgen

Trotz globaler HerausforderungenSchwellenländer sind überraschend widerstandsfähig

Welche Schutzmechanismen sich bewährenZölle und Turbulenzen: Was kann die Märkte jetzt stabilisieren?

Crashtest

254 Fonds im CrashtestDie besten globalen dynamischen Mischfonds

Fondsporträt

Fonds der WocheInnovative Strategie aus dem Norden setzt auf Übernahmen

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH