Suche

Ostrum Euro Aggregate I/C (EUR)

ISIN: LU0935223387
WKN: A1XBDH
Natixis Investment Managers International
Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
NAV von 21.01.2022
180.180,68 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
-
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,57Environment
8,02Social
7,43Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

I/C (EUR)
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,61%
I/D (EUR)
EUR - Ausschüttend 0,61%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, seinen Referenzindex, den Barclays Capital Euro Aggregate 500MM während seines empfohlenen Mindestanlagezeitraums von zwei Jahren zu übertreffen. Der Fonds enthält vorwiegend in Euro notierte Anleihen aus dem Investment-Grade-Segment wie Staatsanleihen, Anleihen privatwirtschaftlicher oder öffentlicher Emittenten sowie Forderungsverbriefungen mit einem Volumen von mehr als EUR 500 Mio. Zur Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses diversifiziert der Fonds auch über Kernanlagen (Core Assets) hinaus.

Herr Olivier de Larouziere, Herr Michael Soued

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,63% -0,72%
1 Jahr -2,93% -1,93%
3 Jahre 6,00% 4,04%
5 Jahre 7,87% 4,31%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -2,93% -1,93%
3 Jahre 1,96% 1,33%
5 Jahre 1,53% 0,85%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,61%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg
Auflegungsdatum 18.11.2013
Fondsvolumen 870,70 Mio. EUR (Stand: 31.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,21%
Volatilität (3 Jahre) 4,46%
Volatilität (5 Jahre) 3,71%
12-Monats-Hoch 186.389,77 EUR
12-Monats-Tief 179.567,51 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,75
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,61
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,51
Maximum Drawdown 6,91%
Maximum Drawdown 5 Jahre 6,91%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2021)

DBRI 0.500% 04-30
 
3,10%
FRTR 4.500% 04-41
 
3,00%
FRTR 1.750% 06-39
 
2,80%
SPGB 1.450% 10-27
 
2,70%
BTPS 2.000% 02-28
 
2,50%
BTPS 5.000% 08-34
 
2,50%
OSTR.GBL.BD.HIAEUR
 
2,50%
SPGB 1.400% 04-28
 
2,50%
BTPS 1.250% 12-26
 
2,40%
BTPS 1.500% 06-25
 
2,40%

Assets (Stand: 31.10.2021)

Staatsanleihen
 
63,00%
Unternehmensanleihen
 
24,70%
Renten
 
11,00%
Geldmarkt/Kasse
 
1,30%

Währungen (Stand: 31.10.2021)

Euro
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.10.2021)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
4,80%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
5,80%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
18,50%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
21,00%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
22,30%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
9,90%
15 Jahre und länger
 
15,70%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
26,10%
AA
 
12,70%
A
 
11,30%
AAA
 
5,90%
BBB+
 
5,70%
BBB-
 
5,30%
A-
 
4,90%
AA+
 
3,60%
AA-
 
2,30%
A+
 
1,30%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
19,60%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH