Fidelity Funds - EMEA Fund Y Acc (EUR)

ISIN: LU0936576247
WKN: A1W4TK
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Aktienfonds All Cap Emerging Markets
NAV von 19.10.2021
19,12 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
5,77Environment
7,45Social
6,08Governance

Anteilklasse

Y Acc (EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,10%
A (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1.95%
A (USD)
- USD - Ausschüttend 1.95%
A Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1.95%
A Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 1.95%
E Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 2.70%
Y Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 1.10%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mindestens 70% und normalerweise 75% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in weniger entwickelten Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas (einschließlich Russland), des Nahen Ostens und Afrikas haben, die gemäß dem MSCI EM Europe, Middle East and Africa Index als Schwellenländer gelten, oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in diesen Ländern ausüben.

Herr Nick Price

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 45,07% 9,09%
1 Jahr 70,56% 20,49%
3 Jahre 72,56% 37,38%
5 Jahre 76,38% 40,95%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 70,56% 20,49%
3 Jahre 19,95% 11,17%
5 Jahre 12,02% 7,11%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,10%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 12.09.2013
Fondsvolumen 587,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,72%
Volatilität (3 Jahre) 25,12%
Volatilität (5 Jahre) 20,84%
12-Monats-Hoch 19,13 EUR
12-Monats-Tief 10,85 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,85
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,61
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,53
Maximum Drawdown 44,68%
Maximum Drawdown 5 Jahre 44,68%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2021)

TCS
 
8,70%
KASPI/KZ JSC
 
6,50%
Sberbank of Russia OJSC
 
6,30%
Gazprom PJSC
 
6,10%
MTN GROUP LTD
 
4,40%
YANDEX NV
 
4,40%
SIBANYE STILLWATER LTD
 
3,50%
ABSA Group
 
3,30%
PROSUS NV
 
3,00%
Bid Corporation Ltd.
 
2,90%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2021)

Russland
 
32,40%
Südafrika
 
28,00%
Kasachstan
 
6,50%
Welt
 
5,70%
Kasse
 
4,70%
Großbritannien
 
4,50%
USA
 
4,40%
Kanada
 
3,90%
Niederlande
 
3,00%
Griechenland
 
2,80%
Saudi-Arabien
 
2,40%
Deutschland
 
1,70%

Branchen (Stand: 31.08.2021)

Finanzen
 
34,00%
Konsumgüter
 
17,80%
Grundstoffe
 
17,30%
Telekommunikationsdienstleister
 
9,90%
Energie
 
7,60%
Kasse
 
4,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,20%
Gesundheit / Healthcare
 
1,50%

Assets (Stand: 31.08.2021)

Aktien
 
95,30%
Geldmarkt/Kasse
 
4,70%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH