Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds

ISIN: LU0945096450

WKN: A1W0P6

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Mischfonds defensiv Welt

NAV von 18.04.2024

87,35 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,60%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen den Marktverhältnissen und der gewählten Anlagepolitik entsprechenden Kapitalgewinn in Euro zu erreichen. Der Fonds investiert uneingeschränkt in Anleihen und anleiheähnliche Wertpapiere. Der Fonds investiert maximal 49% des Nettofondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale der Kapitalanlagen.

Fondsmanagement: Nordlux Vermögensmanagement S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,03%	0,34%
1 Jahr	9,09%	5,12%
3 Jahre	-3,70%	-2,09%
5 Jahre	0,13%	3,91%
10 Jahre	12,85%	14,75%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	9,09%	5,12%
3 Jahre	-1,25%	-0,70%
5 Jahre	0,03%	0,77%
10 Jahre	1,22%	1,39%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	48 Monate
Summe laufende Kosten	1,60%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	1,50%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	07.10.2013
Fondsvolumen	27,19 Mio. EUR (Stand: 28.04.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	8,09%
Volatilität (3 Jahre)	11,18%
Volatilität (5 Jahre)	10,53%
Volatilität (10 Jahre)	8,18%
Tracking Error (1 Jahr)	4,09
Tracking Error (3 Jahre)	5,94
Tracking Error (5 Jahre)	5,14
Tracking Error (10 Jahre)	3,92
12-Monats-Hoch	89,67 EUR
12-Monats-Tief	79,51 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,03
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,04
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,04
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,18
Maximum Drawdown	22,85%
Maximum Drawdown 5 Jahre	22,85%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.04.2023)

iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares USD Acc. oN

3,95%

MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF Namens-Ant. Acc.EUR o.N

3,28%

Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28)

2,51%

Spanien EO-Obligaciones 2021(28)

1,92%

Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anleihe v.19(29)

1,79%

Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2020(20/29)

1,70%

ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)

1,67%

Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)

1,67%

TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)

1,64%

Comcast Corp. EO-Notes 2020(20/27)

1,62%

Länder / Regionen (Stand: 28.04.2023)

USA

17,52%

Deutschland

11,50%

Niederlande

8,58%

Großbritannien

8,00%

Schweden

6,73%

Frankreich

6,01%

Luxemburg

5,40%

Italien

5,04%

Irland

5,02%

Dänemark

4,88%

Japan

4,16%

Spanien

4,03%

Kanada

2,92%

Australien

2,15%

Schweiz

1,97%

Norwegen

1,34%

Jemen

0,94%

Taiwan

0,87%

Südafrika

0,72%

Finnland

0,72%

Österreich

0,69%

Welt

0,57%

Kasse

0,24%

Assets (Stand: 28.04.2023)

gemischt

99,76%

Geldmarkt/Kasse

0,24%

Währungen (Stand: 28.04.2023)

Euro

58,88%

US-Dollar

19,65%

Britisches Pfund Sterling

5,64%

Japanischer Yen

3,45%

Dänische Krone

3,21%

Kanadische Dollar

2,92%

Schwedische Krone

1,74%

Norwegische Krone

1,34%

Schweizer Franken

1,11%

Südafrikanischer Rand

0,72%

Divers

0,57%

Australischer Dollar

0,53%

Kasse

0,24%

Laufzeiten (Stand: 28.04.2023)

1 Jahr bis 2 Jahre

1,42%

2 Jahre bis 3 Jahre

4,15%

3 Jahre bis 4 Jahre

4,20%

4 Jahre bis 5 Jahre

4,93%

5 Jahre bis 6 Jahre

6,59%

6 Jahre bis 7 Jahre

11,28%

7 Jahre bis 8 Jahre

5,08%

9 Jahre bis 10 Jahre

3,10%

24 Jahre bis 25 Jahre

1,61%

26 Jahre bis 27 Jahre

1,67%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.05.2023)

Verkaufsprospekt (22.12.2023)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH