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NAV von 24.04.2025
523,00 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Classic Capitalisation
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,34%
Classic Distribution
- EUR - Ausschüttend 2,34%
I Capitalisation
EUR - Thesaurierend 1,17%
Privilege Capitalisation
EUR - Thesaurierend 1,34%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert in Aktien von nordeuropäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in Nordeuropa tätig sind.

Herr Dan Fredrikson, Herr Kristian Tunaal

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,26% 1,95%
1 Jahr 10,64% 5,35%
3 Jahre -7,12% -4,85%
5 Jahre 60,89% 51,68%
10 Jahre 96,88% 68,76%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 10,64% 5,35%
3 Jahre -2,43% -1,64%
5 Jahre 9,98% 8,69%
10 Jahre 7,01% 5,37%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,34%
   Portfoliotransaktionskosten 0,11%
   Sonstige laufende Kosten 2,23%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 31.01.2014
Fondsvolumen 124,00 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,63%
Volatilität (3 Jahre) 20,57%
Volatilität (5 Jahre) 21,88%
Volatilität (10 Jahre) 19,17%
Tracking Error (1 Jahr) 3,78
Tracking Error (3 Jahre) 7,23
Tracking Error (5 Jahre) 8,03
Tracking Error (10 Jahre) 6,74
12-Monats-Hoch (EUR) 564,10 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 465,87 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,70
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,23
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,50
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,37
Maximum Drawdown (EUR) 46,35%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 46,35%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.11.2024)

SECURITAS CLASS B B
 
3,92%
HOEGH AUTOLINERS
 
3,71%
BONESUPPORT HOLDING
 
3,36%
Sparebanken Vest
 
2,83%
Protector Forsikring
 
2,80%
AMBEA
 
2,69%
NCC CLASS B B
 
2,48%
Inwido
 
2,44%
FASTIGHETS BALDER CLASS B B
 
2,38%
TELE2 CLASS B B
 
2,27%

Länder / Regionen (Stand: 29.11.2024)

Schweden
 
55,92%
Norwegen
 
23,83%
Dänemark
 
10,28%
Finnland
 
6,98%
Kasse
 
2,43%
Europa
 
0,56%

Branchen (Stand: 29.11.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
32,50%
Gesundheit / Healthcare
 
14,00%
Finanzen
 
12,91%
Immobilien
 
9,69%
Konsumgüter zyklisch
 
9,03%
Informationstechnologie
 
6,39%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,10%
Grundstoffe
 
3,93%
Kasse
 
2,43%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,54%
Versorger
 
0,92%
Divers
 
0,56%

Assets (Stand: 29.11.2024)

Aktien
 
97,57%
Geldmarkt/Kasse
 
2,43%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH