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BNP Paribas Funds Nordic Small Cap C

ISIN: LU0950372838
WKN: A1XBVD
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK)
NAV von 23.03.2023
427,94 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,49Environment
6,32Social
5,29Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

C
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 2,23%
D
- EUR - Ausschüttend 2,23%
IC
EUR - Thesaurierend 1,06%
PC
EUR - Thesaurierend 1,23%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert in Aktien von nordeuropäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in Nordeuropa tätig sind.

Herr Dan Fredrikson, Herr Kristian Tunaal

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -3,95% 1,40%
1 Jahr -24,37% -13,72%
3 Jahre 70,16% 62,23%
5 Jahre 28,22% 24,26%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -24,37% -13,72%
3 Jahre 19,38% 17,50%
5 Jahre 5,10% 4,44%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 2,23%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 31.01.2014
Fondsvolumen 191,76 Mio. EUR (Stand: 30.12.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 29,46%
Volatilität (3 Jahre) 28,53%
Volatilität (5 Jahre) 23,71%
Tracking Error (1 Jahr) 9,24
Tracking Error (3 Jahre) 9,39
Tracking Error (5 Jahre) 7,95
12-Monats-Hoch 582,52 EUR
12-Monats-Tief 394,12 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,52
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,26
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,27
Maximum Drawdown 42,75%
Maximum Drawdown 5 Jahre 42,75%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.12.2022)

Hexatronic Group
 
4,31%
Sydbank
 
3,61%
TRELLEBORG CLASS B B
 
2,87%
SECURITAS CLASS B B
 
2,86%
ISS
 
2,80%
Munters Group
 
2,45%
Spar nord Bank
 
2,37%
Jyske Bank
 
2,35%
LOOMIS B
 
2,10%
ORION CLASS B
 
2,09%

Länder / Regionen (Stand: 30.12.2022)

Schweden
 
50,55%
Norwegen
 
18,59%
Dänemark
 
16,73%
Finnland
 
10,81%
Kasse
 
3,22%
Europa
 
0,10%

Branchen (Stand: 30.12.2022)

Industrie / Investitionsgüter
 
32,36%
Finanzen
 
17,40%
Grundstoffe
 
12,05%
Gesundheit / Healthcare
 
9,90%
Informationstechnologie
 
8,68%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
5,63%
Konsumgüter zyklisch
 
4,95%
Immobilien
 
4,16%
Kasse
 
3,22%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,05%
Versorger
 
0,49%
Divers
 
0,11%

Assets (Stand: 30.12.2022)

Aktien
 
96,78%
Geldmarkt/Kasse
 
3,22%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH