BNP Paribas Funds Nordic Small Cap C Cap

ISIN: LU0950372838

WKN: A1XBVD

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK)

NAV von 23.04.2024

473,91 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Classic Capitalisation

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,36%

Classic Distribution

- EUR - Ausschüttend 2,36%

I Capitalisation

EUR - Thesaurierend 1,19%

Privilege Capitalisation

EUR - Thesaurierend 1,36%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert in Aktien von nordeuropäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in Nordeuropa tätig sind.

Fondsmanagement: Herr Dan Fredrikson, Herr Kristian Tunaal

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,17%	1,38%
1 Jahr	8,51%	1,34%
3 Jahre	-24,59%	-11,40%
5 Jahre	28,69%	30,30%
10 Jahre	134,06%	89,51%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	8,51%	1,34%
3 Jahre	-8,98%	-3,95%
5 Jahre	5,17%	5,44%
10 Jahre	8,88%	6,60%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,36%
Portfoliotransaktionskosten	0,13%
Sonstige laufende Kosten	2,23%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	31.01.2014
Fondsvolumen	135,28 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	17,72%
Volatilität (3 Jahre)	22,69%
Volatilität (5 Jahre)	24,13%
Volatilität (10 Jahre)	19,42%
Tracking Error (1 Jahr)	6,17
Tracking Error (3 Jahre)	7,92
Tracking Error (5 Jahre)	8,16
Tracking Error (10 Jahre)	6,89
12-Monats-Hoch	486,70 EUR
12-Monats-Tief	365,54 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,36
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,33
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,24
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,47
Maximum Drawdown	46,35%
Maximum Drawdown 5 Jahre	46,35%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.12.2023)

Munters Group

4,30%

BONESUPPORT HOLDING

3,52%

Salmar

3,34%

SECURITAS CLASS B B

2,98%

TRELLEBORG CLASS B B

2,83%

HOEGH AUTOLINERS

2,54%

Swedish Orphan Biovitrum

2,54%

Sparebanken Vest

2,45%

Spar nord Bank

2,25%

Sydbank

2,05%

Länder / Regionen (Stand: 29.12.2023)

Schweden

54,72%

Norwegen

24,08%

Dänemark

14,05%

Finnland

4,83%

Kasse

1,54%

Europa

0,78%

Branchen (Stand: 29.12.2023)

Industrie / Investitionsgüter

33,29%

Finanzen

14,89%

Gesundheit / Healthcare

10,23%

Informationstechnologie

10,11%

Immobilien

7,98%

Konsumgüter zyklisch

7,82%

Grundstoffe

6,87%

Konsumgüter nicht-zyklisch

5,47%

Kasse

1,54%

Telekommunikationsdienstleister

1,04%

Divers

0,76%

Assets (Stand: 29.12.2023)

Aktien

98,46%

Geldmarkt/Kasse

1,54%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.05.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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