BNP Paribas Funds Nordic Small Cap C Cap

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ISIN: LU0950372838

WKN: A1XBVD

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK)

NAV von 24.04.2025

523,00 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Classic Capitalisation

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,34%

Classic Distribution

- EUR - Ausschüttend 2,34%

I Capitalisation

EUR - Thesaurierend 1,17%

Privilege Capitalisation

EUR - Thesaurierend 1,34%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert in Aktien von nordeuropäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in Nordeuropa tätig sind.

Fondsmanagement: Herr Dan Fredrikson, Herr Kristian Tunaal

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-1,26%	1,95%
1 Jahr	10,64%	5,35%
3 Jahre	-7,12%	-4,85%
5 Jahre	60,89%	51,68%
10 Jahre	96,88%	68,76%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	10,64%	5,35%
3 Jahre	-2,43%	-1,64%
5 Jahre	9,98%	8,69%
10 Jahre	7,01%	5,37%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,34%
Portfoliotransaktionskosten	0,11%
Sonstige laufende Kosten	2,23%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	31.01.2014
Fondsvolumen	124,00 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,63%
Volatilität (3 Jahre)	20,57%
Volatilität (5 Jahre)	21,88%
Volatilität (10 Jahre)	19,17%
Tracking Error (1 Jahr)	3,78
Tracking Error (3 Jahre)	7,23
Tracking Error (5 Jahre)	8,03
Tracking Error (10 Jahre)	6,74
12-Monats-Hoch (EUR)	564,10 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	465,87 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,70
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,23
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,50
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,37
Maximum Drawdown (EUR)	46,35%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	46,35%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.11.2024)

SECURITAS CLASS B B

3,92%

HOEGH AUTOLINERS

3,71%

BONESUPPORT HOLDING

3,36%

Sparebanken Vest

2,83%

Protector Forsikring

2,80%

AMBEA

2,69%

NCC CLASS B B

2,48%

Inwido

2,44%

FASTIGHETS BALDER CLASS B B

2,38%

TELE2 CLASS B B

2,27%

Länder / Regionen (Stand: 29.11.2024)

Schweden

55,92%

Norwegen

23,83%

Dänemark

10,28%

Finnland

6,98%

Kasse

2,43%

Europa

0,56%

Branchen (Stand: 29.11.2024)

Industrie / Investitionsgüter

32,50%

Gesundheit / Healthcare

14,00%

Finanzen

12,91%

Immobilien

9,69%

Konsumgüter zyklisch

9,03%

Informationstechnologie

6,39%

Telekommunikationsdienstleister

6,10%

Grundstoffe

3,93%

Kasse

2,43%

Konsumgüter nicht-zyklisch

1,54%

Versorger

0,92%

Divers

0,56%

Assets (Stand: 29.11.2024)

Aktien

97,57%

Geldmarkt/Kasse

2,43%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (29.04.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Verkaufsprospekt (01.03.2025)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH