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Schroder GAIA Cat Bond F Acc EUR Hedged

ISIN: LU0951570844
WKN: A1W3VN
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
NAV von 14.06.2024
1.347,41 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

F Acc EUR Hedged
Insti
Währung EUR
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,80%
A Acc EUR Hedged
EUR Thesaurierend 1,87%
F Acc
USD - Thesaurierend 1,79%
F Acc CHF Hedged
CHF Thesaurierend 1,80%
I Acc EUR Hedged
EUR Thesaurierend 0,20%
IF Acc
USD - Thesaurierend 2,02%
IF Acc CHF Hedged
CHF Thesaurierend 1,40%
IF Acc EUR Hedged
EUR Thesaurierend 1,40%
Y2 Acc EUR Hedged
EUR Thesaurierend 0,62%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei Jahren eine positive Rendite nach Abzug von Gebühren zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio, das ein Engagement in Versicherungsrisiken bietet. Hierzu zählen Insurance-Linked Securities sowie derivative Finanzinstrumente, die ein Engagement gegenüber Katastrophenrisiken bieten und auf verschiedenste Währungen lauten. Der Fonds integriert Nachhaltigkeitsfaktoren in seinen Anlageprozess.

Herr Daniel Ineichen

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,92% 6,28%
1 Jahr 10,12% 12,66%
3 Jahre 12,02% 20,28%
5 Jahre 19,87% 26,14%
10 Jahre 24,08% 50,34%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 10,12% 12,66%
3 Jahre 3,85% 6,35%
5 Jahre 3,69% 4,75%
10 Jahre 2,18% 4,16%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,01%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 0 Monate
Summe laufende Kosten 1,80%
   Portfoliotransaktionskosten 0,07%
   Sonstige laufende Kosten 1,73%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 21.10.2013
Fondsvolumen 2.815,86 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,19%
Volatilität (3 Jahre) 5,74%
Volatilität (5 Jahre) 4,69%
Volatilität (10 Jahre) 4,10%
Tracking Error (1 Jahr) 3,09
Tracking Error (3 Jahre) 5,16
Tracking Error (5 Jahre) 4,91
Tracking Error (10 Jahre) 5,06
12-Monats-Hoch 1.349,83 EUR
12-Monats-Tief 1.227,65 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,96
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,46
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,71
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,51
Maximum Drawdown 10,52%
Maximum Drawdown 5 Jahre 9,89%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Versicherungen
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

US-Dollar
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

0 Monate bis 6 Monate
 
25,30%
0 Jahre bis 3 Jahre
 
9,20%
1 Jahr bis 2 Jahre
 
27,40%
2 Jahre bis 3 Jahre
 
26,20%
6 Monate bis 12 Monate
 
1,90%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH