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NAV von 24.04.2025
109,18 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,98%
HT
EUR - Thesaurierend 0,68%
I
EUR - Ausschüttend 0,58%
IT
EUR - Thesaurierend 0,58%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere aller Art, Geldmarktinstrumente, Festgelder, Derivate und in flüssige Mittel. Er investiert weder direkt noch indirekt in Aktien. Der Fonds investiert weder in Nachrang- oder Wandelanleihen noch in High-Yield Bonds (Anleihen ohne Investment Grade Rating). Die Duration des Fonds soll maximal 4 Jahre betragen. Je nach Marktsituation darf das Netto-Fremdwährungsexposure des Fonds in einer Brandbreite von -5% bis +5% schwanken.

Herr Marcel Bross

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,35% -2,08%
1 Jahr 3,97% 3,47%
3 Jahre 4,91% 3,28%
5 Jahre 3,22% 0,71%
10 Jahre 6,05% 4,32%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,97% 3,47%
3 Jahre 1,61% 1,08%
5 Jahre 0,64% 0,14%
10 Jahre 0,59% 0,42%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 0,98%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 0,88%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 01.10.2013
Fondsvolumen 556,77 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 1,34%
Volatilität (3 Jahre) 1,80%
Volatilität (5 Jahre) 2,06%
Volatilität (10 Jahre) 2,38%
Tracking Error (1 Jahr) 3,31
Tracking Error (3 Jahre) 3,99
Tracking Error (5 Jahre) 3,41
Tracking Error (10 Jahre) 3,54
12-Monats-Hoch (EUR) 109,97 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 106,68 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,07
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,61
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,26
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,04
Maximum Drawdown (EUR) 6,72%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 6,72%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.02.2025)

Bundesrepublik Deutschland
 
9,39%
Königreich Spanien
 
7,26%
Republik Frankreich
 
5,73%
Königreich Belgien
 
5,17%
Königreich der Niederlande
 
4,55%
United States of America
 
4,01%
Deutsche Bank AG
 
3,10%
Coöperatieve Rabobank U.A.
 
3,05%
Commerzbank AG
 
2,85%
ING Groep N.V.
 
2,79%

Länder / Regionen (Stand: 28.02.2025)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 28.02.2025)

Konsumgüter zyklisch
 
23,38%
Finanzen
 
21,45%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
20,59%
Gesundheit / Healthcare
 
12,53%
Versorger
 
8,93%
Immobilien
 
4,71%
Informationstechnologie
 
4,46%
Energie
 
3,95%

Assets (Stand: 28.02.2025)

Staatsanleihen
 
49,85%
Unternehmensanleihen
 
32,01%
Pfandbriefe
 
16,82%
Geldmarkt/Kasse
 
1,33%
gemischt
 
-0,01%

Währungen (Stand: 28.02.2025)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
41,61%
AA
 
27,85%
A
 
20,16%
BBB
 
10,38%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH