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Flossbach von Storch - Bond Defensive - R

ISIN: LU0952573136
WKN: A1W17W
Flossbach von Storch Invest S.A.
NAV von 28.03.2024
107,12 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,04%
HT
EUR - Thesaurierend 0,74%
I
EUR - Ausschüttend 0,64%
IT
EUR - Thesaurierend 0,64%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere aller Art, Geldmarktinstrumente, Festgelder, Derivate und in flüssige Mittel. Er investiert weder direkt noch indirekt in Aktien. Der Fonds investiert weder in Nachrang- oder Wandelanleihen noch in High-Yield Bonds (Anleihen ohne Investment Grade Rating). Die Duration des Fonds soll maximal 4 Jahre betragen. Je nach Marktsituation darf das Netto-Fremdwährungsexposure des Fonds in einer Brandbreite von -5% bis +5% schwanken.

Herr Marcel Bross

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,29% 0,72%
1 Jahr 2,63% 5,30%
3 Jahre -1,51% -3,85%
5 Jahre 0,40% 1,41%
10 Jahre 12,91% 21,83%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,63% 5,30%
3 Jahre -0,51% -1,30%
5 Jahre 0,08% 0,28%
10 Jahre 1,22% 1,99%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,04%
   Portfoliotransaktionskosten 0,12%
   Sonstige laufende Kosten 0,92%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 01.10.2013
Fondsvolumen 644,03 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 1,96%
Volatilität (3 Jahre) 2,11%
Volatilität (5 Jahre) 2,26%
Volatilität (10 Jahre) 2,57%
Tracking Error (1 Jahr) 2,71
Tracking Error (3 Jahre) 3,75
Tracking Error (5 Jahre) 4,01
Tracking Error (10 Jahre) 3,75
12-Monats-Hoch 108,52 EUR
12-Monats-Tief 106,01 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,55
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,63
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,03
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,46
Maximum Drawdown 6,72%
Maximum Drawdown 5 Jahre 6,72%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Konsumgüter zyklisch
 
23,38%
Finanzen
 
21,45%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
20,59%
Gesundheit / Healthcare
 
12,53%
Versorger
 
8,93%
Immobilien
 
4,71%
Informationstechnologie
 
4,46%
Energie
 
3,95%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Staatsanleihen
 
57,65%
Unternehmensanleihen
 
24,55%
Pfandbriefe
 
16,05%
Geldmarkt/Kasse
 
1,73%
gemischt
 
0,02%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
47,35%
AA
 
32,96%
A
 
12,67%
BBB
 
7,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
0,01%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH