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Flossbach von Storch - Der erste Schritt - R

ISIN: LU0952573136
WKN: A1W17W
Flossbach von Storch Invest S.A.
Mischfonds defensiv Welt
NAV von 05.08.2022
107,48 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 0,94%
HT
EUR - Thesaurierend 0,63%
I
EUR - Ausschüttend 0,54%
IT
EUR - Thesaurierend 0,54%

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Anlagegrundsatz

Anlageziele sind ein angemessener Wertzuwachs sowie Zinsertrag. Der Fonds investiert international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die überwiegend auf Euro lauten. Weiterhin investiert er in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, Festgelder, Zertifikate, strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Optionsgenussscheine, Wandelanleihen, Wandelgenussscheine) sowie in flüssige Mittel. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 15% des Fondsvermögens beschränkt.

Herr Elmar Peters, Herr Wilhelm Wildschütz

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -3,30% -6,24%
1 Jahr -4,50% -5,55%
3 Jahre -2,52% 0,74%
5 Jahre -0,14% 3,15%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -4,50% -5,55%
3 Jahre -0,85% 0,24%
5 Jahre -0,03% 0,62%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,00%
Laufende Kosten 0,94%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 01.10.2013
Fondsvolumen 687,01 Mio. EUR (Stand: 31.07.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,16%
Volatilität (3 Jahre) 2,37%
Volatilität (5 Jahre) 2,51%
Tracking Error (1 Jahr) 5,00
Tracking Error (3 Jahre) 4,73
Tracking Error (5 Jahre) 3,79
12-Monats-Hoch 112,58 EUR
12-Monats-Tief 106,23 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,74
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,13
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,19
Maximum Drawdown 5,64%
Maximum Drawdown 5 Jahre 5,64%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.07.2022)

Bundesrepublik Deutschland
 
21,61%
Frankreich, Republik
 
10,91%
United States of America
 
8,84%
Kreditanstalt für Wiederaufbau
 
6,07%
Landwirtschaftliche Rentenbank
 
4,86%
Landeskreditbank Baden-Württemberg
 
2,11%
Sachsen-Anhalt, Land
 
2,09%
BNG Bank N.V.
 
1,84%
Schleswig-Holstein, Land
 
1,67%
Niedersachsen, Land
 
1,57%

Länder / Regionen (Stand: 31.07.2022)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.07.2022)

Informationstechnologie
 
24,21%
Gesundheit / Healthcare
 
16,64%
Finanzen
 
16,62%
Industrie / Investitionsgüter
 
14,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
11,40%
Telekommunikationsdienstleister
 
8,66%
Konsumgüter zyklisch
 
7,66%
Divers
 
0,01%

Assets (Stand: 31.07.2022)

Renten
 
73,57%
Geldmarkt/Kasse
 
18,88%
Aktien
 
9,75%
Wandelanleihen
 
0,09%
gemischt
 
-2,29%

Währungen (Stand: 31.07.2022)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
72,26%
AA
 
23,39%
A
 
22,02%
BBB
 
2,33%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH