Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R

ISIN: LU0952573482

WKN: A1W17Y

Flossbach von Storch Invest S.A.

Mischfonds flexibel Welt

NAV von 17.04.2024

162,98 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,67%

CHF-HT

CHF - Thesaurierend 1,19%

CHF-IT

CHF - Thesaurierend 0,99%

CHF-RT

- CHF - Thesaurierend 1,73%

- EUR - Thesaurierend 2,07%

EUR - Ausschüttend 1,12%

EUR - Thesaurierend 1,13%

EUR - Ausschüttend 0,92%

EUR - Thesaurierend 0,93%

- EUR - Thesaurierend 1,67%

USD-IT

USD - Thesaurierend 0,99%

USD-RT

- USD - Thesaurierend 1,73%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte. Es werden fortlaufend mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.

Fondsmanagement: Herr Dr. Bert Flossbach

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,59%	3,46%
1 Jahr	8,04%	7,83%
3 Jahre	3,58%	2,85%
5 Jahre	22,59%	15,90%
10 Jahre	70,10%	37,26%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	8,04%	7,83%
3 Jahre	1,18%	0,94%
5 Jahre	4,16%	2,99%
10 Jahre	5,46%	3,22%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,67%
Portfoliotransaktionskosten	0,05%
Sonstige laufende Kosten	1,62%
Performance Fee	10,00% der vierteljährlichen Anteilwertentwicklung

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum	01.10.2013
Fondsvolumen	11.950,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	6,60%
Volatilität (3 Jahre)	8,73%
Volatilität (5 Jahre)	8,88%
Volatilität (10 Jahre)	8,84%
Tracking Error (1 Jahr)	2,77
Tracking Error (3 Jahre)	3,46
Tracking Error (5 Jahre)	4,31
Tracking Error (10 Jahre)	4,24
12-Monats-Hoch	164,25 EUR
12-Monats-Tief	150,42 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,95
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,15
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,47
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,62
Maximum Drawdown	16,33%
Maximum Drawdown 5 Jahre	16,33%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Berkshire Hathaway B

4,50%

Reckitt Benckiser Group

3,75%

Mercedes-Benz Group

3,57%

Deutsche Börse

3,46%

adidas

3,41%

BMW ST

2,72%

Nestle

2,70%

ALPHABET - CLASS A

2,51%

Charles Schwab

2,36%

Unilever

2,26%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt

90,74%

Kasse

9,26%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen

21,90%

Konsumgüter zyklisch

20,95%

Konsumgüter nicht-zyklisch

18,76%

Gesundheit / Healthcare

14,04%

Informationstechnologie

11,52%

Industrie / Investitionsgüter

9,16%

Telekommunikationsdienstleister

3,67%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

68,28%

Renten

12,90%

Commodities

9,85%

Geldmarkt/Kasse

9,26%

Wandelanleihen

0,17%

gemischt

-0,46%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar

44,36%

Euro

42,33%

Britisches Pfund Sterling

5,39%

Schweizer Franken

4,72%

Kanadische Dollar

1,50%

Hongkong-Dollar

0,88%

Indische Rupie

0,81%

Divers

0,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers

90,74%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (15.01.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (15.03.2024)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH