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ALKEN FUND - Small Cap Europe EU1

ISIN: LU0953331096
WKN: A1W5QP
AFFM S.A.
NAV von 16.04.2024
289,97 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EU1
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,95%
A
- EUR - Thesaurierend 2,93%
R
- EUR - Thesaurierend 2,45%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen, die an einer Börse gehandelt werden und einen nachhaltigen Anlageansatz in Übereinstimmung mit der ESG Anlagepolitik verfolgen.

Herr Nicolas Walewski, Herr Marc Festa,  Alken Asset Management

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,50% 0,54%
1 Jahr 16,60% 1,90%
3 Jahre 47,48% -13,15%
5 Jahre 61,63% 19,71%
10 Jahre 144,31% 78,37%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 16,60% 1,90%
3 Jahre 13,83% -4,59%
5 Jahre 10,08% 3,66%
10 Jahre 9,34% 5,96%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 3,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,95%
   Portfoliotransaktionskosten 0,34%
   Sonstige laufende Kosten 1,61%
Performance Fee 10,00% der vierteljährlichen den STOXX Europe TMI Small Net Return EUR Index übersteigenden positiven Rendite

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg
Auflegungsdatum 13.09.2013
Fondsvolumen 177,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,21%
Volatilität (3 Jahre) 16,81%
Volatilität (5 Jahre) 21,92%
Volatilität (10 Jahre) 18,58%
Tracking Error (1 Jahr) 9,31
Tracking Error (3 Jahre) 12,17
Tracking Error (5 Jahre) 12,12
Tracking Error (10 Jahre) 9,37
12-Monats-Hoch 299,22 EUR
12-Monats-Tief 230,16 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,89
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,90
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,53
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,48
Maximum Drawdown 53,55%
Maximum Drawdown 5 Jahre 46,75%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Frankreich
 
39,20%
Großbritannien
 
13,30%
Deutschland
 
11,10%
Italien
 
10,30%
Europa
 
9,60%
Schweden
 
6,40%
Spanien
 
5,10%
Norwegen
 
4,20%
Dänemark
 
0,80%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
26,70%
Energie
 
21,20%
Finanzen
 
17,70%
Grundstoffe
 
9,60%
Informationstechnologie
 
9,40%
Telekommunikationsdienstleister
 
9,40%
Konsumgüter zyklisch
 
2,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,60%
Immobilien
 
1,60%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH