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Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Rent Kl A EUR H

ISIN: LU0954695234
WKN: A1W2WG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
NAV von 25.03.2024
8,68 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Rentenanlage Klassik A-Euro (hedged)
Insti -
Währung EUR
Hedged
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,89%
A GMDist (EUR) Hedged
- EUR Ausschüttend 1,89%
E Acc (EUR) H
- EUR - Thesaurierend 2,49%
Fund A (EUR) Hed.
- EUR Ausschüttend 1,89%
Fund A Acc (EUR) Hed.
- EUR Thesaurierend 1,89%
Fund A Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 1,89%
Y Acc (EUR) Hedged
- EUR Thesaurierend 1,24%
Y QDist (EUR) Hedged
- EUR Ausschüttend 1,24%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldpapiere, zu denen Schuldpapiere von Staaten, inflationsbezogene Schuldpapiere, Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Qualität und schlechter sowie Geldmarktinstrumente gehören können. Diese Investitionen können in aller Welt getätigt werden, auch in Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.

Herr Tim Foster, Herr Claudio Ferrarese

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,18% 0,29%
1 Jahr 3,51% 3,90%
3 Jahre -10,02% -4,27%
5 Jahre -3,40% 1,33%
10 Jahre -1,48% 21,66%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,51% 3,90%
3 Jahre -3,46% -1,44%
5 Jahre -0,69% 0,26%
10 Jahre -0,15% 1,98%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,89%
   Portfoliotransaktionskosten 0,47%
   Sonstige laufende Kosten 1,42%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 26.07.2013
Fondsvolumen 441,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,26%
Volatilität (3 Jahre) 6,47%
Volatilität (5 Jahre) 5,91%
Volatilität (10 Jahre) 4,64%
Tracking Error (1 Jahr) 2,52
Tracking Error (3 Jahre) 3,40
Tracking Error (5 Jahre) 3,40
Tracking Error (10 Jahre) 4,08
12-Monats-Hoch 8,69 EUR
12-Monats-Tief 8,10 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,04
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,74
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,17
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,06
Maximum Drawdown 18,65%
Maximum Drawdown 5 Jahre 18,65%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

USTN TII .125% 04/15/26
 
5,50%
UST BILLS 0% 04/18/24
 
5,39%
UST BILLS 0% 04/04/24
 
3,13%
USTN 4.125% 11/15/32
 
2,90%
UK GILT I/L .125% 3/22/29 RGS
 
2,11%
NEW ZEALAND GOV 3.5% 4/33 RGS
 
2,08%
USTN TII 0.75% 07/15/28
 
1,34%
KFW (UNGTD) 1.125% 7/4/25 RGS
 
1,30%
NEW ZEALAND GOV 4.25% 05/15/34
 
1,28%
USTN TII .875% 01/15/29
 
1,28%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
51,94%
Banken
 
15,70%
Konsumgüter zyklisch
 
9,00%
Versorger
 
5,25%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,34%
Versicherungen
 
3,59%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,55%
Energie
 
3,32%
Finanzen
 
3,31%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
57,43%
Staatsanleihen
 
22,55%
Inflationsindexierte Anleihen
 
10,99%
gemischt
 
4,39%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)
 
3,31%
Emerging Markets Anleihen
 
1,33%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

US-Dollar
 
46,77%
Euro
 
30,89%
Britisches Pfund Sterling
 
17,52%
Neuseeland-Dollar
 
3,48%
Mexikanischer Peso
 
1,23%
Divers
 
0,11%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
10,35%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
15,21%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
12,86%
5 Jahre bis 10 Jahre
 
36,75%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
9,68%
15 Jahre bis 20 Jahre
 
1,61%
25 Jahre bis 30 Jahre
 
11,35%
30 Jahre bis 40 Jahre
 
0,50%
40 Jahre und länger
 
1,69%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
34,12%
AA
 
29,31%
BB
 
14,29%
AAA
 
7,94%
A
 
7,23%
B
 
6,88%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
0,23%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH