Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Rent Kl A EUR H

ISIN: LU0954695234

WKN: A1W2WG

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 17.03.2023

8,52 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Morningstar ESG-Rating

ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)

3,32Environment

6,40Social

5,41Governance

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Rentenanlage Klassik A-Euro (hedged)

Insti -

Währung EUR

Hedged

Ertragsverwendung Ausschüttend

Lfd. Kosten 1,41%

A GMDist (EUR) Hedged

- EUR

Ausschüttend 1,41%

E Acc (EUR) H

- EUR - Thesaurierend 2,01%

Fund A (EUR) Hed.

- EUR

Ausschüttend 1,41%

Fund A Acc (EUR) Hed.

- EUR

Thesaurierend 1,41%

Fund A Acc (USD)

- USD - Thesaurierend 1,41%

Y Acc (EUR) Hedged

- EUR

Thesaurierend 0,76%

Y QDist (EUR) Hedged

- EUR

Ausschüttend 0,76%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt die Maximierung der Rendite durch Kapitalwertsteigerung und Erträge vornehmlich durch Anlagen in ein breites Spektrum festverzinslicher Instrumente von Emittenten weltweit an. Es wird ein aktiver Asset Allocation-Ansatz angewendet, der Anlagen in hochverzinslichen Instrumenten und Schwellenmärkten umfassen kann. Die meisten Instrumente sind hinsichtlich ihrer Bonität von einer international anerkannten Ratingagentur eingestuft. Der Fonds kann außerdem derivative Finanzinstrumente in größerem Umfang einsetzen und komplexere derivative Instrumente oder Strategien nutzen.

Fondsmanagement: Herr Tim Foster, Herr Claudio Ferrarese

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,57%	1,59%
1 Jahr	-7,96%	-5,74%
3 Jahre	-5,80%	-1,16%
5 Jahre	-6,85%	2,96%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-7,96%	-5,74%
3 Jahre	-1,97%	-0,39%
5 Jahre	-1,41%	0,59%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	2,50%
Laufende Kosten	1,41%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum	26.07.2013
Fondsvolumen	467,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	9,38%
Volatilität (3 Jahre)	6,87%
Volatilität (5 Jahre)	5,56%
Tracking Error (1 Jahr)	4,80
Tracking Error (3 Jahre)	3,82
Tracking Error (5 Jahre)	3,41
12-Monats-Hoch	9,40 EUR
12-Monats-Tief	8,11 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-1,08
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,54
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,25
Maximum Drawdown	18,65%
Maximum Drawdown 5 Jahre	18,65%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2023)

IBRD 0.125% 04/20/23

5,82%

USTN TII .125% 04/15/26

4,96%

UST BILLS 0% 03/09/23

4,37%

UST BILLS 0% 03/30/23

4,25%

UST BILLS 0% 03/23/23

2,47%

UST BILLS 0% 03/16/23

2,34%

USTN 4.125% 11/15/32

2,03%

UK GILT I/L .125% 3/22/29 RGS

1,83%

USTN TII 0.75% 07/15/28

1,23%

USTN TII .875% 01/15/29

1,18%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2023)

Welt

96,76%

Kasse

3,24%

Branchen (Stand: 31.01.2023)

Divers

59,90%

Banken

15,09%

Versorger

4,44%

Konsumgüter zyklisch

3,95%

Telekommunikationsdienstleister

3,87%

Energie

3,52%

Kasse

3,24%

Technologie

3,03%

Versicherungen

2,96%

Assets (Stand: 31.01.2023)

Renten

48,56%

Staatsanleihen

20,54%

gemischt

13,68%

Inflationsindexierte Anleihen

9,90%

Geldmarkt/Kasse

3,24%

Emerging Markets Anleihen

2,19%

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)

1,89%

Währungen (Stand: 31.01.2023)

US-Dollar

54,89%

Euro

28,57%

Britisches Pfund Sterling

16,10%

Australischer Dollar

0,25%

Neuseeland-Dollar

0,12%

Divers

0,07%

Ratingverteilung S+P

BBB

29,55%

25,83%

AAA

14,08%

11,81%

8,27%

5,17%

Ratingverteilung sonstige

Divers

5,29%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.10.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (01.01.2023)

Rechenschaftsbericht (30.04.2022)

Verkaufsprospekt (01.12.2022)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH