Franklin Gulf Wealth Bond Fund Class I (acc) USD

ISIN: LU0962741145

WKN: A1W4G3

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)

NAV von 17.04.2024

17,04 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

I (acc) USD

Insti

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,86%

A (acc) USD

- USD - Thesaurierend 1,41%

A (Mdis) USD

- USD - Ausschüttend 1,41%

N (acc) USD

- USD - Thesaurierend 2,11%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger maximierter Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und Anleihen von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten oder Unternehmen in den Mitgliedsländern des Golf-Kooperationsrats (Gulf Cooperation Council, GCC).

Fondsmanagement: Herr Mohieddine Kronfol, Herr Sharif Eid

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-4,05%	-0,34%	1,43%
1 Jahr	0,24%	3,47%	8,60%
3 Jahre	-3,51%	8,72%	-0,91%
5 Jahre	20,85%	28,38%	3,08%
10 Jahre	56,33%	103,61%	26,28%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	0,24%	3,47%	8,60%
3 Jahre	-1,18%	2,82%	-0,30%
5 Jahre	3,86%	5,12%	0,61%
10 Jahre	4,57%	7,37%	2,36%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	0,86%
Portfoliotransaktionskosten	0,04%
Sonstige laufende Kosten	0,82%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	30.08.2013
Fondsvolumen	342,00 Mio. USD (Stand: 30.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,83%
Volatilität (3 Jahre)	9,54%
Volatilität (5 Jahre)	10,23%
Volatilität (10 Jahre)	7,63%
Tracking Error (1 Jahr)	4,23
Tracking Error (3 Jahre)	5,66
Tracking Error (5 Jahre)	6,22
Tracking Error (10 Jahre)	5,90
12-Monats-Hoch	17,76 USD
12-Monats-Tief	15,56 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,15
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,40
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,57
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,89
Maximum Drawdown	17,91%
Maximum Drawdown 5 Jahre	17,91%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2023)

Brooge Petroleum and Gas Investment Co FZE, SR SECURED, Secu

3,68%

Government of Qatar, senior bond, Reg S, 4.40%, 4/16/50

3,64%

Abu Dhabi Government International Bond, senior bond, Reg S,

3,49%

Burgan Bank SAK,sub. bond, Reg S, 2.75% to 12/15/20,FRN ther

3,36%

Saudi Government International Bond, senior bond, Reg S, 5.0

3,12%

Saudi Government International Bond, senior bond, Reg S, 4.6

3,08%

QIC CAYMAN LTDREG SFRN thereafter, Perpetual

3,06%

Saudi Arabian Oil Co., senior bond, Reg S, 4.25%, 4/16/39

2,72%

EIG PEARL HOLDINGS SARL

2,66%

Assets (Stand: 30.11.2023)

Renten

94,58%

Geldmarkt/Kasse

5,42%

Währungen (Stand: 30.11.2023)

US-Dollar

100,00%

Laufzeiten (Stand: 30.11.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr

9,80%

1 Jahr bis 2 Jahre

12,26%

2 Jahre bis 3 Jahre

10,46%

3 Jahre bis 5 Jahre

9,78%

5 Jahre bis 7 Jahre

1,16%

7 Jahre bis 10 Jahre

7,38%

10 Jahre bis 15 Jahre

4,06%

15 Jahre bis 20 Jahre

4,55%

20 Jahre bis 30 Jahre

36,03%

30 Jahre und länger

4,52%

Ratingverteilung S+P

25,99%

BBB

21,89%

11,93%

10,10%

3,47%

CCC

1,25%

Ratingverteilung sonstige

Divers

19,95%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (04.03.2024)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (28.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH