Franklin GCC Bond Fund Class I (acc) USD

ISIN: LU0962741145
WKN: A1W4G3
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
NAV von 06.12.2021
18,33 USD
Morningstar
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

I (acc) USD
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,83%
A (acc) USD
- USD - Thesaurierend 1.39%
A (Mdis) USD
- USD - Ausschüttend 1.39%
B (acc) USD
- USD - Thesaurierend 2.90%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger maximierter Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und Anleihen von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten oder Unternehmen in den Mitgliedsländern des Golf-Kooperationsrats (Gulf Cooperation Council, GCC).

Herr Mohieddine Kronfol, Herr Sharif Eid

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,57% 15,86% 1,91%
1 Jahr 6,82% 15,07% 2,30%
3 Jahre 38,65% 39,44% 15,02%
5 Jahre 50,25% 42,88% 13,80%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 6,82% 15,07% 2,30%
3 Jahre 11,51% 11,72% 4,77%
5 Jahre 8,48% 7,40% 2,62%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,83%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 30.08.2013
Fondsvolumen 466,00 Mio. USD (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,12%
Volatilität (3 Jahre) 9,35%
Volatilität (5 Jahre) 7,48%
12-Monats-Hoch 18,43 USD
12-Monats-Tief 16,93 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,20
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,20
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,86
Maximum Drawdown 15,64%
Maximum Drawdown 5 Jahre 15,64%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

Saudi Governm. Int. Bond, senior bond, Reg S,4.50 10/26/46
 
3,14%
Qatar Reinsurance Co. Ltd., sub. bond, 4.95% to9/13/22,FRN t
 
2,93%
DAE Funding LLC, 3.00%, 11/16/25
 
2,72%
Acwa Power Management and Investments One Ltd.5,95% 12/15/39
 
2,71%
Government of Oman, senior bond, Reg S, 6.75%, 1/17/48
 
2,61%
SA Global Sukuk Ltd., 2.694%, 6/17/31
 
2,56%
Brooge Petroleum and Gas Investment Co FZE, senior 9/24/25
 
2,04%
Burgan Bank SAK,sub. bond, Reg S, 2.75% to 12/15/20,FRN ther
 
1,97%
Abu Dhabi Gov Int.l Bond, seniorbond, Reg S,2,70% 9/02/70
 
1,90%
Oman Arab Bank SAOG,JR SUBORDINATED, REGS 7,625%
 
1,89%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Renten
 
90,16%
Geldmarkt/Kasse
 
9,84%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

US-Dollar
 
107,19%
Ägyptisches Pfund
 
2,94%
Arabischer Dirham
 
1,90%
Divers
 
0,01%
Saudi Riyal
 
-12,04%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
90,16%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW (2021) FWW Logo
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