Franklin GCC Bond Fund Class A (Mdis) USD

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
ISIN: LU0962741228
WKN: A1W4G6
NAV von 16.10.2020
11,71 USD
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
A (Mdis) USD
USD
1.37%
A (acc) USD
USD
1.37%
B (acc) USD
USD
2.90%
I (acc) USD
USD
0.82%
Anteilklasse

A (Mdis) USD

Insti
Währung USD
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.37%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger maximierter Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und Anleihen von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten oder Unternehmen in den Mitgliedsländern des Golf-Kooperationsrats (Gulf Cooperation Council, GCC).

Herr Mohieddine Kronfol, Herr Sharif Eid

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,57% 2,92% -3,08%
1 Jahr 8,68% 2,05% -1,87%
3 Jahre 25,31% 25,98% 5,42%
5 Jahre 38,31% 33,82% 17,63%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,68% 2,05% -1,87%
3 Jahre 7,81% 8,00% 1,78%
5 Jahre 6,70% 6,00% 3,30%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,09%
Laufende Kosten 1,37%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 30.08.2013
Fondsvolumen 224,00 Mio. USD (Stand: 30.06.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,23%
Volatilität (3 Jahre) 9,21%
Volatilität (5 Jahre) 7,55%
12-Monats-Hoch 11,83 USD
12-Monats-Tief 9,74 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,05
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,77
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,67
Maximum Drawdown 15,66%
Maximum Drawdown 5 Jahre 15,66%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2020)

Government of Oman, senior bond, Reg S, 6.75%, 1/17/48
 
5,13%
Saudi Government International Bond, senior bond, Reg S,4.62
 
5,11%
Abu Dhabi Government International Bond, senior bond,Reg S,
 
4,29%
DPWorld Salaam, PerpetualReg S, junior sub. bond,6.00%to 1/0
 
3,94%
Saudi Government International Bond, senior bond, Reg S,4.50
 
3,62%
Government of Qatar, senior bond, Reg S, 4.817%, 3/14/49
 
3,55%
Saudi Government International Bond, senior bond, Reg 4/22/6
 
3,37%
Government of Qatar, senior bond, Reg S, 4.40%, 4/16/50
 
3,36%
Acwa Power Management and Investments One Ltd.,secured bond,
 
3,28%
Government of Bahrain, senior bond, Reg S, 7.50%,9/20/47
 
3,16%

Assets (Stand: 30.06.2020)

Renten
 
97,31%
Geldmarkt/Kasse
 
2,69%

Währungen (Stand: 30.06.2020)

US-Dollar
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 30.06.2020)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
5,61%
1 Jahr bis 2 Jahre
 
2,40%
2 Jahre bis 3 Jahre
 
5,23%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
15,62%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
17,97%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
9,97%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
3,08%
15 Jahre bis 20 Jahre
 
1,81%
20 Jahre bis 30 Jahre
 
34,94%
30 Jahre und länger
 
3,37%

Ratingverteilung S+P

A
 
23,12%
AA
 
19,05%
BB
 
18,15%
BBB
 
16,26%
B
 
15,86%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
4,87%
Experten

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.