Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B (EUR)

ISIN: LU0969070365

WKN: A14SYE

LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER

Aktienfonds Large Cap Europa

NAV von 18.04.2024

196,14 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

B (EUR)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,22%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristige Wertentwicklung. Der Fonds investiert mindestens 60% in europäische Aktien und höchstens 25% seines Vermögens in außereuropäische Aktien sowie bis zu 40% in Unternehmen mit niedriger und mittlerer Marktkapitalisierung. Das Fondsvermögen besteht mindestens zu 60% aus europäischen Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung. Das Fondsmanagement stützt sich auf eine rigorose Stock-Picking-Titelauswahl. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Fondsmanagement: Frau Sonia Fasolo, Herr Adrien Bommelaer, Herr Matthieu Détroyat

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,28%	4,45%
1 Jahr	11,17%	9,48%
3 Jahre	11,85%	16,41%
5 Jahre	51,02%	36,38%
10 Jahre	90,21%	74,16%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	11,17%	9,48%
3 Jahre	3,80%	5,20%
5 Jahre	8,59%	6,40%
10 Jahre	6,64%	5,70%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,22%
Portfoliotransaktionskosten	0,36%
Sonstige laufende Kosten	1,86%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	08.11.2013
Fondsvolumen	22,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	12,00%
Volatilität (3 Jahre)	16,87%
Volatilität (5 Jahre)	15,91%
Volatilität (10 Jahre)	14,29%
Tracking Error (1 Jahr)	4,99
Tracking Error (3 Jahre)	7,21
Tracking Error (5 Jahre)	6,75
Tracking Error (10 Jahre)	5,84
12-Monats-Hoch	205,04 EUR
12-Monats-Tief	165,59 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,09
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,33
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,59
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,49
Maximum Drawdown	31,28%
Maximum Drawdown 5 Jahre	31,28%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Novo Nordisk

8,20%

ASML

7,10%

Accenture

4,80%

Inditex

4,50%

Wolters Kluwer

4,50%

EssilorLuxottica

4,10%

LVMH

3,90%

Infineon Technologies

3,70%

Legrand

3,50%

Linde

3,40%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Frankreich

20,10%

Großbritannien

13,80%

Niederlande

13,80%

Dänemark

13,60%

Deutschland

8,50%

Irland

8,20%

Spanien

7,30%

Schweiz

4,30%

Schweden

4,20%

Italien

3,30%

Europa

2,90%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Gesundheit / Healthcare

22,90%

Industrie / Investitionsgüter

20,60%

Informationstechnologie

18,80%

Konsumgüter zyklisch

18,70%

Finanzen

9,90%

Konsumgüter nicht-zyklisch

3,60%

Grundstoffe

3,40%

Telekommunikationsdienstleister

2,10%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

99,30%

Geldmarkt/Kasse

0,70%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (17.04.2023)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (01.12.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH